Probablemente, la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex dependerá sobre todo de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos afectan a los fundamentos macro y al sentimiento del mercado.
Es un buen momento para operar en los mercados en este momento, ya que hay algunas tendencias a bullish válidas a largo plazo en los principales índices bursátiles de Estados Unidos y Europa que se pueden operar en la mayoría de los brókers de Forex como CFDs.
Panorama General 18 de Abril de 2021
La semana pasada, el mercado de Forex registró la mayor subida de los valores relativos del Dólar Neozelandés y la mayor caída del valor relativo del Dólar Estadounidense.
En mi anterior artículo de la semana pasada escribí que las mejores operaciones serían las de compra del índice S&P 500 y de Bitcoin (BTC/USD) tras un cierre diario (en Nueva York) por encima de los US$61.165. Mientras que el índice S&P 500 subió durante la semana un 1.47%, el Bitcoin cerró el viernes con un descenso del 3.35% respecto al cierre diario del martes, lo que supone una pérdida media del 0.94%.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La conclusión principal de la semana pasada es que el sentimiento del mercado es de riesgo, especialmente en los EE.UU. y la Eurozona centrada en Alemania. La demanda se ha visto avivada por la política monetaria dovish más los estímulos en EE.UU., a pesar de los temores de que la política lleve a presiones inflacionistas insostenibles. La semana terminó con el principal índice bursátil estadounidense, el S&P 500, que volvió a cerrar en un precio máximo histórico de 4.185.50, el segundo cierre semanal consecutivo por encima de 4.000, mientras que el Dow y el NASDAQ también cerraron en máximos históricos. Los mercados bursátiles europeos también alcanzaron máximos históricos, y el índice Dax también terminó la semana en un máximo histórico de 155398.
El USD cayó durante la semana pasada tras encontrarse con una resistencia técnica desde hace dos semanas, mientras que su tendencia a largo plazo es mixta.
La semana pasada el Dólar Neozelandés subió después de que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda mantuviera un rumbo estable en su publicación de política monetaria mensual. La semana pasada, los datos más importantes afectaron al Dólar, ya que los datos de las ventas minoristas y de la inflación fueron más fuertes de lo esperado, indicando una economía en auge. El miembro del FOMC, Kaplan, pronosticó hace unas horas que el crecimiento del PIB en 2021 en EE.UU. será finalmente un aumento del 6.5%, una cifra históricamente muy grande que no se ha superado desde 1984.
Los principales acontecimientos de la semana que viene serán las aportaciones políticas del Banco Central Europeo y del Banco de Canadá, así como las cifras del IPC británico, canadiense y neozelandés.
La semana pasada aumentó el número mundial de nuevos casos confirmados de Coronavirus por séptima semana consecutiva, después de haber disminuido durante más de dos meses, impulsado principalmente por un resurgimiento del virus en Europa y América Latina (especialmente en Brasil). El número total de muertes en el mundo también volvió a aumentar la semana pasada por cuarta semana consecutiva. El número de nuevos casos diarios se acerca a su máximo histórico, alcanzado a principios de enero.
Muchos países han iniciado programas de vacunación. Exceptuando las naciones extremadamente pequeñas, los avances más rápidos hacia la inmunidad de rebaño se han producido en Israel, el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos, con estudios que afirman que Israel y el Reino Unido han alcanzado la "inmunidad de rebaño". La inmunización avanza con rapidez en EE.UU., pero lo hace lentamente en la Unión Europea, donde sólo dos Estados miembros han inoculado a más del 20% de la población (Hungría, Finlandia y Lituania).
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados de Coronavirus se está produciendo en Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Azerbaiyán, Bahréin, Canadá, Chile, Chipre, Colombia, Croacia, Egipto, Filipinas, Georgia, Guatemala, India, Irán, Irak, Japón, Kazajstán, Corea del Sur, Kuwait, Letonia, Lituania, Malasia, Mongolia, Países Bajos, Omán, Pakistán, Qatar, Suecia, Trinidad, Túnez, Turquía y Uzbekistán.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanales muestra que el índice del Dólar Estadounidense imprimió una vela pequeña fuertemente a bearish, después de rechazar el nivel de resistencia clave de hace unas semanas, el cual que se muestra por encima del precio actual en el gráfico de abajo, y hacer una reversión a bearish. El índice está por encima de su precio de hace tres meses, lo que es una señal a bullish, pero todavía está por debajo del nivel de resistencia clave mencionado, así como por debajo de su precio de hace seis meses, lo que sugiere que el movimiento ascendente puede estar limitado a corto plazo. En general, el movimiento del precio del USD de la semana que viene parece que será ligeramente a la baja. Por esta razón, probablemente sea prudente no tomar ninguna operación larga con el USD durante la próxima semana.
Índice S&P 500
El increíble aumento del mercado bursátil estadounidense desde el impacto inicial del Coronavirus en marzo de 2020 continúa, y el precio subió la semana pasada para cerrar justo en otro máximo histórico. Un factor a bullish adicional es que el precio de cierre volvió a estar muy por encima del gran número redondo y nivel psicológico de los 4000. El precio está en el cielo azul con un impulso a bullish, y la volatilidad es lo suficientemente saludable como para sugerir que la subida probablemente continuará durante algunos días.
Dax 30
A pesar de la lentitud con la que se ha frenado la propagación del Coronavirus, las perspectivas económicas de la Eurozona han sido consideradas cada vez más positivas por los analistas del mercado en las últimas semanas. A finales de la semana pasada, la subida del índice Dax alemán superó el aumento del valor mostrado por los principales índices del mercado estadounidense, lo que sugiere que el trading en el Dax 30 en largo podría ser un enfoque interesante durante la próxima semana, ya que el precio despega hacia el cielo azul haciendo nuevos precios máximos históricos.
Dogecoin
Dogecoin, una criptodivisa que empezó como una broma, se ha convertido en objeto de un intenso interés especulativo en las últimas semanas, cuando Elon Musk empezó a hablar de ella en sus tweets, prediciendo que llegaría "a la luna". A finales de la semana pasada, parecía que Dogecoin finalmente había cumplido, subiendo un asombroso 500% a lo largo de la semana hasta alcanzar un precio máximo de poco menos de 45 céntimos por moneda.
Operar con Dogecoin es muy arriesgado, pero el impulso a bullish residual y la alta volatilidad pueden ser algo que un traders de criptografía podría aprovechar durante la próxima semana.
Conclusión
Las oportunidades más probables en los mercados financieros esta semana las veo en los índices S&P 500 y Dax 30.