La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex es muy probable que dependa principalmente de los pares de divisas que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos de trading exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Al comenzar la semana de trading, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro y el sentimiento del mercado.
Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado, por lo que puede ser un momento rentable para hacer trading ahora mismo.
Panorama General 2 de Enero de 2022
Debido a las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, la semana pasada el mercado de Forex vio relativamente poco movimiento de precios, sin que se publicaran datos de gran impacto.
El Dólar estadounidense volvió a caer, en contra de su tendencia a bullish a largo plazo. El índice del Dólar terminó la semana notablemente a la baja.
El sentimiento de riesgo fue mixto durante la semana, después de haber mejorado notablemente durante las dos semanas anteriores. La mayoría de los mercados bursátiles terminaron la semana al alza, incluido el índice de referencia estadounidense S&P 500. Las materias primas subieron, especialmente el Petróleo, y en el mercado de divisas el Dólar australiano y el Dólar canadiense, que son monedas de materias primas y barómetros de riesgo clave, subieron, mientras que los refugios seguros, el Yen japonés y el Dólar estadounidense, cayeron. La mejora general del sentimiento de riesgo a nivel mundial se debe probablemente a que hay un creciente optimismo sobre el impacto de la variante del Coronavirus ómicron que ha comenzado a propagarse con gran rapidez, especialmente en Europa, Estados Unidos y Canadá.
En mi anterior artículo de la semana pasada escribí que la mejor operación de la semana sería la compra del índice S&P 500, el par de divisas USD/JPY tras un cierre diario (en Nueva York) por encima de 115.25, y la materia prima agrícola Maíz en términos de USD. El índice S&P 500 subió un 0.68%, mientras que el maíz cayó un 2.8%, lo que desgraciadamente supone una pérdida media del 1.06%. El par de divisas USD/JPY no logró un cierre diario por encima de 115.25.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
Las principales conclusiones de la semana pasada fueron las siguientes
- Otros datos procedentes del Reino Unido sugieren que la variante del Coronavirus ómicron de rápida propagación tiene un 70% menos de probabilidades que las cepas anteriores de causar una enfermedad grave que requiera hospitalización. Esta noticia contribuyó a elevar el sentimiento de riesgo, impulsando los mercados de valores y las divisas de las materias primas.
- La variante del Coronavirus Ómicron sigue propagándose rápidamente por todo el mundo. Varios países europeos y Canadá han impuesto restricciones a la circulación y los nuevos casos están alcanzando récords históricos, con más de un millón de nuevos casos confirmados en todo el mundo. Países como el Reino Unido y Francia están notificando cerca de 200.000 nuevos casos al día. Hay cierto optimismo en cuanto a que, como esta variante parece causar sobre todo una enfermedad leve, puede poner efectivamente fin a la pandemia si induce una inmunidad generalizada, aunque sea temporal.
La semana que viene es probable que se produzca un mayor nivel de volatilidad debido al calendario extremadamente lento y a la continuación de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo de la semana pasada, y es probable que la dirección del mercado se determine entre el miércoles y el viernes con la publicación de los datos de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU. y las Actas de la Reunión del FOMC.
La semana pasada, el número de nuevos casos confirmados de Coronavirus alcanzó el nivel más alto jamás visto. Aproximadamente el 58.2% de la población mundial ha recibido ya al menos una vacuna.
Los mayores crecimientos de nuevos casos confirmados de Coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en Albania, Argelia, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Canadá, Colombia, Croacia, Chipre, Dinamarca, República Dominicana, Estonia, Etiopía, Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Israel, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Luxemburgo, Malí, Malta, Montenegro, Panamá, Portugal, Qatar, España, Suecia, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y el Reino Unido.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela a bearish la semana pasada, después de haber rechazado previamente el nivel de resistencia identificado en 12257 hace dos semanas. Obsérvese cómo este nivel de resistencia clave se ha mantenido de nuevo; de hecho, se mantuvo justo después de la publicación del FOMC hace unas semanas, cuando se puso a prueba, lo que posiblemente sea una señal a bearish. Aunque este descenso continuado no es suficiente para invalidar la tendencia a largo plazo (el precio está muy por encima de sus niveles de hace 3 y 6 meses), es muy notable que haya una resistencia claramente fuerte aquí, la cual está teniendo impacto. Esto sugiere que, a pesar de la tendencia a bullish a largo plazo, es posible que ahora hayamos experimentado un importante retroceso a bearish. Sin embargo, también cabe destacar que el precio está ahora muy cerca de un nivel de soporte importante en 12150.
En general, yo no consideraría al USD como un motor clave para cualquier operación durante la próxima semana. Durante un tiempo, y posiblemente durante toda la semana que viene, es probable que haya un impulso en contra del Dólar estadounidense, aunque el Yen japonés sigue siendo considerablemente más débil.
USD/JPY
El par de divisas USD/JPY realizó su cierre semanal más alto en 5 años por segunda semana consecutiva, imprimiendo una vela a bullish de buen tamaño que cerró cerca de la parte superior de su rango. Estas son señales claramente a bullish que indican que es probable que veamos una nueva subida en los próximos días y semanas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que recientemente se han producido varios cierres diarios al alza hasta el nivel de resistencia clave de 115.25. Aunque la subida del USD/JPY está respaldada por la mejora del sentimiento de riesgo que estamos viendo en los mercados desde que los datos empezaron a mostrar que ómicron es relativamente suave, este par de divisas sigue siendo propenso a una venta repentina por debajo de 115.25, por lo que no quiero ir en largo aquí hasta que veamos un cierre diario (en Nueva York) por encima de 115.25.
Índice S&P 500
El índice bursátil S&P 500 realizó el cierre semanal más alto de su historia, pero sólo imprimió una vela a bullish que no cerró cerca de la parte superior de su rango. Hay señales a bullish, pero vale la pena ser cauteloso y no comprar hasta que veamos un cierre diario por encima de 4800 con un cierre de vela diaria firmemente a bullish.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean los largos del índice S&P 500 tras un cierre diario por encima de 4800, y el par de divisas USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 115.25.