Probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex dependerá principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana, así como en qué dirección, y no de los métodos exactos de trading que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Es un gran momento para operar en los mercados en este momento, ya que hay muchas tendencias fuertes válidas a favor de las acciones y los activos de mayor riesgo y en contra del Dólar Estadounidense.
Panorama General 13 de Diciembre de 2020
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi que las oportunidades para operar más atractivas eran el par de divisas EUR/USD y el índice S&P 500. El par EUR/USD cerró el viernes con una caída del 0.09%, mientras que el índice del mercado de valores S&P 500 cayó un 0.85%, por lo que fue una pérdida media del 0.47%.
La semana pasada, el mercado Forex experimentó la mayor subida en el valor relativo del Dólar Australiano y la mayor caída en el valor relativo de la Libra Esterlina. Todavía hay una fuerte tendencia contra el Dólar Estadounidense, lo que significa que es un momento atractivo para operar en Forex, ya que el Dólar es el principal impulsor del mercado Forex.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El titular es que estamos viendo una tendencia positiva continua en los mercados de valores y en las monedas de mayor riesgo, como las monedas de productos básicos (CAD, AUD, NZD), así como el Euro, y una tendencia fuertemente negativa en el Dólar Estadounidense, aunque hemos tenido un ligero pullback durante la semana pasada. Hemos visto un movimiento negativo inusualmente fuerte en la Libra Esterlina, ya que un "no hay trato" final Brexit parece probable que ocurra a finales de 2020 en ausencia de un acuerdo comercial acordado. También hemos visto recientemente que los índices del mercado de valores han alcanzado nuevos máximos históricos (S&P 500, Nikkei 225, KOSPI). El sentimiento de riesgo es bastante firme, teniendo en cuenta la perspectiva de una efectiva vacunación masiva contra el coronavirus.
La semana pasada se produjo un aumento moderado del nivel de volatilidad en el mercado Forex, debido principalmente al fuerte movimiento de precios de la Libra Esterlina y el Dólar Australiano debido a que Brexit y el Australiano son un barómetro clave del sentimiento de riesgo en el mercado. Aunque hubo un comunicado clave del Banco Central Europeo, éste no contenía sorpresas y tuvo poco impacto en los precios.
Las últimas noticias sobre las conversaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido siguen siendo pesimistas en cuanto a la perspectiva de un acuerdo, el cual sería negativo para la Libra Esterlina si fuera cierto.
Los mercados bursátiles mundiales son algo menos alentadores, con los principales índices que se encuentran en sus recientes máximos.
Probablemente esta semana haya mucha actividad en el mercado Forex, ya que los bancos centrales darán a conocer los comunicados de la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo. El miércoles, la publicación de la tasa de fondos federales del FOMC, la declaración y la proyección económica será el evento más importante de la semana en el mercado Forex.
La historia principal de la semana pasada en los EE.UU. ha sido un fuerte y continuo aumento de nuevos casos de Coronavirus confirmados diariamente, con nuevas hospitalizaciones y muertes que también siguen aumentando fuertemente. Varios estados han anunciado nuevos cierres y otras restricciones en un intento de detener la propagación del virus. Una buena noticia: la vacuna de Pfizer ha sido aprobada para su uso en los EE.UU. Las vacunaciones en el Reino Unido ya han comenzado y comenzarán en más países en los próximos días y semanas.
El viernes pasado se confirmó un número récord de nuevos casos diarios en todo el mundo, 704.570, y el jueves pasado se registró el mayor número de muertes diarias por Coronavirus en todo el mundo, 12.918. La Unión Europea está reportando más muertes que los EE.UU. pero ha visto una caída tanto en las muertes como en los nuevos casos, mientras que los EE.UU. están viendo fuertes aumentos en ambos.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Albania, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Belarús, Belice, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Croacia, Cuba, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Egipto, Estonia, Finlandia, Alemania, Guatemala, Honduras, Indonesia, Israel, Jamaica, Japón, Corea del Sur, Letonia, Lituania, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Polonia, Rusia, Senegal, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, Sudán, Turquía, Ucrania, Uruguay, U. K., y los Estados Unidos de América.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales muestra que el índice del Dólar Estadounidense imprimió la semana pasada una imagen a bearish en el interior de una vela doji. Se cerró dentro de la mitad inferior de su rango de precios, lo cual es un signo a bearish. Aunque hay una fuerte tendencia a bearish, el nivel de soporte que se muestra no muy lejos del precio en 11471 puede detener mucho más el movimiento a la baja que ocurre en el corto plazo. En general, el movimiento de precios de la próxima semana en el Dólar Estadounidense parece algo probable que sea a la baja. Este es un momento relativamente bueno para operar con el USD en corto, por lo que me estoy centrando sólo en las operaciones que están cortas de USD.
AUD/USD
El par AUD/USD volvió a cerrar el viernes a un máximo semanal de 2.5 años, lo que es una señal a bullish. La vela cerró cerca del tope de su rango de precios, y el rango de la semana fue bastante grande, sugiriendo que el precio es probable que aumente aún más durante la próxima semana. Otra señal a bullish es que el precio ha superado el nivel psicológico principal y el número redondo de 0.7500.
EUR/USD
El par EUR/USD hizo un pequeño retroceso la semana pasada, imprimiendo una vela doji indecisa después de haber alcanzado un nuevo máximo de 2.5 años la semana pasada. Existe una fuerte tendencia a bullish a largo plazo, lo que sugiere que el movimiento a bullish se reanudará, pero para estar seguros es mejor esperar al cierre diario por encima de los 1.2150 antes de tomar cualquier nueva posición de compra.
GBP/USD
El par GBP/USD cayó con fuerza la semana pasada, debido al aumento de la volatilidad dentro de una tendencia a bullish a largo plazo. Esto significa que podría subir con fuerza la próxima semana como una reversión en la media de la tendencia, aunque esto sólo es probable que suceda si hay noticias positivas o rumores sobre la posibilidad de que se llegue a un acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana, ya que el par EUR/USD se encuentra en un cierre diario (en Nueva York) por encima de los 1.2150 y el par AUD/USD se encuentra en un cierre diario por encima de los 0.7533.