Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto
Probablemente la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex dependerá principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos de trading que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas del comercio.
Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y la forma en que tales desarrollos y afectaciones se producen por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Es un buen momento para estar operando los mercados en este momento, ya que hay muchas tendencias fuertes válidas a favor de las acciones y los activos de mayor riesgo.
Panorama General 17 de Enero de 2021
En mi artículo anterior de la semana pasada, vi las oportunidades de operación más atractivas del Índice S&P 500. También vi oportunidades de trading a corto plazo en Bitcoin (BTC/USD) hasta que la burbuja actual finalmente estalló.
No fue una gran decisión, ya que el índice S&P 500 cayó un 0.92% durante la semana. La burbuja de Bitcoin estalló, de lo cual al menos estaba en lo cierto al advertir, y el uso de un "tight stop" la semana pasada debería haber asegurado un resultado de equilibrio en cualquier operación larga, ya que el precio subió el lunes.
La semana pasada el mercado Forex vio la mayor subida en el valor relativo de la Libra Esterlina y la mayor caída en el valor relativo del Euro. Todavía hay una tendencia válida, fuerte y a largo plazo contra el Dólar Estadounidense, lo que significa que es un momento atractivo para operar en Forex, ya que el Dólar es el principal impulsor del mercado Forex. Sin embargo, la semana pasada el USD subió con fuerza por segunda semana consecutiva, lo que sugiere que las operaciones de tendencia contra el USD deben esperar un tiempo.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
El titular de la noticia es que estamos viendo un flujo hacia el Dólar Estadounidense y hacia los refugios seguros, aunque la mayoría de los principales índices bursátiles no están lejos de sus máximos históricos.
La semana pasada el presidente electo Biden anunció un nuevo plan de estímulo de 2 trillones de dólares, el cual incluirá un pago de 2.000 dólares en efectivo a cada adulto estadounidense. Aunque el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha calificado el plan de "apropiado", los mercados están un poco nerviosos al respecto, y probablemente ha tenido el efecto de hacer subir los rendimientos de los tesoros de los Estados Unidos que, paradójicamente, ha enviado flujo al Dólar de los Estados Unidos, haciéndolo subir en los últimos días. Es probable que el efecto a largo plazo de la política económica de Biden vea una continua debilidad del Dólar Estadounidense en línea con su actual tendencia a largo plazo.
La semana pasada se volvió a ver un nivel de volatilidad similar en el mercado Forex a la semana anterior. Es probable que haya un mayor nivel de movimiento de precios durante la próxima semana, debido a la inauguración programada del Presidente electo Biden, y a las aportaciones del Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Canadá.
Los principales datos económicos publicados la semana pasada fueron las ventas al por menor de EE.UU., que llegaron mucho peor de lo que se esperaba. Se esperaba que la cifra se mantuviera estable, pero las ventas al por menor en los EE.UU. experimentaron una caída mensual del 0.7%, lo que evidencia el continuo impacto en la economía de los EE.UU. de la salvajemente fuera de control pandemia de Coronavirus en los EE.UU. Estos datos ayudaron a impulsar el Dólar Estadounidense y a reducir las acciones durante las últimas horas de la sesión del viernes.
Los mercados bursátiles mundiales siguen siendo en general al alza, pero están fuera de sus máximos. Los mercados de valores asiáticos son relativamente fuertes, con el Nikkei 225 superando el rendimiento y el Hang Seng chino cerrando en un máximo de un año. Esto refleja el relativo éxito de los países asiáticos en la contención de la pandemia de Coronavirus.
La semana pasada se registró un nuevo récord en el número de casos y muertes por Coronavirus confirmados diariamente en todo el mundo, ya que la pandemia sigue avanzando a pesar de la puesta en marcha de programas de vacunación. Sin embargo, tanto los EE.UU. como la UE están empezando a ver ligeros descensos en el número medio de muertes y nuevos casos.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Albania, Andorra, Argentina, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Estonia, Haití, Honduras, Indonesia, Irán, Israel, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kuwait, Letonia, Líbano, Lituania, Malasia, México, Moldova, Montenegro, Nigeria, Macedonia del Norte, Pakistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, Rusia, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, Sri Lanka, Tailandia, Túnez, Ucrania, la U. A.E, Uruguay y Venezuela.
Varios países han iniciado programas de vacunación. Israel ha vacunado a más del 25% de su población (incluido el 75% de los mayores de 60 años) con una primera dosis de la vacuna Pfizer. La U.A.E. es la siguiente con más del 18% de su población vacunada.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales que se muestra a continuación muestra que el Índice del Dólar imprimió una vela débilmente a bullish la semana pasada, por segunda semana consecutiva. Esto sugiere que el Dólar podría ahora tener una nueva tendencia a bullish contra la fuerte tendencia a bearish a largo plazo. En general, el movimiento de precios de la próxima semana en el USD parece ser ligeramente probable que sea al alza, o por lo menos indeciso. Por esta razón, sería mejor operar con cruces de monedas distintas al Dólar durante la semana siguiente.
EUR/GBP
La semana pasada la Libra Esterlina fue la moneda más fuerte, mientras que el Euro fue la más débil. Podemos ver que el precio de este cruce de divisas ha estado por encima del nivel de soporte clave en 0.8866 desde mayo y ahora parece que está listo para romper por debajo de este nivel por primera vez. Si esto sucede, será técnicamente significativo, y como Brexit ha concluido con un acuerdo comercial, es menos probable que los movimientos de precios en este cruce se vean perturbados repentinamente por el desarrollo político de los rumores.
En resumen
Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana se encuentra en el cruce de divisas EUR/GBP, luego de un cierre diario por debajo del nivel de soporte identificado en 0.8866, siempre y cuando el cierre diario se encuentre dentro del tercio inferior del rango del día.