La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Hay varias tendencias fuertes y válidas en el mercado en este momento, por lo que es un buen momento para hacer trading y aprovecharlas.
Panorama General 22 de Agosto de 2021
La semana pasada el mercado de Forex estuvo activo y con una fuerte tendencia, con algunos pares alcanzando nuevos máximos o mínimos a largo plazo. El Dólar estadounidense y el Yen japonés, y en menor medida el Franco suizo, son fuertes, mientras que las materias primas y las monedas de riesgo son débiles.
En mi artículo de hace dos semanas escribí que la mejor operación era ir en largo en el índice S&P 500 tras un cierre diario (en Nueva York) por encima de 4423 y en corto del par de divisas AUD/USD tras un cierre diario (en Nueva York) por debajo de 0.7328. Esto produjo una ganancia del índice S&P 500 del 0.29%, mientras que el par de divisas AUD/USD no hizo un cierre por debajo de 0.7328 esa semana, aunque desde entonces ha sufrido un fuerte break down por debajo de ese nivel.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
La principal conclusión de la semana pasada fue la reanudación de una fuerte tendencia a bullish en el Dólar estadounidense, de la que se hacen eco el Yen japonés y el Franco suizo. El impacto económico del resurgimiento del Coronavirus a nivel mundial, impulsado por la variante delta, también permanece como una preocupación para el apetito de riesgo, ya que causa problemas con las cadenas de suministro. Las principales noticias que impulsaron el mercado de divisas fueron la publicación de las últimas actas de la reunión del FOMC, que no contenían grandes sorpresas, pero que indicaban que la Reserva Federal comenzaría a reducir su programa de flexibilización cuantitativa antes del inicio de 2022, y el paso del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda de una previsión para el aumento de la tasa del 0.25% al 0.50%, además de los datos del IPC (inflación) canadiense y británico. Sin embargo, fue una de esas semanas en las que la evolución de los precios impulsó al mercado mucho más que la publicación de datos, por lo que el impacto de estos acontecimientos fue escaso.
La próxima semana estará dominada por el Simposio de Política Económica del G7 en Jackson Hole, que será seguido de cerca por el mercado, además de los datos preliminares del PIB estadounidense. Debido a la fuerte tendencia del mercado, es probable que el mercado de Forex muestre un nivel de actividad similar la próxima semana.
La semana pasada, el número de nuevos casos confirmados de Coronavirus y de muertes aumentó por novena semana consecutiva, después de haber disminuido durante dos meses, lo que sugiere que la propagación del la variante infecciosa Delta (India) ha tenido un gran impacto en las cifras mundiales. Aproximadamente el 24.3% de la población mundial ha recibido un curso completo de vacunación.
Parece estar quedando claro que, debido a la amplia difusión de la variante Delta, que los estudios están empezando a demostrar que puede ser tan fácilmente transmisible como la varicela, la única manera de detener la propagación natural de la enfermedad por "inmunidad de grupo" sería que más del 95% de toda la población estuviera completamente vacunada. Además, cada vez hay más indicios de que la eficacia de las vacunas disminuye notablemente una vez transcurridos aproximadamente cinco meses desde la última administración. Estos factores hacen que incluso la erradicación local del Coronavirus sea extremadamente difícil de conseguir. Algunos países han comenzado a administrar terceras vacunas de "refuerzo" para garantizar una mayor protección a la población de más edad.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados de Coronavirus en este momento se está produciendo en Albania, Armenia, Azerbaiyán, Australia, Bielorrusia, Belice, Brunei, Bulgaria, Canadá, Cuba, Etiopía, Georgia, Alemania, Guatemala, Israel, Jamaica, Japón, Kosovo, Laos, Malasia, Mauricio, México, Moldavia, Montenegro, Macedonia del Norte, Filipinas, Sri Lanka, Suiza, EE.UU. y Vietnam.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela envolvente fuertemente a bullish la semana pasada. El precio rompió decisivamente por encima del antiguo nivel de resistencia en 11974 y realizó su cierre semanal más alto en más de 9 meses. Todas estas señales son muy a bullish y no cabe duda de que la fortaleza del Dólar estadounidense está impulsando el mercado de Forex en este momento, ya que casi todas las divisas, excepto el Yen y el Franco Suizo, están perdiendo terreno frente al billete verde. Esto sugiere que las operaciones en largo del Dólar frente a otras divisas son las más apropiadas durante la próxima semana.
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 imprimió una vela pin que está muy poco por debajo de su precio de cierre semanal más alto de todos los tiempos realizado la semana pasada. Yo buscaría entrar en largo de nuevo tras un nuevo cierre diario a un precio de cierre máximo de todos los tiempos (en o por encima de 15187). Desde la crisis del coronavirus de 2020, este importante índice de renta variable estadounidense ha duplicado con creces su valor, lo que supone una excelente rentabilidad en apenas dieciséis meses. El índice NASDAQ 100 sigue siendo una compra condicionada.
AUD/USD
El par de divisas AUD/USD cayó con fuerza después de tener un break down la semana pasada, imprimiendo una gran vela a bearish que cerró muy cerca de su mínimo. El mes pasado cerró en un nuevo precio mínimo de 6 meses y el cierre de la semana pasada es un mínimo de 9 meses. Estas son señales a bearish. El AUD ha sido golpeado como la principal divisa barómetro de "riesgo" frente a un Dólar estadounidense muy fuerte y ya ha estado cayendo durante varias semanas. Todos estos son signos muy a bearish, y estamos viendo un fuerte impulso a bearish, así que veo buenas razones para buscar tener un corto de este par de divisas.
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD se movió a la baja la semana pasada, imprimiendo una vela envolvente a bearish, y haciendo su cierre semanal más bajo en casi 9 meses. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el Dólar estadounidense está avanzando en todas partes, y que el Euro no está cayendo tan rápidamente o tan fuertemente contra el billete verde como otras monedas como el Dólar australiano. Además, el precio aún no ha superado el nivel de 1.1700. Es posible que el par comience a caer más rápidamente, pero yo buscaría un día de fuerte caída que termine con un cierre cerca del mínimo del día bien por debajo de 1.1700 antes de considerar entrar en una nueva operación en corto.
Conclusión
Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana es estar largo en el índice NASDAQ 100 tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 15198 y corto en el par de divisas AUD/USD.