La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos están afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían
- Larga de USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de €135.47.
- Corto de BTC/USD. Esta operación produjo una pérdida del 4.16%.
- Corto en ETH/USD. Esta operación produjo una pérdida del 9.75%.
Las pérdidas en criptodivisas de Forex son mucho menores que las enormes ganancias obtenidas en las operaciones de criptodivisas durante la semana anterior.
Las noticias están actualmente dominadas por artículos políticos que no tienen gran impacto económico. Después de más de cuatro meses, la guerra en Ucrania se ha desvanecido de su antiguo lugar como noticia principal y parece estar teniendo muy poco efecto en los mercados, a excepción de un posible peso en los temores de recesión mundial. Se teme un posible bloqueo de las materias primas agrícolas, como el Trigo y el Maíz, pero sus precios cotizan ahora en general a la baja.
La semana pasada estuvo dominada por un pequeño rebote del apetito por el riesgo. Cabe destacar que los indicadores de "miedo", como el VIX, están mostrando niveles mucho más bajos que los observados en anteriores mercados bajistas (bearish). El mercado bursátil estadounidense sigue perteneciéndole al mercado de los osos (bearish).
En la última semana, todas las tendencias fuertes han salido de sus máximos y mínimos, con un movimiento direccional general notablemente a la baja. A medida que se acerca el final del mes, en tan solo unos días, tras una temporada de primavera muy activa en los mercados este año, puede que estemos a punto de entrar en una calma veraniega de mercados aburridos y sin rupturas al alza (breakout). Esto suele ocurrir durante los meses de julio y agosto, de ahí el adagio "vende en mayo y vete".
Los datos económicos importantes de la semana pasada fueron los siguientes:
- El Presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Testificó ante el Congreso. Dijo que la recesión era un posible resultado del curso de las subidas de tasas, pero esto tuvo poco efecto duradero.
- IPC Británico: Se esperaba una tasa anualizada del 9.1% y se alcanzó. El IPC de Cope fue un poco más bajo de lo esperado. En general, esto tuvo poco impacto.
- IPC Canadiense: Se registró un aumento intermensual del 1.4%, frente al 1.0% esperado.
- Actas de la Reunión de Política Monetaria del Banco de la Reserva de Australia. Se espera que la inflación aumente, también se esperan subidas de tasas inferiores al 0.25% por reunión en los próximos meses.
- Índice de Precios al Consumo (PMI) de Alemania. El resultado fue ligeramente inferior al esperado.
- Ventas Minoristas en Canadá. El resultado fue mucho más fuerte de lo esperado. Junto con la elevada y creciente tasa de inflación, esto sugiere que la economía canadiense sigue recalentándose a pesar de las recientes subidas de tasas.
En el mercado Forex, la semana pasada se produjo una pequeña venta del USD, mientras que el Yen japonés, cuya debilidad sigue siendo alentada tácitamente por el Banco de Japón, también parece débil. El Euro es la divisa principal más fuerte.
Las tasas de infección por Coronavirus a nivel mundial volvieron a aumentar la semana pasada en contra de la tendencia descendente a largo plazo, lo que sugiere que podríamos estar asistiendo al inicio de una nueva oleada importante, posiblemente impulsada por la nueva subvariante omicron BA5. Los crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de Coronavirus en general se están produciendo ahora en Austria, Francia, Israel, Bahrein, Chipre, Alemania, Grecia, Guatemala, Italia, Lituania, Malta, México, Marruecos, Singapur y los EAU.
¿Qué Pasará en la Próxima Semana? 27 de Junio - 31 de Junio de 2022
La próxima semana en los mercados será probablemente mucho menos volátil que la semana pasada. Hay muy pocas publicaciones de gran importancia programadas que tienen el potencial de mover significativamente los mercados. En orden de importancia probable, son los siguientes
- Los Datos del Indice de Precios PCE Básico de EE.UU. podrían dar algunas pistas sobre la inflación.
- Datos de la Confianza del Consumidor en EE.UU.
- Datos del PMI Manufacturero del ISM de EE.UU.
El viernes 31 de junio es festivo en Canadá.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una barra interior bajista (bearish) después de caer desde un máximo de 20 años la semana anterior, en contra de la tendencia alcista (bearish) a largo plazo. Esto es significativo, ya que un cambio de tendencia en el Dólar estadounidense tendría un gran impacto en el mercado Forex.
Cabe destacar que la tendencia alcista (bullish) a largo plazo del USD se ha visto impulsada, hasta ahora, por el aumento de la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, a medida que la economía estadounidense se acerque a una recesión estadística, el USD podría estar más sujeto a presiones bajistas (bearish).
Probablemente sea una buena idea no operar con el USD a largo plazo durante la próxima semana, a menos que se produzca un fuerte movimiento ascendente durante un día más o menos.
BTC/USD
El Bitcoin subió la semana pasada después de caer fuertemente la semana anterior en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo. La semana terminó con una barra interior alcista (bullish) que está cotizando cerca de su máximo, lo que sugiere que este retroceso alcista (bullish) podría durar un tiempo.
A pesar de las señales alcistas (bullish) menores, ha habido una venta muy fuerte y creo que no es aconsejable ir en largo de Bitcoin esta semana.
Parece que el Bitcoin puede seguir cayendo. El precio podría alcanzar fácilmente la zona de los $13k técnicamente, lo que significa que una venta aquí podría ser una operación interesante.
Estaría preparado para entrar en una operación en corto si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18.500 durante esta semana.
El gráfico de precios de abajo muestra que $13.788 parece ser el nivel de soporte técnico que podría significar un estallido completo de la burbuja de Bitcoin.
ETH/USD
El Bitcoin subió con bastante firmeza la semana pasada, más que el Bitcoin, después de caer con mucha fuerza la semana anterior en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo. La semana terminó con una barra interior alcista (bullish) que está cotizando cerca de su máximo, lo que sugiere que este retroceso alcista (bullish) podría durar un tiempo.
A pesar de las señales alcistas menores, ha habido una venta muy fuerte y creo que no es aconsejable ir en largo de Ethereum esta semana.
Parece que Ethereum puede seguir cayendo. El precio podría llegar fácilmente a la zona de $571 técnicamente, lo que significa que una venta aquí podría ser una operación interesante.
Estaría preparado para entrar en una operación en corto si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993 durante esta semana.
El gráfico de precios de abajo muestra que $571 parece ser el nivel de soporte técnico que podría significar un estallido completo de la criptodivisa.
USD/JPY
Después de subir inicialmente a otro máximo de 20 años, el par de divisas USD/JPY cayó bastante bruscamente antes de recuperarse un poco más tarde en la semana, para producir una pequeña ganancia semanal neta.
El USD parece haber perdido fuerza y su tendencia alcista (bullish) a largo plazo podría haber tocado techo hace dos semanas, aunque es demasiado pronto para afirmarlo con seguridad. Sin embargo, el Yen japonés sigue siendo relativamente débil y su banco central, el Banco de Japón, está presionando a la baja, ya que necesita desesperadamente reactivar la economía japonesa, cuya inflación sigue estando por debajo del objetivo del 2%.
Por supuesto, no está claro hasta dónde podría llegar el movimiento, o si llegará a producirse. La mejor señal a tener en cuenta será si este par de divisas consigue cerrar en Nueva York en otro nuevo máximo de 20 años. El USD/JPY sigue siendo una compra si vemos un cierre diario (en Nueva York) por encima de los €136.59.
Conclusión
Considero que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana serán:
- Larga de USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de €135.47.
- Corto de BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18.500.
- Corto de ETH/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993.