A menudo he notado que comprar Oro después de romper máximos históricos será un riesgo, y que las ganancias recientes empujaron los indicadores técnicos hacia niveles de sobreventa y se espera una toma de ganancias en cualquier momento. De hecho, el precio de una onza de Oro cayó desde el nivel de resistencia de $2060 al nivel de $1976 por onza antes de establecerse alrededor del nivel de $1995 por onza al momento de escribir el análisis. Los futuros del Oro cayeron a la mitad de la sesión de trading de la semana, poniendo fin a una serie de victorias durante cuatro sesiones. El mercado de materias primas en general parece estar tomando un respiro después de las ganancias meteóricas de este mes. Pero, ¿Es permanente la caída de los precios del Oro o se trata simplemente de la formación de una nueva base de compras antes de otro repunte?
El precio del Oro ha subido más del 3% esta semana, lo que lleva su recuperación anual a casi el 10%.
La Plata, la materia prima hermana del Oro, también está recortando algunas de sus enormes ganancias. Mientras que los futuros de Plata cayeron a $26.515 la onza. El metal blanco también ha subido un 4% esta semana, lo que eleva su máximo de 2022 a más del 13%.
Si bien los mercados financieros globales aún están monitoreando la situación en Ucrania, parece que los inversores se están beneficiando después de que el Oro alcanzó un máximo histórico. Al comentar sobre el desempeño, Fouad Razakzadeh, analista de mercado de ThinkMarkets, escribió: "Entonces, el precio del Oro puede alejarse de sus máximos históricos y las acciones son más estables, pero el sentimiento podría volverse negativo muy rápidamente", yendo a cualquier parte hasta que Putin ponga fin a la invasión de Ucrania”.
Y con la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) programada para la próxima semana, los inversores se centran en endurecer la política monetaria una vez más. Se espera ampliamente que el banco central de EE.UU aumente el nivel de activación en 25 puntos básicos hasta la tasa de referencia de los fondos federales, mientras que los mercados consideran improbable un aumento de 50 puntos básicos.
Además, el Banco Central Europeo se está preparando para proporcionar una actualización de política el jueves. Se espera que la institución posponga cualquier esfuerzo de ajuste cuantitativo para más adelante en el año, a pesar de la intensificación de las presiones inflacionarias.
El Oro suele ser sensible a un entorno de tasas de interés elevados porque aumenta el costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden rendimiento.
En cuanto a los factores que influyen en el mercado del Oro: El índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide el rendimiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de divisas, detuvo su alza el miércoles. El índice cayó un 0.65% a 98.42 puntos, desde una apertura en 99.06. Una doble ganancia es beneficiosa para los activos denominados en Dólares porque los hace más baratos para los inversionistas extranjeros.
Otro factor. Los bonos estaban mayoritariamente en verde el miércoles, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo un 0.035% hasta el 1.906%. Los rendimientos a un año cayeron un 0.025 % hasta el 1.111 %, mientras que los rendimientos a 30 años aumentaron un 0.02 % hasta el 2.263 %.
En otros mercados de metales, los futuros del Cobre cayeron a $4.59 la libra. Los futuros de Platino cayeron a $1.144,70 la onza. Los futuros del Paladio subieron a $3.002.00 la onza.
Análisis Técnico del Oro:
El último repunte del precio del Oro después de las recientes fuertes ganancias, y las ventas no seguirán obteniendo ganancias en caso de que la preocupación regrese por los nuevos enfrentamientos militares y el fracaso de las negociaciones entre los rusos y los ucranianos, que amenaza con un período más largo de la crisis, y es el entorno óptimo para que el precio del Oro logre sus ganancias. La estabilidad por encima de la resistencia psicológica de $ 2000 aún destaca el control más fuerte de la tendencia por parte de los Toros y los niveles de resistencia más cercanos para el oro son actualmente 2020, 2065 y 2085, respectivamente.
Por otro lado, el canal ascendente actual no se romperá sin romper el soporte de $130 por onza, según el desempeño en el gráfico diario a continuación. El precio del Oro hoy interactuará con la medida en que los inversores asuman riesgos o no, así como con cualquier sorpresa del Banco Central Europeo y las lecturas de inflación de EE.UU.
