La diferencia entre el éxito y el fracaso en el traiding de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea observar el panorama general de lo que está ocurriendo en el mercado en su conjunto y cómo dicha evolución se ve afectada por los fundamentos macroeconómicos y el sentimiento del mercado.
Hay algunas tendencias fuertes y válidas a largo plazo en el mercado en este momento, por lo que es un buen momento para operar y aprovecharlas.
Panorama General 24 de Octubre de 2021
La semana pasada, el mercado Forex se movió principalmente en contra de la tendencia y no ofreció muchas buenas oportunidades. El Petróleo WTI volvió a subir con firmeza hasta alcanzar un nuevo precio máximo de varios años, mientras que el Bitcoin y el índice bursátil S&P 500 alcanzaron máximos históricos. El Dólar neozelandés fue la divisa más fuerte de la semana pasada, mientras que la Libra Esterlina fue la más débil.
En mi artículo anterior, escribí que las mejores operaciones serían las de compra de Petróleo WTI en términos de USD, y las de compra de USD/JPY y USD/TRY. El Petróleo WTI subió un 2.04%, mientras que el USD/TRY subió un 3.57%, aunque el USD/JPY cayó un 0.64%. Esto produjo una ganancia promedio del 1.66%.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Los principales datos de la semana pasada fueron el continuo aumento del precio del petróleo ante el incremento de la demanda y los continuos problemas de la cadena de suministro, y los datos del IPC (inflación) británico, cuyo índice anualizado fue del 3.1%, fueron menores de lo esperado. Los mercados siguieron en modo "riesgo encendido" en lo que respecta a la mayoría de las bolsas, que subieron durante la semana, al igual que el Petróleo WTI Bitcoin, que alcanzó nuevos máximos. Sin embargo, el mercado Forex se volvió menos confuso y dirigido, y la mayoría de las divisas se movieron en contra de la tendencia durante la semana pasada. La "operación de reflación" post-corona sigue siendo válida, pero se ha debilitado.
La próxima semana debería ser mucho más activa que la anterior, con varios eventos importantes programados: se publicarán las políticas mensuales del BCE, el Banco de Japón y el Banco de Canadá, y también se publicarán los datos del PIB avanzado de EE.UU.
La semana pasada aumentó el número mundial de nuevos casos confirmados de Coronavirus por primera semana en dos meses, y se redujeron las muertes por octava semana consecutiva. Aproximadamente el 48.4% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna. Los analistas de la industria esperan ahora que una gran mayoría de la población mundial reciba una vacuna para mediados de 2022.
Los mayores crecimientos de nuevos casos confirmados de Coronavirus en este momento se están produciendo en Alemania, Armenia, Austria, Azerbaiyán, Bahamas, Barbados, Bielorrusia, Bélgica, Bulgaria, Chile, Croacia, Dinamarca, Egipto, Estonia, Georgia, Grecia, Islandia, Letonia, Lituania, Moldavia y Países Bajos, Nueva Zelanda, Rumanía, Rusia, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido y Ucrania.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela a bearish la semana pasada después de haber rechazado recientemente un área cercana a la zona de resistencia que había identificado entre 12140 y 12158, la cual se muestra en el gráfico de precios a continuación. A pesar del impulso a bearish a corto plazo, el precio está por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que la tendencia a bullish a largo plazo en el billete verde sigue siendo válida. Sin embargo, el impulso a corto plazo es a bearish. Esto sugiere que las perspectivas del USD ahora mismo son un poco inciertas, por lo que la mejor estrategia en el mercado Forex durante la próxima semana será probablemente buscar operaciones largas en acciones o materias primas, o en Forex en otras divisas fuertes y operaciones cortas en divisas relativamente débiles.
Petróleo WTI
El Petróleo WTI cerró el viernes por segunda semana consecutiva en un nuevo precio de cierre semanal máximo en 7 años, luego de haber cerrado fuertemente al alza durante varias semanas anteriores. Esta es una señal muy a bullish. Es probable que el precio siga subiendo a corto plazo, ya que la crisis de suministro energético mundial continúa. Los Toros deberían tener en cuenta el nivel de resistencia potencial que se muestra en el gráfico de precios de abajo en $84.66.
USD/TRY
El precio ha estado alcanzando nuevos máximos históricos durante las últimas tres semanas y subió con mucha fuerza la semana pasada para volver a alcanzar nuevos máximos muy por encima de 9.25. La historia aquí es sobre la depreciación aparentemente interminable de la Lira turca que se debe en parte al hecho de que el banco central turco está sujeto a la interferencia política de la Presidencia que tiene una visión muy controvertida de la política monetaria, y en parte debido a los problemas estructurales en curso en la economía turca. Es poco probable que la anunciada expulsión de diplomáticos estadounidenses por parte de Turquía ayude a la divisa esta semana.
Puede resultar difícil operar con la Lira turca, ya que los diferenciales son amplios y las tasas de financiación a un día (swaps) muy elevadas. Sin embargo, la persistencia de la tendencia a la baja de la Lira turca a lo largo de los años la convierte en una operación atractiva.
Índice S&P 500
Tras cotizar por debajo de su promedio móvil de 100 días hace apenas unas semanas, el principal índice bursátil de EE.UU. ha subido con fuerza durante las últimas tres semanas, aumentando su valor durante este tiempo en aproximadamente un 5%. A finales de la semana pasada, la cotización alcanzó un nuevo máximo histórico por encima del anterior récord establecido el pasado mes de septiembre.
La vela semanal fue sólidamente a bullish y cerró cerca de la parte superior de su rango de precios. Esto, y el máximo histórico, son señales a bullish.
El índice S&P 500 parece que seguirá siendo una buena compra potencial en el actual entorno de mercado "sin riesgo".
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean los largos del Petróleo Crudo WTI y del Índice S&P 500 en términos de Dólar estadounidense, y los largos del USD/TRY.