Probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading Forex dependerá de los pares de divisas que elija para operar cada semana, y no de los métodos exactos de operación que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de operaciones. El entorno actual del mercado ha cambiado de una crisis a un cuestionable rebote o recuperación, a pesar del continuo crecimiento de la pandemia de coronavirus que continúa arrasando el mundo.
Panorama general 9 de agosto de 2020
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi que los ajustes de operación más atractivos probablemente sean largos para el Oro y la Plata (después de un cierre diario por encima de $24.61) en términos de Dólares Estadounidenses en cada mitad de una unidad, y largos para el EUR/USD (después de un cierre diario por encima de 1.1847) en otra unidad. Esta fue una llamada muy rentable, ya que el Oro subió un 3.00% durante la semana, la Plata un 8.87% después de cerrar a $26.00 el martes, pero el EUR/USD cayó un 0.67% después de cerrar el miércoles a 1.1863. Esto produjo un resultado general muy fuerte para la semana con una ganancia de cartera del 5.27%.
La semana pasada, el mercado Forex experimentó la mayor subida en el valor relativo del Franco Suizo y la mayor caída en el valor relativo del Dólar Neozelandés.
Análisis fundamental y sentimiento del mercado
El mundo no está llegando a su fin, pero estamos viviendo un momento extraordinario de crisis sanitaria mundial, cuya magnitud no se ha visto en más de cien años. La gran mayoría de las personas van a sobrevivir y a estar sanas, pero el impacto de la crisis continúa dominando la economía mundial, ya que el virus parece estar resurgiendo incluso en países que tuvieron un éxito inicial en la supresión de su propagación.
El impacto económico del virus parece estar transfiriendo flujos de ingresos de empresas más pequeñas a empresas más grandes y aumentando la rentabilidad de las grandes empresas de tecnología.
La semana pasada se confirmaron diariamente nuevos casos de coronavirus que se mantienen justo por debajo de su máximo histórico. Esto es una señal de que a nivel mundial, la ola de la enfermedad puede estar avanzando hacia un pico.
Hemos visto el epicentro de la pandemia mundial de coronavirus desplazarse hacia América Latina, aunque los EE.UU. han superado recientemente a Brasil para convertirse de nuevo en el país con el mayor número medio de muertes diarias por el virus. Los promedios móviles de muertes han disminuido significativamente en Europa. Sin embargo, en las últimas semanas se ha producido un fuerte aumento de los nuevos casos en muchos estados de los Estados Unidos, siendo los más afectados los estados del medio oeste. Los casos también están aumentando en Asia, especialmente en la India.
América Latina y el Caribe son ahora responsables de aproximadamente el 45% de las nuevas muertes diarias confirmadas, con los EE.UU. en el 18% y Europa en alrededor del 6%. El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Albania, Argentina, Australia, Bahamas, Bélgica, Bolivia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovaquia, España, Filipinas, Grecia, India, Indonesia, Iraq, Israel, Jamaica, Japón, Kenya, Líbano, Moldova, Nepal, Países Bajos, Paraguay, Polonia, República Checa, Rumania, Senegal, Ucrania, Uzbekistán, Venezuela y Viet Nam.
El mercado de valores de los Estados Unidos subió un poco la semana pasada para hacer su cierre semanal más alto desde febrero, y su segundo cierre más alto de todos los tiempos. El índice S&P 500 está ahora cerca del máximo histórico alcanzado a principios de 2020. Aunque los datos de las nóminas no agrícolas del viernes pasado parecían superficialmente más fuertes de lo que se esperaba, hay indicios preocupantes de una renovada desaceleración económica en los EE.UU. en las últimas semanas en los datos más actualizados. También hay preocupación por la persistencia del desempleo debido a los cierres y restricciones anteriores y el impacto económico derivado de las modificaciones en la flexibilización que se están imponiendo en varios estados. Sin embargo, el mercado continúa esperando ver pronto un paquete de estímulo adicional y de gran alcance del gobierno federal, a pesar del actual estancamiento político.
El Dólar Estadounidense se mantuvo sin cambios en general la semana pasada, mientras que los metales preciosos volvieron a subir con fuerza, aunque no tanto como la semana anterior. Existe un sentimiento creciente de que la economía de la Eurozona puede estar mejor situada para recuperarse del impacto económico del Coronavirus que la economía de los EE.UU., lo que ha ayudado a impulsar el Euro frente al Dólar.
La semana próxima traerá algunas publicaciones importantes relacionadas con las principales monedas: además de los datos de la inflación de los EE.UU., obtendremos la información del banco central de Nueva Zelanda y los datos del PBI británico.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales muestra que la semana pasada se imprimió una vela doji muy cerca de un precio bajo a largo plazo. Finalmente hay una tendencia a bearish a largo plazo, ya que el precio es más bajo que hace 3 y 6 meses. Los problemas para los Osos son que aunque el precio se ha quebrado por debajo de la zona de 12087 que ha proporcionado soporte desde principios de 2019, estamos viendo una renuencia del Dólar a caer más, como lo demuestra la indecisión de la vela doji semanal. Sin embargo, en general, el movimiento de precios de la semana que viene en el Dólar Estadounidense parece más probable que sea a la baja que al alza.
El Oro
La semana pasada se imprimió una gran vela a bullish que cerró con un nuevo precio de cierre semanal sin precedentes, lo cual es una señal a bullish. El precio también cerró por encima del gran número redondo en 2.000 dólares que también es a bullish, sin embargo, el cierre no estuvo cerca del máximo del rango, siendo este un signo ligeramente a bearish. Nuevamente veo que es tiempo de operar con el Oro en la dirección larga, pero solo siguiendo un cierre diario por encima de los $2.064.
La Plata
La semana pasada se imprimió una gran vela a bullish, que cerró con un nuevo precio de cierre semanal de 7 años. Sin embargo, el precio cerró un poco fuera del máximo de su rango semanal, después de haber llegado a su punto máximo el jueves. Estos son en su mayoría signos a bullish y otros metales preciosos como el Oro también están avanzando contra el Dólar Estadounidense. Sin embargo, quiero ver un cierre diario (Nueva York) por encima de $28.90 antes de ir en largo. Hay una buena posibilidad de que el precio de la Plata suba durante la próxima semana, de hecho ahora soy más optimista sobre la Plata que sobre el Oro.
EUR/USD
La semana pasada se imprimió una vela doji a bearish grande, que cerró con un nuevo precio de cierre semanal de 2 años. Esto es algo a bullish, pero esencialmente indica una acción de precio indecisa. La tendencia a bullish a largo plazo está intacta, pero los Toros deben tener cuidado, ya que podemos estar cerca del final de este movimiento a bullish. Estoy preparado para tomar una operación larga, pero quiero ver un cierre diario (Nueva York) por encima de 1.1876 antes de ir en largo.
En resumen
Nuevamente veo que los ajustes comerciales más atractivos para esta semana son el Oro y la Plata en términos de Dólares, y el EUR/USD, con cada uno únicamente un tercio de una unidad. La Plata sólo debería entrar después de un cierre en Nueva York por encima de $28.90, el Oro después de un cierre en Nueva York por encima de $2.064, y el EUR/USD después de un cierre en Nueva York por encima de 1.1876.