El éxito en las operaciones de Forex depende en gran medida de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no depende tanto de los métodos de trading exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Este informe semanal del mercado tiene como objetivo encontrar qué pares de divisas principales están en niveles clave o en tendencias identificables, los cuales presentarán oportunidades de trading. Por supuesto, usted puede aplicar su metodología para fijar los puntos de entrada y salida.
Empecemos por mirar el próximo calendario económico. La semana del 29 de marzo al 2 de abril es inusualmente tranquila, con muy pocos anuncios de gran impacto programados. El jueves 1 de abril hay reuniones de la OPEP durante todo el día, y el viernes 2 de abril hay varios anuncios de empleo a las 8:30 a.m. ET / 1:30 p.m. GMT. Hay algunos anuncios económicos de mediano impacto dispersos a lo largo de la semana.
Con tan pocos anuncios de gran impacto, podemos esperar muy pocos cambios de tendencia impulsados por los fundamentos durante los primeros días de la semana y posiblemente toda la semana. Las tendencias serán impulsadas principalmente por factores técnicos y de sentimiento.
Comencemos por examinar el panorama a largo y corto plazo del índice del dólar. Como referencia, el índice del Dólar Estadounidense es un índice del valor del USD en relación con una cesta de monedas extranjeras, a menudo denominada cesta de monedas de los socios comerciales de Estados Unidos. El índice sube cuando el Dólar Estadounidense se fortalece en comparación con otras monedas. Hay formas de operar con el índice del Dólar por sí mismo, pero la mayoría de los traders de Forex utilizan el índice como indicador de las otras divisas principales.
Tal y como se representa en este gráfico semanal, el panorama del índice del Dólar Estadounidense a largo plazo ha tendido al alza desde principios de 2021 (después de haber realizado fuertes descensos durante gran parte de 2020), cuando el índice alcanzó una zona de soporte anterior realizada a principios de 2018.
Veamos el gráfico de 4 horas para ver de cerca la semana que se avecina.
El índice hizo su mínimo del año el 6 de enero y desde entonces ha tenido una tendencia a bullish constante. El precio alcanzó una resistencia clave el 5 de febrero, pero la superó un mes después, a principios de marzo, y aunque volvió a caer por debajo de la resistencia un par de veces, hizo una excelente base con un doble fondo. El índice se encuentra actualmente por encima del último nivel de resistencia menor en 92.5. El precio puede retroceder un poco para probar 92.5, pero en general, el índice del Dólar luce a bullish.
El EURUSD se encuentra en un lugar interesante a largo plazo. El gráfico semanal muestra cómo el precio ha reaccionado a una zona de resistencia anterior hecha a principios de 2018, que también se encuentra en una zona de Fibonacci a largo plazo entre el 50% y el 61.8%.
El gráfico de 4 horas muestra que el precio ha superado las dos últimas zonas de soporte clave para continuar la tendencia descendente iniciada en enero de 2021. Por supuesto, puede haber retrocesos a niveles anteriores como prueba, y en este caso, el nivel anterior está en torno a 1.1835. Dicho esto, el impulso es a bearish, y el precio tiene mucho espacio para moverse a la última zona de soporte hecha en noviembre de 2020 en torno a 1.6220.
Pasando al USD/JPY: ¡cuidado con los compradores!
Está en una fuerte tendencia ascendente, y nadie puede discutirlo. Lo interesante es que el precio ha tocado, en 1 pip, un nivel de resistencia clave hecho el 5 de junio de 2020. Si yo estuviera largo en el USD/JPY, estaría muy tentado a tomar ganancias. Mi sesgo para este par sigue siendo a bullish, pero quiero ver el precio romper la resistencia en 109.85 y establecerse por encima de ella, preferiblemente como soporte, y luego entrar en una posición larga.
Otra forma posible de entrar en largo es esperar a que el precio se establezca por encima de la resistencia menor que rompió recientemente en 109.20.
GBP/USD: Después de una tendencia ascendente durante un año desde marzo de 2020, el precio se encuentra ahora en un punto de inflexión crítico cuando alcanzó la resistencia anterior hecha a principios de 2018. En el gráfico de 4 horas, una vez que la tendencia comenzó a desplomarse el 25 de febrero, hizo un soporte en torno a 1.3800, y posteriormente lo rompió. Ahora el precio ha retrocedido hasta cerca de ese nivel de 1,3800. Es una buena prueba de ese nivel como resistencia, y una jugada corta estaría en línea con un índice del dólar a bullish.
NZD/USD: Al igual que el GBP/USD, después de que el NZD/USD tuviera una tendencia ascendente durante un año desde marzo de 2020, el par se revirtió en una zona donde había encontrado resistencia desde finales de 2016 hasta principios de 2018. En el gráfico de 4 horas, el precio rompió un soporte clave en torno a 0.7100 que hizo cuando la tendencia ascendente se estaba revirtiendo. Desde entonces ha roto un soporte menor en torno a 0.7000 y ha retrocedido hasta él. El sesgo es a bearish para este par. Es una buena oportunidad de entrada, pero se podría esperar a un retroceso mayor (con el riesgo de perder la operación).
USDCHF: En una clara tendencia ascendente y con el precio por encima de la última resistencia clave en el gráfico de 4 horas en 0.9375, el sesgo para este par es a bullish.
Conclusion
- La tendencia a bullish del índice del Dólar se confirma cuando se observan los principales pares de divisas individuales. Nuestro análisis no indica ningún par de Forex principal en el que debamos ir en corto con el USD. Todas las oportunidades de trading que vemos en los principales pares son a bullish para el USD.
- Estamos a bearish en el EUR/USD después de que se revirtiera en un nivel de resistencia a largo plazo, y la tendencia de 4 horas parece muy a bearish.
- El USD/JPY se encuentra en una fuerte tendencia a bullish, pero en los próximos días de trading, debemos observar cómo reacciona al nivel de resistencia de 109.85 en el que se encuentra.
- El GBP/USD y el NZD/USD, aunque no están relacionados económicamente, muestran patrones similares: un año de tendencia ascendente, alcanzando resistencias a largo plazo, y gráficos de 4 horas que apuntan a la baja con niveles de soporte rotos.
- El USD/CHF se encuentra en una clara tendencia ascendente y se sitúa por encima de su nivel de resistencia más reciente en 0.9375.
Como siempre, tenga en cuenta su riesgo. Este es un elemento fundamental para el éxito del trading. Las dos formas más sencillas de gestionar el riesgo son: 1) establecer un stop-loss y asegurarse de que el objetivo que tiene es al menos del tamaño del stop-loss, o preferiblemente más alto. Este principio le proporcionará una buena relación riesgo/recompensa. 2) Aplique el tamaño de la posición a sus operaciones, de modo que ninguna operación, si se detiene, arriesgue más que un porcentaje predeterminado del tamaño total de su cuenta.