Pares en Foco Para Esta Semana

Adam Lemon

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.

Hay algunas tendencias a largo plazo que comienzan a reafirmarse, por lo que puede ser un momento rentable para operar en los mercados.

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Panorama General 5 de diciembre de 2021

La semana pasada el mercado Forex se movió en línea con la tendencia a bullish a largo plazo del USD, pero los movimientos de los precios fueron impulsados más por otras divisas y la caída de los mercados de valores por segunda semana consecutiva. La nueva variante ómicron del coronavirus, que se teme que sea lo suficientemente potente como para evadir las vacunas y que podría requerir medidas económicamente dolorosas, ha hecho que los activos de riesgo bajen y que el dinero fluya hacia lugares seguros. Todavía no se sabe si el efecto del ómicron será malo o no, pero hasta que se sepa, es probable que los mercados estén dominados por el miedo.

En el mercado Forex, vemos la mayor debilidad en el Dólar australiano y el Dólar neozelandés, como divisas de materias primas muy vulnerables a un resurgimiento de la ómicron, con el Dólar australiano especialmente débil tras caer más de un 6% sólo en las últimas cinco semanas. Las divisas refugio, como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense, están al alza. Los mercados están claramente en modo "sin riesgos".

En mi artículo anterior, escribí que las mejores operaciones de la semana serían las compras de USD/ZAR y USD/MXN. Lamentablemente, el par de divisas USD/ZAR cayó un 0.68%, y el USD/MXN cayó un 2.06%. Esto produjo una pérdida promedio del 1.37%.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

Las principales conclusiones de la semana pasada fueron las siguientes

  1. Una variante del coronavirus preocupante, denominada variante ómicron, se ha extendido a más de cuarenta países. La variante está muy mutada y se cree que puede tener una gran capacidad para evadir las vacunas actuales. Algunos países ya han cerrado sus fronteras a los no nacionales y han aplicado el aislamiento a todos los recién llegados. No está claro hasta qué punto esta variante es más transmisible, más resistente a las vacunas o más mortal. Hay algunas pruebas de las dos primeras, pero pocas de la última, de hecho, se especula que la ómicron causa una enfermedad más leve. Sin embargo, en Sudáfrica, donde la ómicron se está volviendo dominante, se ha producido un aumento dramáticamente exponencial de los casos y un incremento del número de jóvenes hospitalizados en los últimos días.
  2. Los datos de las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos fueron mucho más bajos de lo que se esperaba, ya que sólo se crearon 210.000 nuevos puestos de trabajo, frente a los 553.000 esperados.
  3. La OPEP acordó ampliar la producción de crudo a principios de 2022 en 400.000 barriles diarios más, a pesar de que los precios ya estaban bajando. Esto hizo que el precio del Crudo bajara aún más, aunque el Petróleo WTI encontró cierto soporte cerca del punto de inflexión clave en $61.89.
  4. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insinuó fuertemente que el tapering tendría que ser acelerado y también eliminó el lenguaje sobre la inflación como algo "transitorio", probablemente apuntalando el Dólar estadounidense con esta inclinación más hawkish sobre la política monetaria.
  5. El PIB australiano fue mejor de lo esperado, pero aún así mostró una contracción trimestral del 1.9%, en comparación con la caída esperada del 2.7%. Esto supone una recesión si se mantiene. Las malas perspectivas australianas se reflejan en la caída del Dólar australiano.

Es probable que la semana que viene se produzca una volatilidad similar, cuya dirección estará determinada principalmente por la peligrosidad de la variante ómicron, a medida que se realicen más pruebas con ella. La volatilidad se deberá más a la ómicron que a cualquier otra cosa que se publique, ya que será una semana con pocos datos. Las principales publicaciones económicas programadas para la próxima semana serán:

  1. Publicación de la política mensual del Banco de la Reserva de Australia.
  2. Publicación de la política mensual del Banco de Canadá.
  3. IPC de EE.UU. (inflación). Probablemente sea el dato más importante, ya que la inflación anualizada de EE.UU. se encuentra ya en su nivel más alto en más de 30 años y probablemente aún no haya tocado techo.

La semana pasada, el número de nuevos casos confirmados de coronavirus aumentó por séptima semana consecutiva, después de haber disminuido durante los dos meses anteriores. La situación ya no era buena en Europa antes de que se descubriera la variante ómicron. Aproximadamente el 54.9% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna. Los analistas de la industria farmacéutica esperan ahora que una gran mayoría de la población mundial reciba una vacuna para mediados de 2022.

Se ha confirmado la presencia de la variante ómicron en cuarenta países.

Los crecimientos más fuertes en los nuevos casos confirmados de coronavirus en general en este momento están ocurriendo en Andorra, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Jordania, Líbano, Luxemburgo, Malí, Malta, Mónaco, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Sudáfrica, Eslovaquia, Suiza, España, Eslovenia, Trinidad y Estados Unidos.

Análisis Técnico

Índice del Dólar estadounidense

El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela a bullish la semana pasada, logrando de nuevo su precio de cierre semanal más alto en más de un año. El precio ha roto por encima del nivel de 12238 que yo había identificado como resistencia clave, aunque el precio de cierre no fue lo suficientemente alto como para estar muy seguro de que esta resistencia ha sido invalidada. El precio está por encima de sus niveles de hace 3 y 6 meses, lo que demuestra que existe una tendencia a bullish a largo plazo en el billete verde. En general, estas son señales a bullish, y están respaldadas por el entorno del mercado de reducción de riesgos que es, al menos, un respaldo para el billete verde.

La mejor estrategia en el mercado de divisas durante la próxima semana será probablemente buscar operaciones en largo del USD o del CHF o del JPY.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar estadounidense

AUD/USD

El Dólar australiano ha caído con fuerza, debido a que el sentimiento de aversión al riesgo está golpeando con fuerza a medida que aumenta la preocupación por el impacto económico de la nueva variante del coronavirus ómicron. La economía australiana ya se está contrayendo fuertemente, como revelaron los datos del PIB de la semana pasada, los cuales mostraron una contracción trimestral del 1.9%. El USD está relativamente fuerte, por lo que este par es uno de los principales focos del mercado Forex y ha visto mucha acción. El precio de este par de divisas terminó la semana pasada cerca de su mínimo tras caer más de un 1.66%, cerrando a un precio mínimo de 18 meses con un fuerte impulso a bearish. Todos estos son signos a bearish y hay una buena posibilidad de que el precio vea otra fuerte caída la semana pasada, por lo que probablemente habrá una oportunidad para una operación corta aquí.

Gráfico Semanal del AUD/USD

NZD/USD

El Dólar neozelandés ha estado cayendo con fuerza, debido a que el sentimiento de aversión al riesgo está golpeando con fuerza a medida que aumenta la preocupación por el impacto económico de la nueva variante del coronavirus ómicron. El USD está relativamente fuerte, por lo que este par es uno de los principales focos del mercado Forex y ha visto mucha acción, aunque el Dólar australiano ha estado cayendo más fuerte y recibiendo más atención que el Dólar neozelandés, con el que está altamente correlacionado. El precio de este par de divisas terminó la semana pasada cerca de su mínimo tras caer más de un 0.98%, cerrando a un precio mínimo de un año con un fuerte impulso a bearish. Todas estas son señales a bearish y hay muchas posibilidades de que el precio vea otra fuerte caída la próxima semana, por lo que probablemente habrá una oportunidad para operar en corto aquí, aunque el AUD/USD puede ser una mejor apuesta, así que asegúrese de estar diversificado entre las dos monedas de las antípodas si opera con el NZD.

Gráfico Semanal del NZD/USD

Conclusión

Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean los cortos del AUD/USD y del NZD/USD, siguiendo los cierres diarios (de Nueva York) en nuevos mínimos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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