Probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex dependerá principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos de trading que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de comercio, vale la pena mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado como un todo y cómo dichos desarrollos han sido afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Panorama General del 29 de Noviembre de 2020
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi que las oportunidades de operación más atractivas se encontraban en una operación larga en el par de divisas NZD/USD, y operaciones largas cautelosas a corto plazo en Bitcoin contra el Dólar Estadounidense. Mientras que el precio de Bitcoin básicamente se fue de lado o cayó ligeramente durante la semana pasada, el par de divisas NZD/USD cerró el viernes con una subida del 1.30%, por lo que fue una llamada rentable en general.
La semana pasada el mercado Forex vio la mayor subida en el valor relativo del Dólar Neozelandés y la mayor caída en el valor relativo del Dólar Estadounidense. Hay una fuerte tendencia contra el Dólar Estadounidense, lo que significa que es un momento atractivo para operar en Forex.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La semana pasada hubo una mayor volatilidad en el mercado de Forex, aunque hubo muy pocas noticias y ninguna publicación de datos económicos sorprendentes. Estamos viendo que el Dólar Estadounidense continúa debilitándose mientras que las monedas de los productos básicos (AUD, NZD, y CAD) son fuertes y siguen avanzando. El par EUR/USD cerró el viernes en Nueva York a su nivel más alto en más de 2 años, moviéndose al alza en una firme tendencia a bullish. El presidente Trump sigue negándose a conceder la elección presidencial pero no parece haber ninguna posibilidad real de que alguno de sus desafíos legales logre cambiar alguno de los resultados, por lo que el colegio electoral parece estar listo para confirmar a Joe Biden como presidente el 14 de diciembre. Es imposible apostar a que Biden se convierta en el próximo Presidente de los Estados Unidos.
Otra característica notable del resultado de las elecciones es que los demócratas parecen no haber obtenido ningún triunfo o haber obtenido muy pocas victorias en las elecciones al Congreso, y parece muy probable que los republicanos retengan el control del Senado, aunque esto se determinará en la segunda vuelta de las elecciones en Georgia en enero. Si los demócratas ganan éstas, entonces puede haber un paquete de estímulo económico más fuerte, que podría impulsar el mercado de valores de los Estados Unidos y debilitar el USD.
Los mercados de valores mundiales se mantienen en general al alza, con los índices S&P 500 y Nikkei 225 cerrando el viernes en sus máximos semanales, a pesar de que la semana pasada todavía empeoraron las tasas de infección por Coronavirus en los EE.UU. y en todo el mundo.
La historia principal de la semana pasada en los EE.UU. ha sido la disminución de nuevos casos de Coronavirus confirmados diariamente, aunque las hospitalizaciones y muertes siguen aumentando fuertemente. Varios estados han anunciado nuevos cierres y otras restricciones en un intento de detener la propagación del virus.
Las grandes historias sobre el Coronavirus a nivel mundial en este momento son el fuerte aumento de muertes en todo el mundo, y el hecho de que dos grandes compañías farmacéuticas, Pfizer y AstraZeneca, parecen tener una vacuna con una eficacia superior al 90%, casi lista para su lanzamiento el próximo mes de diciembre.
El miércoles pasado se confirmó un número récord de nuevas muertes en todo el mundo, 12.243. Hay señales iniciales de que los nuevos casos a nivel mundial pueden haber visto un pico dentro de la reciente ola. La Unión Europea está reportando ahora más muertes que los Estados Unidos, pero ambos están mostrando descensos en el número de nuevos casos.
Europa lidera la cuota de muertes a nivel mundial, con un 47%, mientras que los EE.UU. representan aproximadamente el 22% y América Latina el 19% del total. El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Alemania, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Belice, el Brasil, Bulgaria, Birmania, el Canadá, Chipre, Colombia, Croacia, Cuba, Dinamarca, Corea del Sur, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Georgia, Honduras, Hungría, Indonesia, el Irán, el Japón, Letonia, el Líbano, Lituania, Malí, México, Moldova, Macedonia septentrional, el Pakistán, Panamá, el Paraguay, la República Dominicana, Rumania, Rusia, Serbia, Sri Lanka, el Sudán, Turquía, Ucrania y el Uruguay.
Es probable que la semana que viene traiga un nivel de actividad similarmente moderado o tal vez algo más alto en el mercado de Forex. Los datos económicos de alto impacto que se esperan para la próxima semana incluyen la aportación mensual de políticas del Banco de la Reserva de Australia y el PIB australiano, los datos de empleo canadiense, y lo más importante de todo, las cifras de las nóminas no agrícolas de los Estados Unidos.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar Estadounidense imprimió una vela a bearish. Se cerró muy cerca de la parte baja de su rango, lo cual es un signo a bearish. Significativamente, este cierre semanal fue el más bajo en más de 2.5 años, sugiriendo una fuerte tendencia a bearish. En general, el movimiento de precios de la semana entrante para el Dólar Estadounidense probablemente sea a la baja. Este es un buen momento para operar con el USD en corto.
NZD/USD
El par de divisas NZD/USD volvió a cerrar el viernes a un máximo semanal de 2.5 años, lo que es una señal a bullish. La vela cerró cerca del tope de su rango de precios, lo que sugiere que el precio probablemente subirá aún más durante la próxima semana. Otro signo a bullish es que el precio terminó la semana por encima de la cifra redonda psicológica de 0.7000. La única señal por la que los Toros deben ser cautelosos es el punto de inflexión a bearish anterior que cerró en 0,7059.
EUR/USD
El par EUR/USD acaba de hacer su mayor cierre semanal en más de 2.5 años, y cierra justo en el punto más alto de su rango semanal. Estas son señales muy alentadoras para este par de divisas y sugieren que ahora es un buen momento para realizar operaciones a largo plazo con este par de divisas que tiende relativamente a la fiabilidad. Sin embargo, vale la pena notar que el precio todavía está por debajo del gran número redondo de 1.2000, el cual fue rechazado fuertemente cuando fue golpeado hace unas semanas.
Índice S&P 500
El índice de la bolsa S&P 500 acaba de hacer su mayor cierre semanal de todos los tiempos, cerrando justo en el punto más alto de su rango semanal. Estas son señales bastante a bullish para el más importante y más grande índice bursátil mundial, lo que sugiere que el precio es probable que suba aún más durante la próxima semana. Sin embargo, los Toros deben tener en cuenta que el precio más alto de todos los tiempos está todavía un poco por delante del cierre, después de haber sido hecho hace dos semanas en 3646.
En conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros para esta semana estarán en el par EUR/USD y en el índice S&P 500 a largo plazo.