Pares en Foco Para Esta Semana

Adam Lemon

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales acontecimientos se ven afectados por los fundamentos macro, factores técnicos, y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.

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Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían:

  • Corto del Índice S&P 500 tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de 3.900. Esto no ocurrió, por lo que no hubo ninguna operación.
  • Corto de BTC/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $28.606. Esto no ocurrió hasta el cierre del viernes, por lo que no hubo operaciones.

Las noticias siguen dominadas por la invasión rusa de Ucrania, que ya ha entrado en su cuarto mes, pero que se ha enfrentado a una eficaz defensa ucraniana armada por la OTAN, financiada sólo por los Estados Unidos con más de $40 billones hasta la fecha. Actualmente, las fuerzas rusas están llevando a cabo una fuerte ofensiva en el este de Ucrania y parece que están teniendo algunos éxitos, aunque las fuerzas ucranianas también están contraatacando. La guerra causó inicialmente movimientos bastante fuertes en algunos mercados, especialmente en ciertas materias primas agrícolas como el Trigo y el Maíz, pero ahora parece tener poco efecto más allá de mantener el precio del Trigo relativamente alto.

En las últimas semanas, los mercados habían mostrado un sentimiento de aversión al riesgo (risk-off), que se manifestaba sobre todo en la caída de las bolsas y en la acción bajista (bearish) de las criptodivisas. Sin embargo, la semana pasada los mercados bursátiles mundiales se recuperaron, con un movimiento al alza especialmente fuerte en el mercado estadounidense representado por el índice S&P 500.

Una de las razones del mayor optimismo sobre las acciones estadounidenses fueron los sólidos datos sobre el gasto de los consumidores de EE.UU. publicados la semana pasada. Sin embargo, sigue habiendo muchas preocupaciones económicas de fondo, como las tasas de inflación históricamente elevadas y el ritmo de las subidas de tasas que seguramente aplicarán en los próximos meses los principales bancos centrales.

Los datos económicos importantes de la semana pasada fueron los siguientes, sin grandes sorpresas:

  1. Las Actas de la Reunión del FOMC de EE.UU. mostraron que es probable que en los próximos dos meses se produzcan subidas de tasas del 0.5%, lo que está en línea con las expectativas generales.
  2. El PIB Preliminar de EE.UU. anualizado del primer trimestre de 2022 mostró un descenso del 1.5% frente al 1.3% que se esperaba. El dato tuvo poco impacto en el mercado.
  3. Los Datos del Índice de Precios del Consumo Básico de EE.UU. mostraron un aumento del 0.3%, lo cual se esperaba. Esto podría considerarse positivo para el IPC (inflación) estadounidense.
  4. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda subió las tasas en un 0.5% hasta el 2.00%, que es la tasa más alta de cualquier moneda importante.
  5. Los Datos Flash del PMI Manufacturero y de Servicios de Alemania no produjeron ninguna sorpresa real.

El mercado de las criptodivisas siguen pareciendo muy débiles, con las monedas menores en general en serios problemas a medida que disminuyen su valor por día, pero es notable que los compradores de Bitcoin todavía están interviniendo cuando Bitcoin amenaza con romper por debajo de la zona de $28.607. Hay que decir que la acción del precio es débil, y sigue habiendo un peligro serio e inmediato de fuertes caídas en las principales criptodivisas. Las operaciones en corto en criptodivisas seguirán atrayendo a los especuladores en este entorno, mientras que las llamadas de margen forzarán las liquidaciones minoristas.

El mercado de divisas sigue dominado por la venta del USD, lo cual continúa. El principal factor que impulsa el mercado de divisas ahora es la debilidad del billete verde. Las monedas de las materias primas fueron las que mejor se comportaron la semana pasada, y los índices de materias primas están subiendo hacia nuevos máximos, con las materias primas energéticas funcionando especialmente bien.

Cada vez hay más esperanzas de que la pandemia de Coronavirus esté a punto de terminar, ya que las tasas de infección por coronavirus a nivel mundial han vuelto a caer en línea con una tendencia a la baja a largo plazo. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se están produciendo en las Bahamas, Belice, Chile, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá y Taiwán.

Lo que Viene para la Semana: 30 de Mayo - 3 de Junio 2022

La próxima semana en los mercados será probablemente igual o menos volátil que la anterior. Hay unas cuantas publicaciones de gran importancia programadas. Son, por orden de importancia probable

  1. Nóminas No Agrícolas de EE.UU. / Ganancia Media por Hora y Tasa de Desempleo: Se analizará en busca de pistas sobre la fortaleza de la economía estadounidense y podría influir en las decisiones sobre futuras subidas de tasas en EE.UU.
  2. Declaración de Tasas del Banco de Canadá y Tasa de Interés Nocturna: Se espera que el BoC suba las tasas en un 0.50%.
  3. PMI Manufacturero ISM de EE.UU.
  4. Datos del PIB Australiano: Se espera un pequeño aumento.
  5. JOLTS de EE.UU. Ofertas de Empleo

Análisis Técnico

Índice del Dólar de EE.UU.

El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense volvió a caer la semana pasada, en contra de la tendencia alcista (bullish) de largo plazo, imprimiendo una vela bajista (bearish) que cerró muy cerca de la parte inferior de su rango. Esta reversión no es muy notable técnicamente, aparte de su ubicación en el gráfico confluente con un máximo de largo plazo, que refuerza el caso bajista (bearish) de que podemos haber visto un punto de inflexión bajista importante.

Una característica notable en el mercado de divisas de esta semana fue que la venta del billete verde ha sido contra casi todas las demás divisas, lo que demuestra que el mercado está siendo impulsado por la debilidad del USD.

A pesar de la tendencia alcista (bullish) a largo plazo, probablemente será un error esperar una subida del USD durante la próxima semana.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar

BTC/USD

El Bitcoin volvió a caer la semana pasada en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo, por novena semana consecutiva. La semana terminó con un cierre en un mínimo de 17 meses y la impresión de una pequeña vela bajista (bearish).

Estas son señales bajistas (bearish), y ha habido pánico en el sector de las criptomonedas debido al colapso de ciertas stablecoins como Luna/Terra. Esto ayuda a los osos. Otro factor interesante es que el mercado bursátil estadounidense ha mostrado una correlación positiva con el Bitcoin, pero esta correlación se está rompiendo: el índice S&P 500 subió firmemente la semana pasada.

Sin embargo, es crucial que el precio siga siendo muy reacio a hacer un cierre diario firmemente bajista (bearish) por debajo del nivel de soporte fundamental de $28.607, ya que el precio sigue negándose a pasar mucho tiempo por debajo de ese nivel, aunque el precio ha operado significativamente a la baja. En los últimos días, esta zona de soporte clave parece haber sobrevivido a las pruebas desde arriba.

Bitcoin está al borde del abismo, pero es posible que veamos un rebote alcista (bullish) a largo plazo desde esta zona. Un indicador clave será si conseguimos un cierre diario por debajo de este número redondo fundamental de $28.000.

Escribí algo similar sobre el Bitcoin la semana pasada, excepto que pensé que el nivel de soporte clave a utilizar era un poco más alto, en $28.607. No estoy desanimado por esto, ya que la acción del precio sigue pareciendo bajista (bearish) y pesada, y sigo creyendo que es más probable que veamos un movimiento significativo a la baja en el precio antes de que veamos cualquier rebote alcista (bullish) fuerte.

Gráfico Semanal del BTC/USD

Conclusión

Veo probable que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana sea:

  • Corto de BTC/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $28.000.
Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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