La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex probablemente dependerá sobre todo de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea observar el panorama general de lo que está ocurriendo en el mercado en su conjunto y cómo dicha evolución se ve afectada por los fundamentos macroeconómicos y el sentimiento del mercado.
Es un buen momento para operar en los mercados en este momento, ya que hay muchas tendencias fuertes y válidas a favor de las acciones y los activos de mayor riesgo.
Panorama General 24 de Enero de 2021
En mi artículo anterior de la semana pasada, consideré que la oportunidad de negociación más atractiva era ir en corto en el cruce de divisas EUR/GBP tras un cierre diario por debajo del nivel de soporte identificado en 0.8866, siempre que ese cierre diario estuviera dentro del tercio inferior del rango del día.
Esto fue suficiente para no tener problemas, ya que, aunque el cruce de divisas EUR/GBP tuvo dos cierres diarios por debajo de 0,8866, ninguno de ellos estuvo en el tercio inferior del rango del día.
La semana pasada, el mercado de Forex registró la mayor subida del valor relativo del Dólar neozelandés y la mayor caída del valor relativo del Dólar estadounidense. Todavía existe una fuerte tendencia válida a largo plazo en contra del Dólar Estadounidense, lo que significa que es un momento atractivo para operar en el mercado de Forex, ya que el billete verde es el principal impulsor del mercado de Forex.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La conclusión principal es que estamos viendo una reanudación del sentimiento de riesgo y un flujo de salida de los refugios seguros como el USD, aunque hay una creciente preocupación por la velocidad global y la eficacia de la implementación de la vacuna contra el Coronavirus. Los dos países con un progreso más avanzado en la inoculación de sus poblaciones, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, están viendo cómo sus mercados bursátiles se comportan mejor que el mercado mundial desde principios de 2021.
La semana pasada, el presidente Biden asumió su cargo y dictó varias órdenes ejecutivas, aunque ninguna de ellas ha tenido un impacto real en los mercados financieros. Es probable que el efecto a largo plazo de la política económica de Biden, consistente en la aplicación de un enorme estímulo adicional de 2 trillones de dólares, haga que continúe la debilidad del dólar, en línea con su tendencia actual a largo plazo.
La semana pasada volvió a haber menos volatilidad en el mercado de Forex en comparación con la semana anterior, aunque se publicaron importantes comunicados de política de los bancos centrales, como el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco de Canadá. Estos comunicados tuvieron poco efecto en los mercados.
Los mercados bursátiles mundiales siguen estando a bullish y varios índices alcanzaron nuevos máximos históricos la semana pasada. Los tres principales índices estadounidenses, el S&P 500, el NASDAQ 100 y el Dow Jones 30, alcanzaron nuevos máximos.
Esta semana probablemente esté dominada por los datos del PIB adelantado de Estados Unidos y la declaración del FOMC, que se publicarán el jueves y el miércoles respectivamente.
La semana pasada se redujo ligeramente el número de casos y muertes confirmados por el Coronavirus en todo el mundo. Sin embargo, las cifras siguen siendo relativamente elevadas, y se teme que se estén propagando nuevas mutaciones del virus, más mortíferas y posiblemente resistentes a la primera generación de vacunas que se están poniendo en marcha. Muchos países están tratando de imponer restricciones adicionales a los viajes, especialmente Israel, que probablemente sellará su frontera durante al menos dos semanas.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados se está produciendo en Albania, Alemania, Andorra, Argentina, Bahrein, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Guatemala, Honduras, Indonesia, Jamaica, Kazajstán, Kosovo, Kuwait, Letonia, Lituania, Malasia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, Portugal, República Checa, Senegal, Sri Lanka, Suecia, Suiza, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y Venezuela.
Varios países han iniciado programas de vacunación. Israel ha vacunado a más del 27% de su población (incluido el 80% de los mayores de 60 años) con una primera dosis de la vacuna de Pfizer, y a más del 10% con una segunda y última dosis. Le sigue la U.A.E. con más de 24 dosis administradas por cada 100 personas hasta el momento.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación, muestra que el índice del Dólar imprimió una vela interior a bearish la semana pasada. Esto sugiere que el Dólar podría reanudar su movimiento en línea con la fuerte tendencia a bearish a largo plazo, aunque el ritmo de esta tendencia se ha ralentizado en las últimas semanas. En general, el movimiento del precio del Dólar de la próxima semana parece ser marginalmente a la baja. Por este motivo, probablemente sea prudente realizar sólo operaciones cortas con el Dólar durante la próxima semana.
Índice NASDAQ 100
Muchos índices bursátiles tuvieron una buena semana, especialmente en EE.UU., donde todos los principales índices alcanzaron nuevos máximos históricos con la toma de posesión del nuevo presidente. Los valores tecnológicos, representados en el NASDAQ, avanzaron con especial fuerza. La semana terminó con un cierre cerca de la parte superior del rango de la semana y con una volatilidad superior a la media, lo que sugiere que es probable que el índice siga subiendo durante la próxima semana.
GBP/USD
Aunque el Dólar Estadounidense es débil, hay pocas divisas que avanzan con fuerza frente a él. La tendencia más consolidada frente al billete verde se manifiesta ahora en la Libra Esterlina. Sin embargo, la tendencia es lenta y está sujeta a retrocesos profundos pero cortos. La mejor manera de negociar esta tendencia es esperar a que se produzca un nuevo máximo de 50 días en el precio de cierre y, al día siguiente, una jornada bajista, momento en el que se podría realizar una entrada en largo de forma rentable a partir del dip. Un método alternativo sería identificar los niveles de soporte clave y negociar los retrocesos a bullish en dichos niveles en los marcos temporales intradiarios.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades probables en los mercados financieros esta semana estarán en largo en el índice NASDAQ 100, y en la búsqueda de operaciones largas a corto plazo en el par de divisas GBP/USD después de un día a la baja justo después de un nuevo precio de cierre diario máximo de 50 días (Nueva York).