Pares En Foco Para Esta Semana

Adam Lemon

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Al comenzar la semana de operaciones, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos y se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.

Panorama General 28 de Noviembre de 2021

La semana pasada, el mercado Forex se movió en línea con la tendencia a bullish a largo plazo del USD hasta el final de la semana, cuando las noticias sobre la propagación de la nueva variante del Coronavirus la omicron y la perspectiva de que el mundo vuelva a cerrar sus fronteras hizo que las acciones y varias materias primas se desplomaran y provocó fuertes movimientos en las divisas que fueron cambios de las tendencias predominantes.

En el mercado Forex, el Yen japonés y el Euro terminaron la semana como las divisas principales más fuertes, mientras que el Dólar canadiense, australiano y neozelandés fueron los más débiles. Si el impacto de la variante omicrónica es tan malo como se teme, lo que puede confirmarse con las pruebas de los próximos días, es probable que esta situación persista.

En mi artículo anterior, de hace dos semanas, escribí que las mejores operaciones de la semana serían las de venta del EUR/USD, y las de compra del USD/TRY y del trigo. Esta fue una opción excelente y excepcionalmente rentable, ya que el par de divisas EUR/USD cayó un 2.08%, el USD/TRY subió un 12.35%, mientras que el trigo subió ligeramente un 0.88%. Esto produjo una ganancia promedio del 5.10%.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

Las principales conclusiones de la semana pasada fueron las siguientes

  1. Se identificó una variante de Coronavirus preocupante, denominada variante omicron, que se encuentra en Sudáfrica y también se ha confirmado su presencia en algunos otros países. La variante está muy mutada y se cree que puede tener una gran capacidad para evadir las vacunas actuales. Algunos países ya han empezado a cerrar sus fronteras a los no nacionales y a aplicar el aislamiento a todos los recién llegados. Al conocerse esta noticia el viernes, los mercados dieron algunos giros bruscos.
  2. Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU. no revelaron gran cosa, salvo que algunos miembros deseaban una reducción más rápida, pero tuvieron poco efecto en el mercado, al igual que los datos preliminares del PIB, que mostraron que la economía de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 2.1%, muy ligeramente por debajo de las expectativas.
  3. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió las tasas en un 0.25%, hasta una tasa del 0.75%, pero el mercado lo consideró un "aumento dovish" porque algunos analistas habían esperado un aumento del 0.50%.
  4. El Petróleo WTI cayó a su precio más bajo en tres meses, cayendo más de un 12% sólo el viernes.
  5. El Rand sudafricano ha caído a mínimos de un año, y la tendencia ya a bearish se ha acelerado debido a que algunos países han cerrado sus fronteras a Sudáfrica por la variante del Coronavirus omicron.
  6.  El viernes pasado, el mercado de valores estadounidense registró su mayor caída en un día en muchos meses.

Es probable que la semana que viene se produzca una gran volatilidad, cuya dirección estará determinada sobre todo por la peligrosidad de la variante omicron a medida que se realicen más pruebas con ella. Aparte de eso, las principales publicaciones económicas programadas para la semana que viene serán

  1. Los datos de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU.
  2. Datos del PIB de Australia y Canadá.
  3. IPC británico (inflación).
  4. Datos de servicios y manufacturas de Estados Unidos.

La semana pasada aumentó el número de nuevos casos confirmados de Coronavirus por quinta semana consecutiva, después de haber disminuido durante los dos meses anteriores. La situación ya no pintaba bien en Europa antes de que se descubriera la variante omicron hace unos días. Aproximadamente el 54% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna. Los analistas de la industria farmacéutica esperan ahora que una gran mayoría de la población mundial reciba una vacuna para mediados de 2022.

Se ha confirmado la presencia de la variante omicron en Sudáfrica, el Reino Unido, Israel, la República Checa, los Países Bajos, Italia y Alemania.

Los mayores crecimientos de nuevos casos confirmados de Coronavirus en general se están produciendo ahora en Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Bolivia, Corea del Sur, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Francia, Hungría, Italia, Jordania, Laos, Mauricio, Malta, Mónaco, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Suiza, Trinidad y Vietnam.

Análisis técnico

Índice del Dólar Estadounidense

El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela a bullish la semana pasada, haciendo de nuevo su precio de cierre semanal más alto en más de un año. El precio está por encima de sus niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que existe una tendencia a bullish a largo plazo en el billete verde. Sin embargo, las noticias del viernes hicieron que el billete verde cayera, y el índice rechazó claramente la resistencia por encima de 12238, como se muestra en el gráfico de precios de abajo, por lo que la tendencia a bullish del USD puede haber llegado a su fin, al menos por un tiempo. El impulso a corto plazo es ciertamente a bearish.

La mejor estrategia en el mercado Forex durante la próxima semana será probablemente buscar operaciones impulsadas por otras divisas más débiles, y utilizar el USD o, idealmente, el JPY como contrapartida larga, o quizás una mezcla de ambas.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar

USD/ZAR

Este par de divisas exóticas ha tenido una tendencia a bullish durante las últimas semanas, debido sobre todo a los problemas económicos y políticos que sigue teniendo Sudáfrica y, en parte, a la fortaleza del USD. La noticia del origen de una variante del Coronavirus potencialmente peligrosa que surgió en Sudáfrica a finales de la semana pasada hizo que muchos países cerraran sus puertas a los viajes sudafricanos y de otros países africanos, lo que hizo que el Rand sudafricano cayera en picado y que este par subiera bruscamente hasta un nuevo precio máximo de un año con una volatilidad muy superior al promedio.

A menos que se descubra rápidamente que la variante omicrónica no debería ser tan problemática como se temía, es difícil ver cómo el cierre de puertas a Sudáfrica va a tener algo más que un efecto negativo sobre el Rand en los próximos días.

El Yen japonés es más fuerte que el USD, por lo que una operación corta en ZAR/JPY será probablemente mejor si su bróker de Forex ofrece acceso a ella.

Gráfico Semanal del USD/ZAR

USD/MXN

Este par de divisas exóticas ha tenido una tendencia a bullish durante las últimas semanas, debido sobre todo a la fortaleza del USD. La noticia del origen de una variante del Coronavirus potencialmente peligrosa que surgió en Sudáfrica a finales de la semana pasada hizo que muchos países cerraran sus puertas a los viajes sudafricanos y de otros países africanos, y golpeó fuertemente el precio del Petróleo Crudo por temor a una menor demanda, de la que México es un importante exportador, lo que hizo que el Peso mexicano cayera en picado y que este par subiera bruscamente hasta un nuevo precio máximo de un año con una volatilidad muy superior a la media.

A no ser que se descubra rápidamente que la variante omicrónica no debería ser tan problemática como se teme, es difícil ver cómo el Petróleo y, en consecuencia, el Peso mexicano, no volverán a caer con fuerza en el transcurso de esta semana.

El Yen Japonés es más fuerte que el Dólar, por lo que una operación en corto en el MXN/JPY será probablemente mejor si su bróker de Forex ofrece acceso a él.

Gráfico Semanal del USD/MXN

Conclusión

Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean los largos de USD/ZAR y USD/MXN. Si tiene acceso a los cruces de JPY en ZAR y MXN, es probable que sean mejores opciones siempre que esté corto en el ZAR y MXN. 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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