Pares En Foco Para Esta Semana

Adam Lemon

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs probablemente dependerá sobre todo de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.

Todavía hay algunas tendencias fuertes en los mercados, y seguirlas puede ayudar a poner las probabilidades a su favor.

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Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían:

  • Corto en el EUR/USD tras un cierre diario (en Nueva York) por debajo de $1.0378. No hubo ningún cierre diario por debajo de $1.0378.
  • Corto del BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $28,800. El precio cerró el lunes en $28.681 pero terminó la semana un 2.33% más alto desde allí.

Las noticias siguen dominadas por la invasión rusa de Ucrania, que ya ha entrado en su tercer mes, pero que parece haber quedado estancada por una eficaz defensa ucraniana armada por la OTAN, financiada sólo por los Estados Unidos con más de $40 billones hasta la fecha. Las fuerzas rusas se han retirado del norte de la compañía y han pasado a centrarse en una ofensiva destinada a capturar por completo las regiones costeras del este y el sur de Ucrania. La guerra provocó inicialmente movimientos bastante fuertes en algunos mercados, especialmente en ciertas materias primas agrícolas como el Trigo y el Maíz, pero ahora parece tener poco efecto más allá de pesar en los mercados bursátiles mundiales y mantener el precio del trigo relativamente alto. Por supuesto, hay otros factores fundamentales que pesan sobre los mercados de valores, como el espectro de la estanflación y el aumento de las tasas de interés.

Hay un sentimiento de aversión al riesgo (risk-off) que se apodera de los mercados, pero que se expresa sobre todo en la caída de las bolsas y en la acción bajista (bearish) de las criptodivisas, que el mercado considera actualmente como los principales activos de "riesgo". Esto está siendo impulsado por varios factores fundamentales y sentimentales:

  • El índice S&P 500 se ha negociado esta semana a más de un 20% de su máximo por primera vez en dos años, lo que supone el inicio de un mercado bajista (bearish) oficial en las acciones estadounidenses desde cualquier punto de vista.
  • La inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones, ya que los datos del IPC (inflación) canadiense se publicaron la semana pasada ligeramente por encima de las previsiones, mientras que los datos del IPC del Reino Unido se publicaron ligeramente por debajo de las previsiones, lo que hizo que la semana terminara con una nota ligeramente más optimista después de que los datos del IPC de EE.UU. publicados la semana pasada fueran superiores a los previstos hace dos semanas.
  • Los nuevos datos muestran que el capital privado en EE.UU., cuyo valor había crecido exponencialmente en los últimos años, se está reduciendo rápidamente.
  • Muchos analistas consideran que la actual fortaleza a largo plazo del billete verde es un lastre para la economía mundial, ya que provoca la salida de capitales de los mercados emergentes y de algunos mercados desarrollados.

Los mercados bursátiles se muestran débiles en general, pero hay que señalar que el índice S&P 500 fue comprado rápidamente las dos veces que cayó cerca o por debajo de su nivel de descenso del 20% en 3.856. Esto sugiere que los compradores a largo plazo están interviniendo en esta zona técnica del mercado bajista (bearish). Comprar las caídas en el mercado bursátil estadounidense ha sido una gran estrategia en los últimos años, pero ciertamente hay una fuerte tendencia a la baja en las acciones estadounidenses que se apoya en factores fundamentales y en la política monetaria.

Las criptodivisas siguen pareciendo muy débiles, pero es notable que los compradores de Bitcoin están interviniendo cuando el Bitcoin amenaza con romper a la baja (breakdown) por debajo de $28.607. Hay que decir que la acción del precio es débil, y sigue habiendo un peligro serio e inmediato de fuertes caídas en las principales criptodivisas. Las operaciones en corto en criptodivisas seguirán atrayendo a los especuladores en este entorno, mientras que las llamadas de margen forzarán las liquidaciones minoristas.

El mercado Forex está dominado por la venta del Dólar estadounidense, que no encaja del todo en el paradigma de riesgo activado/desactivado (risk-on/risk-off). Aunque el Yen japonés, que es un refugio seguro, ganó terreno frente al Dólar la semana pasada, también lo hicieron casi todas las demás divisas. El principal factor que impulsa el mercado Forex ahora es la debilidad del Dólar estadounidense.

Cada vez hay más esperanzas de que la pandemia de Coronavirus pueda estar casi terminada, aunque las tasas de infección por coronavirus a nivel mundial aumentaron la semana pasada por primera vez en nueve semanas. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se están produciendo en Australia, Chile, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Trinidad y Taiwán.

La Semana que Viene: del 23 al 27 de Mayo de 2022

La próxima semana en los mercados será probablemente igual o más volátil que la anterior. Hay algunas publicaciones de gran importancia programadas. Son, por orden de importancia probable

  1. Datos Preliminares del PIB de EE.UU: Se observará de cerca para ver si los EE.UU. están cayendo en una recesión. El PIB estadounidense se contrajo un 1.4% el pasado trimestre y se espera que vuelva a caer en la actual publicación. Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que EE.UU. evitará una recesión en 2022, pero si los datos comienzan a mostrar que no lo hará, esto podría golpear fuertemente a los mercados de valores.
  2. Actas de la Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU: Se analizará en busca de más pistas como el pensamiento de la Fed sobre el ritmo de las futuras subidas de tasas.
  3. Los Datos del Índice de Precios del Consumo Básico de EE.UU: Se analizarán en busca de pistas sobre si el IPC de EE.UU. ha alcanzado su máximo.
  4. Declaración de Política Monetaria del RBNZ y Tipo de Efectivo Oficial: Se espera que el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda suba las tasas de interés en un 0,50% hasta el 2,00%, lo que sería, con mucho, el tipo más alto aplicado a cualquier moneda importante.
  5. Datos Flash del PMI Alemán de Servicios y Manufacturas.

Análisis Técnico

Índice del Dólar de EE.UU.

El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense cayó la semana pasada, en contra de la tendencia alcista (bullish) a largo plazo, imprimiendo una barra envolvente bajista (bearish) que cerró no muy lejos de la parte inferior de su rango. Esta reversión no es muy notable técnicamente, aparte de su ubicación en el gráfico confluente con un máximo de largo plazo, con reforzamiento del caso bajista (bearish). En otro sentido es muy notable, ya que el Dólar había subido durante las últimas ocho semanas consecutivas. Este movimiento a la baja no es una completa sorpresa, ya que había quedado claro que el ritmo del impulso alcista (bullish) estaba disminuyendo.

Otra característica notable en el mercado Forex esta semana fue la venta del billete verde frente a todas las demás divisas, lo que demuestra que el mercado está siendo impulsado por la debilidad del Dólar estadounidense.

A pesar de la tendencia alcista (bullish) a largo plazo, probablemente será un error esperar una subida del billete verde durante la próxima semana.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar

Índice S&P 500

El índice bursátil más importante del mundo, el índice S&P 500, volvió a caer la semana pasada por séptima semana consecutiva, y finalmente alcanzó una caída del 20% desde su máximo histórico, lo que indica un mercado bajista (bearish) oficial en este índice desde cualquier punto de vista. Existe una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, que está mostrando un impulso bastante saludable. El precio de cierre de la semana pasada fue el más bajo en más de 14 meses.

Estas son señales bajistas (bearish) y hay buenas razones para ponerse en corto en los principales índices bursátiles, especialmente en este, que es el mayor índice del mundo. Sin embargo, hay señales alcistas (bullish) que hay que tener en cuenta, como las fuertes compras que se observan cada vez que el precio se acerca o se sumerge por debajo del nivel de descenso del 20% en 3.856. En su último intento, el precio se situó muy por debajo de este nivel, pero rebotó con mucha fuerza y rapidez para terminar la semana por encima de la cifra redonda de 3.900. Esto sugiere una fuerte compra, y si los compradores siguen interviniendo en estos niveles, y seguimos viendo días de cierre por encima de 3.900, las probabilidades de un mayor movimiento a la baja serán menores.

Operar en corto con los principales índices bursátiles puede ser un reto, pero los traders experimentados podrían buscar operaciones en corto aquí.

Gráfico Semanal del Índice S&P 500

BTC/USD

El Bitcoin volvió a caer la semana pasada en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo, por octava semana consecutiva, al igual que el índice S&P 500. La semana terminó con un cierre en un mínimo de 17 meses y la impresión de una barra interior bajista (bearish) que cerró muy cerca del mínimo de su rango.

Estas son señales bajistas (bearish), y ha habido pánico en el sector de las criptodivisas debido al colapso de ciertas stablecoins como Luna/Terra. Esto ayuda a los bajistas (bearish).

Sin embargo, es crucial que el precio siga siendo muy reacio a hacer un cierre diario por debajo del nivel de soporte fundamental de $28.607, ya que el precio de alguna manera se niega a pasar mucho tiempo por debajo de ese nivel, aunque el precio se ha negociado significativamente más bajo. En los últimos días, este nivel de soporte clave ha seguido sobreviviendo a las pruebas desde arriba.

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Bitcoin está al borde del abismo, pero es posible que veamos un rebote alcista (bullish) a largo plazo desde esta zona. Un indicador clave será probablemente si conseguimos un cierre diario por debajo de este punto tan fundamental de $28.607.

Escribí algo similar sobre el Bitcoin la semana pasada, excepto que pensé que el nivel de soporte clave a utilizar era un poco más alto, en $28.800. No estoy desanimado por esto, ya que la acción del precio sigue pareciendo bajista (bearish) y pesada, y sigo creyendo que es más probable que veamos un movimiento significativo a la baja en el precio antes de que veamos cualquier rebote alcista (bullish) fuerte.

Estaré encantado de tomar una operación en corto una vez que tengamos un cierre diario más bajo que ese nivel. Sin embargo, observo que si los $28.607 sobreviven en el futuro cercano, podría convertirse en un mínimo de largo plazo y desencadenar un nuevo avance.

Gráfico Semanal del BTC/USD

Conclusión

Veo probable que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana sean:

  • Corto del índice S&P 500 tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de 3.900.
  • Corto de BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $28.606.
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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