La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea observar el panorama general de lo que está ocurriendo en el mercado en su conjunto y cómo dicha evolución se ve afectada por los fundamentos macroeconómicos y el sentimiento del mercado.
Hay algunas tendencias fuertes y válidas a largo plazo en el mercado en este momento, por lo que es un buen momento para operar y aprovecharlas.
Panorama General 17 de Octubre de 2021
La semana pasada, el mercado Forex se movió en línea con algunas tendencias predominantes, especialmente el fuerte debilitamiento del Yen japonés. El Petróleo volvió a subir con firmeza hasta alcanzar un nuevo precio máximo de varios años, lo que ha impulsado a las divisas petroleras como el Dólar canadiense y la Corona noruega. El Dólar australiano fue la divisa más fuerte de la semana pasada (seguido de cerca por el Dólar Canadiense), mientras que el Yen Japonés fue la más débil.
En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones serían las de venta del EUR/USD y las de compra del Petróleo WTI en términos de USD, y las de compra del USD/JPY. El EUR/USD terminó la semana un 0.21% más alto, pero el Petróleo WTI subió un 3.74%, mientras que el USD/JPY subió un 1.78%. Esto produjo una ganancia media del 1.77%.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Los principales datos de la semana pasada fueron el continuo aumento del precio del Petróleo ante el incremento de la demanda y los continuos problemas de la cadena de suministro, los datos del IPC (inflación) de EE.UU. ligeramente superiores a los esperados, los cuales mostraron una tasa anualizada del 5.4%, y las ventas minoristas de EE.UU. más fuertes de lo esperado. Los mercados se desentendieron rápidamente de los datos de inflación y se movieron fuertemente "por el riesgo" a medida que avanzaba la semana, con los mercados bursátiles, el Bitcoin y el Petróleo Crudo subiendo con firmeza. El optimismo de los analistas ha impulsado a los mercados bursátiles, y el índice S&P 500 terminó la semana por encima de su promedio móvil de 50 días y a sólo unos cien puntos de su máximo histórico alcanzado hace unas semanas. La "operación de reflación" posterior a la corona ha vuelto a ponerse en marcha, y lo vemos reflejado en el mercado Forex, con el Dólar australiano subiendo con fuerza mientras el Yen Japonés se devalúa. El giro esta vez es la creciente perspectiva de interrupciones en la cadena de suministro que puede llevar a un aumento de las valoraciones y a la escasez de bienes.
La semana pasada se redujo el número mundial de nuevos casos confirmados de Coronavirus por octava semana consecutiva, después de haber aumentado durante más de dos meses, y las muertes disminuyeron por séptima semana consecutiva. Aproximadamente el 47.4% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna. Los analistas de la industria esperan ahora que una gran mayoría de la población mundial reciba una vacuna para mediados de 2022.
Los crecimientos más fuertes de nuevos casos confirmados de Coronavirus en este momento se están produciendo en Armenia, Australia, Bielorrusia, Croacia, Egipto, Estonia, Georgia, Laos, Letonia, Lituania, Moldavia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Rumanía, Rusia, Eslovaquia, Reino Unido y Ucrania.
Análisis técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico semanal de precios muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió un pin bar a bearish la semana pasada después de haber rechazado hace unas semanas la zona de soporte que había identificado entre 11899 y 11833. El precio está por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que la tendencia a bullish a largo plazo del billete verde sigue siendo válida. Sin embargo, el impulso a corto plazo parece poco claro en el USD ahora mismo, o incluso débilmente a bearish. Esto sugiere que el panorama del USD ahora mismo es un poco incierto, por lo que la mejor estrategia en el mercado Forex durante la próxima semana será probablemente buscar operaciones largas en divisas fuertes como el Dólar Canadiense y el Dólar australiano mientras se está corto de divisas relativamente débiles como el Yen japonés. Como el Dólar estadounidense tiene poco impulso, todavía puede estar bien operar en un par de divisas si la otra moneda es interesante.
El Petróleo Crudo WTI
El Petróleo WTI cerró el viernes con un nuevo precio de cierre semanal máximo en 7 años, luego de haber cerrado fuertemente al alza en cada una de las dos semanas anteriores. Esta es una señal muy a bullish. Es probable que el precio siga subiendo a corto plazo, ya que la crisis de suministro energético mundial continúa. Los Toros deberían tener en cuenta el nivel de resistencia potencial que se muestra en el gráfico de precios de abajo, justo por encima de los $84.
USD/JPY
Tras el fuerte y dramático breakout a bullish de la semana anterior más allá de su reciente rango de precios de varios meses, este par de divisas subió con mucha fuerza la semana pasada para cerrar en un nuevo precio de cierre semanal máximo de 4.5 años. El rango de la vela semanal fue inusualmente grande, y el precio cerró cerca de la parte superior de ese rango. Estas son señales a bullish que sugieren que operar este par en largo es todavía una buena oportunidad para obtener algunas ganancias, especialmente porque no hay niveles de resistencia clave hasta 115.45 aunque el número redondo en 115.00 puede ser una barrera anterior. Una advertencia: esta acción del precio se debe más a la debilidad del Yen japonés que a la fortaleza del Dólar estadounidense, por lo que también puede haber buenas oportunidades en cruces del Yen como el AUD/JPY o el GBP/JPY.
USD/TRY
El precio ha estado alcanzando nuevos máximos históricos durante las últimas tres semanas, rompiendo finalmente por encima del número redondo de 9 Liras turcas por Dólar estadounidense. La historia aquí es sobre la depreciación aparentemente interminable de la Lira turca que se debe en parte al hecho de que el banco central turco está sujeto a la interferencia política de la Presidencia que tiene una visión muy controvertida de la política monetaria, y en parte debido a los problemas estructurales en curso en la economía turca.
Puede resultar difícil operar con la Lira turca, ya que los diferenciales son amplios y las tasas de financiación a un día (swaps) muy elevadas. Sin embargo, la persistencia de la tendencia a la baja de la Lira turca a lo largo de los años la convierte en una operación atractiva.
Bitcoin
El Bitcoin subió con fuerza por tercera semana consecutiva y está claramente dentro de una tendencia a bullish a largo plazo. Si el Bitcoin cierra esta noche en Nueva York por encima de los $60k, ese será el precio de cierre semanal más alto de todos los tiempos, lo que será una señal a bullish si ocurre.
El precio todavía está unos cuantos miles de dólares por debajo de su máximo histórico alcanzado el pasado mes de abril, justo por debajo de los $65k. Si el precio puede superar este nivel, podría subir mucho más rápidamente.
El Bitcoin parece que seguirá siendo una buena compra potencial en el actual entorno de mercado "sin riesgo", pero sólo a partir de fuertes rupturas de rebotes firmes en los niveles de soporte clave.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean los largos de petróleo WTI en términos de USD, y los largos de USD/JPY y USD/TRY.