La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Hay algunas tendencias fuertes y válidas a largo y corto plazo en el mercado en este momento, por lo que es un buen momento para hacer trading y aprovecharlas.
Panorama General 5 de Septiembre de 2021
La semana pasada, el mercado Forex se movió principalmente en contra de la tendencia, pero esto fue suficiente para empujar al menos una de las principales divisas mundiales a nuevos precios de cierre a largo plazo contra el billete verde. Durante la semana, el Dólar neozelandés y el Dólar australiano se mostraron fuertes, mientras que el Dólar estadounidense se mostró débil. En general, todas las monedas de las materias primas han mostrado cierta fortaleza. Los mercados bursátiles estadounidenses también han subido hasta alcanzar nuevos máximos históricos.
En mi anterior artículo de la semana pasada escribí que la mejor operación era probablemente la compra de los índices NASDAQ 100 y S&P 500. El índice NASDAQ 100 produjo una ganancia del 1.45%, mientras que el índice S&P 500 subió un 0.48% la semana pasada, produciendo una ganancia promedio del 0.97%.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Lo más destacado de la semana pasada fue el fuerte movimiento a bullish del Dólar neozelandés y australiano y la debilidad del Dólar estadounidense y el Franco suizo. Los mercados bursátiles estadounidenses subieron. El acontecimiento económico clave de la semana pasada fue la publicación de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU., las cuales fueron mucho más débiles de lo que se esperaba, mostrando una ganancia mensual neta de sólo 374.000, en comparación con la previsión de consenso de 640.000, lo que sacó de la agenda el tema de la reducción del QE de la Fed.
Otro dato digno de mención fue el del PIB australiano, que mostró que la economía está creciendo más rápido de lo esperado, con un 0.7% trimestral en lugar del 0.5% previsto. Esto puede haber contribuido a impulsar el Dólar australiano, el cual ya estaba subiendo con fuerza.
El impacto económico del resurgimiento del coronavirus a nivel mundial, impulsado por la variante delta, también sigue siendo una preocupación para el apetito de riesgo, ya que causa problemas con las cadenas de suministro.
Cabe destacar que las acciones estadounidenses representadas por el S&P 500 y el NASDAQ 100 rompieron con nuevos máximos históricos.
La próxima semana estará dominada por las publicaciones mensuales de política económica del Banco Central Europeo, el Banco de Canadá y el Banco de la Reserva de Australia. Se trata de una agenda repleta, y es probable que el mercado de Forex será considerablemente más activa la próxima semana. Ya estamos viendo un movimiento considerable en las divisas de las materias primas y es probable que las tres (el AUD, el CAD y el NZD) se vean afectadas por estas publicaciones.
La semana pasada se redujo el número mundial de nuevos casos confirmados de coronavirus por segunda semana consecutiva, después de haber aumentado durante más de dos meses, y las muertes también disminuyeron en comparación con la semana anterior por primera vez en más de dos meses. Aproximadamente el 40.2% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna.
Parece estar quedando claro que, debido a la extensión de la variante Delta, cuyos estudios empiezan a demostrar que puede ser tan fácilmente transmisible como la varicela, la única forma de detener la propagación natural de la enfermedad a través de la "inmunidad de rebaño" sería que más del 95% de toda la población estuviera totalmente vacunada. Además, cada vez hay más indicios de que la eficacia de las vacunas disminuye notablemente una vez transcurridos aproximadamente cinco meses desde la última administración. Estos factores hacen que incluso la erradicación local del coronavirus sea extremadamente difícil de conseguir. Varios países han comenzado a administrar terceras vacunas de "refuerzo" para asegurar una mayor protección, especialmente para la población de mayor edad.
El mayor crecimiento de nuevos casos confirmados por coronavirus se está produciendo en Albania, Australia, Austria, Azerbaiyán, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bosnia, Bulgaria, Canadá, Costa Rica, Alemania, Israel, Jamaica, Letonia, Mongolia, Noruega, Filipinas, Serbia, Eslovenia, EE.UU. y Vietnam.
Análisis Técnico
Índice del Dólar estadounidense
En el gráfico de precios semanal, el índice del Dólar imprimió una vela a bearish la semana pasada que cerró bastante cerca de su mínimo. El precio sigue estando por encima de los precios de las últimas semanas y muy por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que la tendencia a bullish a largo plazo del billete verde sigue siendo válida. Sin embargo, el impulso a corto plazo es contrario al USD, pero por otro lado, el precio ha entrado en una zona que ha servido como soporte en el pasado. Esto sugiere que las operaciones con el Dólar parecen relativamente inciertas en este momento, por lo que la mejor estrategia en el mercado de Forex puede ser la de operar con el impulso que muestran actualmente otras divisas, especialmente el Dólar neozelandés y el australiano.
Índice NASDAQ 100
El índice NASDAQ 100 imprimió una firme vela a bullish que terminó la semana apenas una fracción por debajo de su precio máximo histórico. Desde el desplome del Coronario de 2020, este importante índice de renta variable estadounidense ha duplicado con creces su valor, lo que supone una excelente rentabilidad en apenas diecisiete meses. El índice NASDAQ 100 se mantiene como una compra.
Índice S&P 500
El índice S&P 500 imprimió una pequeña vela a bullish que terminó la semana apenas una fracción por debajo de su precio máximo histórico. Desde el desplome del coronario de 2020, este índice de referencia de la renta variable estadounidense ha duplicado con creces su valor, lo que supone una excelente rentabilidad en apenas diecisiete meses. El índice S&P 500 se encuentra en situación de compra.
NZD/USD
El par de divisas NZD/USD subió con mucha fuerza la semana pasada, rebotando desde un precio mínimo a largo plazo hecho hace apenas dos semanas. Este par de divisas está mostrando la mayor volatilidad en el mercado de Forex en este momento. Este fue un fuerte movimiento contra tendencia, pero el precio terminó la semana en un nuevo máximo de 50 días, por lo que los traders de Forex a corto plazo pueden estar interesados en encontrar tendencias a corto plazo en marcos de tiempo más bajos en este par de divisas para explotar en la dirección lejos de la apertura semanal.
Conclusión
Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana está en los largos de los índices NASDAQ 100 y S&P 500, y en las operaciones a corto plazo en el par de divisas NZD/USD.