La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex probablemente dependerá sobre todo de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos y se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Es un buen momento para operar en los mercados en este momento, ya que hay algunas tendencias válidas y fuertes a largo plazo a favor del Dólar Estadounidense y en contra de algunos otros refugios tradicionales como el Oro, el Franco Suizo y el Yen Japonés.
Panorama General 7 de Marzo de 2021
La semana pasada, el mercado de Forex registró la mayor subida del valor relativo del Dólar Estadounidense y la mayor caída del valor relativo del Franco suizo. Hay una tendencia a bullish a largo plazo en el Dólar de EE.UU. que está haciendo que el mercado de Forex sea bastante interesante para realizar trading ahora.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La conclusión principal es que la semana pasada vimos la continuación de un cambio reciente en el sentimiento del mercado que es mixto y difícil de describir. No es ni risk-off ni risk-on, sino que está impulsado más por si los activos están a favor o no. Aunque los principales índices bursátiles mundiales cayeron en ocasiones la semana pasada, algunos terminaron la semana al alza en Estados Unidos (por ejemplo, el Dow Jones 30 y el S&P 500), mientras que otros cayeron (por ejemplo, el NASDAQ 100, el Nikkei 225 y el Hang Seng). En EE.UU., la "vieja economía" ha superado a la nueva, lo que puede verse en el hecho de que el Down Jones 30 ha superado al S&P 500.
Estamos asistiendo a una fuerte y continua subida del valor relativo del USD, impulsada en parte por el aumento del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años, que supera ampliamente el tipo de referencia del 1.5%, y en parte por otro acontecimiento previsto que acaba de hacerse realidad: la aprobación por parte del Senado estadounidense de otro paquete de ayuda/estímulo económico, que se convertirá en breve en ley y obligará a gastar otros 1.9 trillones de dólares en fondos federales. Esto inyectará liquidez en la economía y proporcionará a la mayoría de los estadounidenses adultos pagos únicos directos de US$1.400.
La semana pasada, los resultados de la economía estadounidense superaron los pronósticos del consenso, con la creación de 379.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el mes pasado, muy por encima de los 197.000 que se esperaban. La tasa de desempleo también descendió ligeramente, del 6.3% al 6.2%. Con el nuevo proyecto de ley de estímulo que se espera que se convierta en ley en breve, podemos esperar un saludable viento de cola para el crecimiento económico de Estados Unidos.
El bitcoin se recuperó desde su mínimo de la semana anterior, pero no con la suficiente fuerza como para superar los niveles de resistencia clave por encima de los $50k, lo que significa que ahora parece menos probable que se produzca un nuevo impulso hacia nuevos máximos.
La semana que viene traerá consigo las aportaciones de los bancos centrales del Banco Central Europeo y del Banco de Canadá, así como la publicación de importantes datos sobre la inflación en Estados Unidos.
Durante la semana pasada, el número global de nuevos casos confirmados de Coronavirus y el total de muertes volvieron a descender en todo el mundo, aunque en menor medida que los recientes descensos semanales. La cantidad de casos nuevos diarios ha descendido casi a la mitad desde su pico a principios de enero, mientras que las muertes diarias han bajado más de un tercio en el mismo periodo.
Muchos países han iniciado programas de vacunación. Israel ha vacunado a más del 53% de su población (incluido el 80% de los mayores de 50 años) con una primera dosis de la vacuna de Pfizer, y a más del 40% con una segunda y última dosis. Le sigue EAU, con un 22% de su población totalmente vacunada.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados de Coronavirus se está produciendo en Austria, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Chile, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Etiopía, Filipinas, Finlandia, Grecia, Hungría, Irán, Iraq, Jordania, Kenia, Kosovo, Kuwait, Malta, Moldavia, Mongolia, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Pakistán, Paraguay, Polonia, República Checa, Rumanía, Serbia, Suecia, Ucrania y Uruguay.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal muestra que el índice del USD imprimió una vela a bullish razonablemente grande la semana pasada, que siguió a una vela envolvente a bullish de la semana anterior. La consolidación de las últimas semanas parece haber terminado, y el USD muestra un cierto impulso a bullish. A pesar de ello, el índice sigue estando por debajo de sus precios de hace tres y seis meses y por debajo de un nivel de resistencia cercano, lo que sugiere que el movimiento ascendente puede estar limitado a corto plazo. En general, el movimiento del precio del Dólar Estadounidense de la semana que viene parece, al menos, un poco probable que sea a la baja. Por esta razón, probablemente sea prudente centrarse en el trading en largo del USD durante la próxima semana.
USD/JPY
Este importante par de divisas imprimió una vela semanal fuertemente a bullish que cerró el viernes a un precio máximo de 6 meses cerca de la parte superior de su rango semanal. Se trata de señales a bullish, ya que el Yen Japonés también ha actuado como una moneda generalmente débil en las últimas semanas. Este par de divisas de Forex parece que puede seguir subiendo, pero es posible que le cueste llegar más alto cuando empiece a acercarse al número redondo psicológico principal de 110.00.
EUR/USD
La semana pasada vimos una fuerte vela a bearish y relativamente grande en este par de divisas, cerrando cerca del mínimo de su rango. Este es el cierre semanal más bajo en más de 3 meses. El hecho de que el precio se establezca por debajo de la zona de 1.1950 es técnicamente significativo para los osos. Todas estas señales son a bearish, y es probable que el precio siga cayendo durante la próxima semana.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades probables para esta semana están en los cortos del EUR/USD y en los largos del USD/JPY.