Pares en Foco Para Esta Semana

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.

Hay algunas tendencias fuertes en los mercados, y seguirlas podría ayudar a aumentar las probabilidades a su favor, por lo que es un momento interesante para hacer trading.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían:

  • Larga en USD/JPY después de un cierre diario (Nueva York) por encima de ¥130.80. No hubo un cierre diario por encima de ¥130.80.
  • Corto en GBP/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.2314. El precio cerró el martes en $1.2312 y terminó la semana un 0.42% abajo.
  • Largos en los futuros del Gas Natural tras un cierre diario (Nueva York) por encima de 700. No hubo ningún cierre diario por encima de 700.
  • Largo en el Rendimiento del Tesoro de EE.UU. a 10 Años. Desgraciadamente, ha caído un 6.82% en la semana.

Las noticias siguen dominadas por la invasión rusa de Ucrania, que ya ha entrado en su tercer mes, pero que parece haber quedado estancada por una eficaz defensa ucraniana armada por la OTAN. Las fuerzas rusas se han retirado del norte del país, pasando a centrarse en una ofensiva destinada a capturar por completo las regiones costeras del este y el sur de Ucrania. La guerra provocó inicialmente movimientos bastante fuertes en algunos mercados, especialmente en algunas materias primas agrícolas como el Trigo y el Maíz, pero ahora parece tener un efecto primario de depresión de algunas divisas europeas y mercados bursátiles mundiales, posiblemente porque el gobierno ruso continúa lanzando amenazas nucleares oblicuas. Por supuesto, hay otros factores fundamentales que pesan sobre los mercados de valores, como el espectro de la estanflación y el aumento de las tasas de interés. Hay que señalar que el Trigo está volviendo a subir con fuerza, y esto se debe en parte a la presión que ejerce sobre la cosecha la guerra en Ucrania.

El sentimiento general de aversión al riesgo (risk-off), aunque se desvaneció hacia el final de la semana pasada, está siendo impulsado por varios factores fundamentales y sentimentales:

  • La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones, ya que las economías del G20 siguen presentando en su mayoría nuevos datos del IPC que superan los pronósticos del consenso, lo que sugiere que la inflación sigue acelerándose. En particular, los datos del IPC de EE.UU. publicados la semana pasada fueron más altos de lo esperado, aunque las tasas anualizadas cayeron del 8.5% al 8.3%.
  • Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. son relativamente altos, aunque tanto el rendimiento a 2 años como el de 10 años cayeron durante la semana después de varias semanas en las que alcanzaron nuevos máximos.
  • Los datos del IPP de EE.UU. fueron exactamente los que se esperaban, por lo que no dieron ninguna pista real sobre la inflación en EE.UU.
  • Muchos analistas consideran que la actual fortaleza del billete verde es un lastre para la economía mundial, ya que provoca la salida de capital de los mercados emergentes y de algunos mercados desarrollados.

Actualmente se observa una pequeña recuperación en los mercados bursátiles, especialmente hacia el final de la semana pasada, aunque el Índice S&P 500 cerró un poco a la baja durante la semana. Cabe señalar que el S&P 500 cayó muy por debajo de los 4.000 y estuvo muy cerca de alcanzar un descenso del 20% desde su máximo histórico, lo que habría indicado un mercado bajista (bearsih) confirmado si se hubiera alcanzado.

Las tendencias más fuertes de la semana pasada se observaron en los mercados Forex, con el Yen japonés y el Dólar estadounidense fuertes (el Índice del Dólar alcanzó otro máximo de 2 años), pero el Yen fue la moneda más fuerte de la semana, atrayendo el flujo de dinero como refugio. La Libra Esterlina, el Franco suizo y el Dólar australiano, neozelandés y canadiense alcanzaron mínimos de largo plazo frente al USD. El Franco suizo está marcando el mínimo de más largo plazo de todas estas divisas tras alcanzar la paridad con el Dólar estadounidense, precio que no se veía desde hace casi 3 años. La Libra esterlina sufrió un duro golpe la semana pasada cuando el Banco de Inglaterra pronosticó que la inflación británica alcanzará un pico a finales de este año por encima del 10%.

Los mercados de materias primas han perdido su dinamismo y en su mayoría están bajando o consolidándose.

La criptodivisa está atrayendo bastante atención, ya que se han producido descensos espectaculares en muchas monedas, mientras que el Bitcoin ha roto por debajo del soporte crucial en la zona de los $30k para operar en nuevos mínimos de largo plazo. La semana pasada, las stablecoins se vieron sometidas a una inmensa presión que puso a la infraestructura "bancaria" del sector de las criptodivisas bajo una gran presión. Las operaciones cortas en criptodivisas seguirán atrayendo a los especuladores en este entorno, mientras que las llamadas de margen forzarán las liquidaciones minoristas.

Cada vez hay más esperanzas de que, a medida que las tasas de infección por el Coronavirus descienden en todo el mundo por octava semana consecutiva, la pandemia pueda estar prácticamente terminada. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se están produciendo en Panamá, Sudáfrica y Taiwán.

La Semana que Viene: Del 16 al 20 de Mayo de 2022

La próxima semana los mercados serán probablemente menos volátiles, ya que hay pocas publicaciones de gran importancia programadas. Son, por orden de importancia probable

  1. Los Datos del IPC (inflación) del Reino Unido: se seguirán muy de cerca y son un dato importante para los analistas del mercado mundial. Se espera que la tasa anualizada aumente del 7.0% al 9.1%, lo que daría al Reino Unido la mayor tasa de inflación del G7.
  2. Los Datos del IPC Canadiense (Inflación): se seguirán de cerca y son un dato importante para los analistas de los mercados mundiales. Se espera que las tasas anualizadas se mantengan estables en el 6.7%.
  3. Audiencias del Informe de Política Monetaria del Reino Unido: el Banco de Inglaterra declarará sobre la política monetaria ante el parlamento británico.
  4. Datos de las Ventas al por Menor en EE.UU: se observará como indicador de la demanda de los consumidores estadounidenses.
  5. Datos del Índice de Precios Salariales de Australia: se observará como indicador de la inflación australiana.
  6. Actas de la Reunión de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Australia: se observará para obtener pistas sobre los próximos movimientos del RBA en materia de política monetaria.
  7. Datos Sobre el Desempleo en Australia: se observará para obtener pistas sobre la fortaleza de la economía australiana.

Análisis Técnico

Índice del Dólar de EE.UU.

El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense volvió a subir la semana pasada, en línea con la tendencia alcista (bullish) a largo plazo, imprimiendo una vela alcista (bullish) que cerró dentro de la mitad superior de su rango, pero mostró una mecha superior significativa. Este fue de nuevo el cierre semanal más alto visto desde marzo de 2020. Los toros del USD se sentirán alentados por el hecho de que el impulso en el trading continúa, y el precio ha seguido avanzando hacia nuevos máximos. Sin embargo, el ritmo de la subida ha seguido disminuyendo, lo que insinúa que el impulso alcista (bullish) puede estar disminuyendo.

A pesar de la aparente disminución del impulso alcista (bullish), probablemente sea prudente realizar operaciones a favor del USD en el mercado Forex durante la próxima semana.

El billete verde es la segunda moneda más fuerte ahora mismo, después del yen japonés.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar

Índice S&P 500

El índice bursátil más importante del mundo, el Índice S&P 500, volvió a caer la semana pasada, después de haber estado operando muy cerca de una caída del 20% desde su máximo histórico, y volvió a hacer su precio de cierre semanal más bajo visto en el último año. Sin embargo, la vela semanal del gráfico de precios que se muestra a continuación es una barra alcista (bullish), que muestra que el precio rebotó con fuerza más adelante en la semana. Ciertamente, existe una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, pero los traders que quieran ir en corto aquí probablemente harán mejor en esperar un giro bajista (bearish) en marcos de tiempo más cortos.

Operar en corto con los principales índices bursátiles es un reto difícil, pero los traders experimentados deberían buscar operaciones en corto aquí.

Gráfico Semanal del Índice S&P 500

EUR/USD

El Euro cayó bastante firmemente la semana pasada para alcanzar un nuevo mínimo de 5 años frente al Dólar. El mínimo de la semana fue sólo unos pocos pips más alto que el mínimo de 19 años. Las divisas europeas son generalmente débiles, y el Euro es, por supuesto, la principal divisa europea.

Vemos una mecha un poco más baja en la vela semanal del mercado y, por supuesto, es probable que haya un soporte si el precio alcanza el mínimo de 6 años en torno a $1.0335.

Con un Dólar todavía fuerte, el precio aquí parece que caerá más en los próximos días. Sin embargo, lo ideal sería que los osos vieran una jornada descendente el lunes, con un cierre en Nueva York por debajo de $1.0378, antes de entrar en una nueva operación en corto.

Estaré preparado para entrar en una nueva operación en corto si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.0378.

Gráfico Semanal del EUR/USD

USD/CHF

El Franco suizo cayó fuertemente la semana pasada para llegar muy cerca de un nuevo mínimo de 3 años frente al Dólar, y para alcanzar y superar la paridad con él. Las monedas europeas, excepto el Euro, están en general débiles, pero el Franco está mostrando una debilidad destacada.

La caída del Franco suizo ha sido inusualmente fuerte, siendo una tendencia direccional más firme en las últimas semanas que cualquier otra divisa, exceptuando el Dólar. Esto es inusual, ya que el Franco suizo rara vez tiene una tendencia fuerte.

Con un Dólar estadounidense todavía fuerte, y las divisas que no son el Dólar (especialmente las europeas) parecen débiles, el precio puede subir más a corto plazo. Sin embargo, los toros deben tener cuidado con dos factores:

  1. El precio alcanzó y rechazó el antiguo nivel de resistencia clave de $1.0050.
  2. El Franco suizo raramente tiene una tendencia larga.

No tomaré esta operación de tendencia, pero puede ser atractiva para otros especuladores.

Gráfico Semanal del USD/CHF

BTC/USD

El Bitcoin cayó la semana pasada en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo. La semana terminó con un cierre en un mínimo de 16 meses.

Estas son señales bajistas (bearish), y hay algo de pánico en el sector de las criptodivisas debido al actual colapso de ciertas stablecoins como Luna/Terra. Esto ayuda al caso para un trading corto.

Sin embargo, es crucial que no haya habido un cierre diario por debajo del nivel de soporte fundamental de $28.800, el precio de alguna manera sigue negándose a pasar mucho tiempo por debajo de ese nivel, aunque el precio ha operado significativamente a la baja.

Bitcoin está al borde del abismo, pero es posible que veamos un rebote alcista (bullish) a largo plazo desde esta zona. El indicador clave será si conseguimos un cierre diario por debajo de este punto tan fundamental de $28.800.

Estaré encantado de tomar una operación corta una vez que tengamos un cierre diario por debajo de ese nivel.

Gráfico Semanal del BTC/USD

Conclusión

Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean:

  • Corto en EUR/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.0378.
  • Corto en BTC/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $28.800.

Los traders, especialmente en Asia, también pueden encontrar interesante ponerse en corto con el NZD frente al JPY, o el USD.

Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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