La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Hay algunas tendencias fuertes y válidas a largo plazo en el mercado en este momento, por lo que es un buen momento para hacer trading y aprovecharlas.
Panorama General 3 de Octubre de 2021
La semana pasada, el mercado de Forex se movió principalmente en línea con las tendencias predominantes. El Dólar australiano y el Dólar estadounidense fueron fuertes, mientras que el Dólar Neozelandés y el Euro fueron notablemente débiles. Los mercados bursátiles mundiales se movieron firmemente a la baja, y el índice S&P 500 tuvo su peor rendimiento mensual desde marzo de 2020.
En mi artículo anterior, la semana pasada, escribí que las mejores operaciones eran probablemente en corto en la Plata y la Libra esterlina contra el USD, una vez que los nuevos precios de cierre diario se habían hecho por debajo de $22.25 y $1.3600 respectivamente. Esto produjo una pequeña pérdida en el GBP/USD y una pérdida de algo menos del 4% en la Plata, lo que supone una pérdida promedio de aproximadamente el 2%.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Los titulares de la semana pasada fueron el empeoramiento de la crisis energética mundial, la política en EE.UU. sobre la aprobación de un enorme gasto federal (de miles de millones) en infraestructuras, y la continua insistencia de la Reserva Federal de EE.UU. en que el reciente aumento de la inflación es transitorio. Casi no se publicaron datos económicos significativos durante la semana. Dentro de estos titulares, la incapacidad de los suministros de energía para seguir el ritmo de la demanda mundial y los consiguientes problemas de interrupción de la cadena de suministro son probablemente los más significativos para los traders, ya que esto provocó claramente un aumento a lo largo de la semana del precio del Petróleo Crudo WTI hasta el mayor cierre semanal en casi 7 años por encima de los $75 por barril. El Gas Natural se negoció brevemente por encima de los $6, un nivel de precios que no se había visto desde hace mucho tiempo. Los mercados bursátiles fueron más débiles en casi todas partes durante la semana, a medida que crece el sentimiento de que el mercado estadounidense debe sufrir una importante corrección ante el empeoramiento de las perspectivas de crecimiento mundial.
La agenda de esta semana estará dominada por los datos de las nóminas no agrícolas de EE.UU., la publicación de la política mensual del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda y la declaración de tasas del Banco de la Reserva de Australia.
La semana pasada, el número de nuevos casos confirmados de coronavirus descendió por sexta semana consecutiva, tras haber aumentado durante más de dos meses, y las muertes descendieron por quinta semana consecutiva. Aproximadamente el 45.5% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna.
Los mayores crecimientos de nuevos casos confirmados de coronavirus se están produciendo en Barbados, Bielorrusia, Belice, Bulgaria, Croacia, Egipto, Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia, Rumanía, Rusia, Singapur, Eslovaquia y Ucrania.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió otra vela a bullish la semana pasada después de haber rechazado anteriormente la zona de soporte que había identificado entre 11899 y 11833. El precio está por encima de los niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que la tendencia a bullish a largo plazo del billete verde sigue siendo válida. Sin embargo, la vela cerró dentro de la mitad inferior de su rango después de caer durante dos días, por lo que el impulso a corto plazo está en contra del USD ahora mismo. Esto sugiere que las operaciones en el USD se ven mejor en el lado largo que en el corto en este momento, así que la mejor estrategia en el mercado de Forex durante la próxima semana será probablemente buscar operaciones largas en los pares de divisas del USD, pero sólo una vez que el impulso a corto plazo se torne de a bearish hasta a bullish.
El Petróleo Crudo WTI
El Petróleo WTI cerró el viernes con un nuevo precio de cierre semanal máximo en 7 años. Esta es una señal a bullish y muchos fondos de cobertura que siguen la tendencia comprarán más futuros del Petróleo WTI el lunes. Sin embargo, los Toros deben ser advertidos de que la acción del precio de varios meses sigue siendo de forma rectangular, como se puede ver en el gráfico de precios a continuación, con el nivel de $76.36 por encima del precio actual es muy probable que actúe como resistencia. No obstante, es probable que el precio suba a muy corto plazo y podría subir mucho más una vez que se establezca por encima de los $76.36.
EUR/USD
El par de divisas EUR/USD rompió a un nuevo precio mínimo de 14 meses, cerrando cerca de la parte inferior de su rango semanal, aunque el viernes se produjo un día en alza. El Euro tiene la mayor debilidad a largo plazo de todas las divisas principales. Estas son señales a bearish. Es probable que el precio siga bajando en los próximos días, aunque la caída a mediano plazo puede estar limitada por el gran número redondo psicológico de abajo en 1.1500, que es confluente con un nivel horizontal pivote a largo plazo en 1.1517 el cual puede detener la caída. Aquí existe una atractiva oportunidad de trading a corto plazo.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean las posiciones cortas en el EUR/USD y las posiciones largas en el Petróleo WTI en términos de Dólares estadounidenses, especialmente después de un cierre diario (Nueva York) por encima de $76.36.