Probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex dependerá principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos de trading que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos y se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Es un buen momento para estar operando los mercados en este momento, ya que hay muchas tendencias fuertes válidas a favor de las acciones y los activos de mayor riesgo.
Panorama General 10 de Enero de 2021
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi las oportunidades de operación más atractivas en largo del índice S&P 500 y los pares de divisas GBP/USD y AUD/USD. También vi oportunidades de trading a corto plazo con una posición larga en Bitcoin (BTC/USD).
Esta fue una gran decisión, ya que el BTC/USD subió un increíble 40% durante la semana pasada, mientras que el par GBP/USD cerró en un 0.70% y el AUD/USD subió un 0.84%. El índice S&P 500 subió un 1.02%, por lo que esta llamada produjo una ganancia media del 10.29% con Bitcoin o del 0.39% sin Bitcoin.
La semana pasada el mercado Forex vio la mayor subida en el valor relativo del Dólar Australiano y la mayor caída en el valor relativo del Yen. Todavía hay una tendencia válida, fuerte y a largo plazo contra el Dólar Estadounidense, lo que significa que es un momento atractivo para operar en Forex, ya que el billete verde es el principal impulsor del mercado Forex. Sin embargo, la semana pasada, el USD subió ligeramente, incluso cuando los activos de riesgo también aumentaron, lo que es una señal temprana de que quizás el USD deje de caer a corto plazo.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El titular de la noticia es que estamos viendo una tendencia positiva continua a largo plazo en los mercados bursátiles y en las monedas de productos básicos de mayor riesgo como los Dólares Australiano, Canadiense y Neozelandés, además de una tendencia fuertemente negativa en el Dólar Estadounidense a largo plazo. El sentimiento a bullish ha mejorado gracias a la aprobación de un nuevo proyecto de ley de estímulo contra el Coronavirus en los Estados Unidos.
La semana pasada el Partido Demócrata ganó el control del Senado de los EE.UU., por lo que dentro de unos días este partido controlará la Presidencia y ambas Cámaras del Congreso, lo que significa que su agenda tendrá más posibilidades de ser implementada. Esto significa que los mercados esperarán aún más estímulo y deuda, lo que podría debilitar aún más al USD, aunque podría frenar el repunte de la bolsa de valores de los EE.UU. que está viendo a los principales índices subir a nuevos precios récord. El asalto al Congreso durante la semana ha cambiado un poco el clima político y probablemente fortalecerá a los demócratas, pero no tendrá ningún efecto económico.
La semana pasada se observó nuevamente un nivel de volatilidad mayor, pero aún relativamente bajo, en el mercado Forex. Es probable que haya un nivel similar de movimiento de precios durante la próxima semana.
Los datos económicos más importantes que se publicaron la semana pasada fueron los datos de las nóminas no agrícolas de los EE.UU. Esto hizo que el número de nuevos empleos netos disminuyera por debajo del objetivo en aproximadamente 200 mil nuevos empleos, aunque los ingresos promedio por hora mostraron un fuerte aumento y la tasa de desempleo principal cayó del 6.8% al 6.7%. Estos datos ayudaron a impulsar al Dólar durante las últimas horas de la sesión del viernes.
Los mercados de valores mundiales están muy a bullish, con varios índices importantes que cierran a precios altos semanales, en particular el S&P 500, el NASDAQ 100, el Dow Jones 30, el DAX, y el Nikkei 225.
La semana pasada se registró un nuevo récord en el número de casos de Coronavirus confirmados diariamente y muertes en todo el mundo, ya que la pandemia sigue avanzando a pesar de la puesta en marcha de programas de vacunación. La Unión Europea ha visto el número de nuevos casos y muertes estancarse, pero ambos están aumentando fuertemente en los EE.UU.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Albania, Andorra, Argentina, Austria, Bahrein, Bolivia, Bosnia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, República Checa, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Guatemala, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kosovo, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, Malí, Malta, México, Mónaco, Mongolia, Montenegro, Níger, Nigeria, Noruega, Panamá, Paraguay, Polonia, Portugal, Rumania, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica, España, Suecia, Túnez, Uruguay, la U. K., los EE.UU., y los E.U.A.
Varios países han iniciado programas de vacunación. Israel ha vacunado a más del 19% de su población (incluido el 70% de los mayores de 60 años) con una primera dosis de la vacuna Pfizer. Los EE.UU. son los siguientes con más del 10% de su población vacunada.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar Americano imprimió durante la semana pasada una vela semi-doji a bullish, después de haber hecho su cierre semanal más bajo en más de 2.5 años la semana anterior. Este doji semanal sugiere que el USD podría ahora tener un retroceso a bullish contra la fuerte tendencia a bearish a largo plazo. En general, el movimiento de precios de la próxima semana en el Dólar parece ser ligeramente probable que sea alcista, o al menos fluctuante. Sin embargo, este es un momento relativamente bueno para operar con el Dólar en corto, por lo que me enfocaré sólo en operaciones que estén cortas con respecto al Dólar.
Índice del S&P 500
El índice del mercado de valores S&P 500 terminó la semana con un precio de cierre semanal máximo, lo cual es un signo muy a bullish, como lo fue su cierre muy cerca del tope de su rango de precios semanal. La volatilidad no fue especialmente alta, de hecho, fue un poco baja, lo que significa que, aunque las probabilidades están con los Toros, el precio puede deberse a un repentino retroceso a bearish. El aumento de las acciones está respaldado por un sentimiento de riesgo positivo al comenzar el nuevo año 2021. Es probable que veamos precios más altos aquí durante la próxima semana y el índice NASDAQ 100 está en una posición igualmente fuerte, ya que el repunte del mercado ha tendido a ser liderado por las acciones tecnológicas. Hay varios índices bursátiles importantes en todo el mundo que terminaron la semana en máximos históricos.
BTC/USD
Bitcoin ha vuelto a dar un enorme salto parabólico a bullish hacia el cielo azul, ya que negocia a nuevos precios altos de todos los tiempos muy por encima del gran número redondo psicológico de US$40.000. Ha aumentado su valor en un 40% sólo en la última semana. Claramente está subiendo debido a una enorme burbuja especulativa con una volatilidad muy alta que es probable que estalle, pero hay muchas posibilidades de que por lo menos durante unos días más el precio siga avanzando, especialmente porque ha seguido subiendo hasta 2021. Por lo tanto, es probable que haya oportunidades de trading a largo plazo y a corto plazo durante un tiempo más largo, pero se deberían supervisar cuidadosamente, y Bitcoin debería negociarse con un tamaño de posición muy pequeño.
En Resumen
Esta semana veo la mejor oportunidad en los mercados financieros como el largo del índice S&P 500. También veo oportunidades de trading a corto plazo a largo plazo en Bitcoin (BTC/USD) hasta que la burbuja actual finalmente estalle.