La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían:
- Corto en GBP/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.1975. Esto se estableció el martes y produjo una operación perdedora del 0.65%.
- Corto en BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18.500. Esto no se estableció.
- Corto en ETH/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993. Esto no se estableció.
Las noticias dominadas por el retraso de la renuncia del primer ministro británico Boris Johnson y el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe. La noticia de la renuncia de Johnson dio un pequeño impulso a la Libra Esterlina, que había perdido valor rápidamente en los últimos días. El asesinato de Abe tuvo poco efecto sobre el Yen.
Después de más de cuatro meses, la guerra en Ucrania se ha desvanecido en parte de su antiguo lugar como noticia principal y parece tener poco efecto en los mercados, salvo un posible peso en los temores de recesión mundial. Aunque se habló mucho de una subida de los precios de las materias primas agrícolas, como el Trigo y el Maíz, lo cierto es que en las últimas semanas se han producido fuertes caídas en los precios de las materias primas.
Las perspectivas sobre el apetito por el riesgo no están claras. El mercado bursátil estadounidense sigue en un mercado bajista (bearish), pero subió con bastante firmeza la semana pasada, aunque la curva de rendimiento estadounidense sigue invertida, y las acciones estadounidenses subieron durante la semana. El índice del Dólar subió con mucha fuerza durante la semana, cerrando en un nuevo máximo de 20 años.
Durante la semana pasada, el movimiento direccional general siguió siendo bastante fuerte.
La semana pasada se publicaron algunos datos económicos importantes, por lo que la volatilidad del mercado aumentó. Los resultados fueron los siguientes:
- Actas de la Reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de EE.UU.: la Fed expresó su determinación de seguir subiendo los tipos tanto como sea necesario para reducir la inflación. Los mercados reaccionaron poco, no hubo sorpresas en la declaración.
- Datos de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU.: Fueron mucho más altos de lo esperado, con 372.000 nuevos puestos de trabajo creados, frente a las expectativas de unos 260.000.
- IPC de Suiza: El dato fue más alto de lo esperado, con un aumento mensual de los precios del 0.5%, frente al 0.3% que se esperaba, lo que confirma la reciente medida del BNS de subir las tasas de interés.
- Declaración Sobre la Tasa de Efectivo en Australia: Como se esperaba, el RBA subió las tasas en un 0.5% hasta el 1.35%.
- Ofertas de Empleo JOLTS de EE.UU.: El resultado fue ligeramente superior al esperado.
- Datos de Empleo de EE.UU.: La tasa de desempleo de EE.UU. se mantiene históricamente baja en el 3.6%.
- Datos de Empleo de Canadá: Canadá registró una pérdida neta de puestos de trabajo, pero su tasa de desempleo bajó del 5.1% al 4.9%.
La semana pasada el mercado Forex registró otro fuerte avance del Dólar estadounidense. El Dólar australiano y el Yen japonés también fueron divisas fuertes. El Euro fue especialmente débil, y el par de divisas EUR/USD alcanzó un nuevo mínimo de 19 años, no muy lejos de la paridad.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo volvieron a aumentar la semana pasada en contra de la tendencia a la baja a largo plazo, lo que sugiere que nos encontramos en una nueva oleada importante, posiblemente impulsada por la nueva subvariante ómicron BA5. Los crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en Alemania, Bangladesh, Bolivia, Bélgica, Colombia, Croacia, Líbano, Montenegro, Pakistán, República Dominicana, Suiza, Albania, Austria, Bielorrusia, Brunei, Chipre, Francia, Grecia, Guatemala, Irak, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Singapur, Túnez y los EAU.
La Semana que Viene: 11 de Julio - 15 de Julio de 2022
La próxima semana en los mercados será probablemente más volátil que la anterior, ya que hay varios datos de gran impacto programados para esta semana, incluyendo los datos del IPC de EE.UU. los cuales son de gran importancia. En orden de importancia probable, estos datos son los siguientes
- IPC de EE.UU.: Se ha convertido en el principal acontecimiento del mercado, ya que los mercados esperan que la inflación de EE.UU. haya tocado techo.
- Datos del PIB chino
- Datos de las ventas minoristas en EE.UU.
- Tasas de interés oficial del RBNZ y declaración de tasas
- Declaraciones del Banco de Inglaterra ante el Parlamento británico
- Tasas de interés a un día, declaración de tasas e informe de política monetaria del Banco de Canadá
- Datos del IPP de EE.UU.
- Datos de empleo en Australia
- Datos preliminares de la UoM sobre el sentimiento del consumidor en EE.UU.
El jueves 14 de julio es festivo en Francia.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico de precios semanal que se muestra a continuación muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una gran vela alcista (bullish) que cerró en un nuevo máximo de 20 años, en línea con la tendencia a largo plazo, que es alcista (bulish). Esto es significativo, ya que la ruptura de nuevos máximos sugiere que el precio seguirá subiendo en los próximos días. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay una gran mecha superior, y que el precio no avanzó el viernes, por lo que podríamos haber visto un clímax que sugiere que el precio no subirá a corto plazo.
Parece prudente operar en largo con el USD durante la próxima semana una vez que empiece a subir de nuevo en marcos de tiempo más cortos, al menos hasta que se publiquen los datos del IPC de EEUU el miércoles, que podrían causar volatilidad en el USD.
EUR/USD
En las últimas semanas y meses se ha visto mucha fuerza en general en el Dólar estadounidense, pero el Euro también se está destacando últimamente como una moneda especialmente débil debido a la preocupación de que el BCE se quede sin opciones para hacer frente a la resurgente inflación, lo que hace que el par de divisas EUR/USD sea potencialmente interesante para operar en corto.
La semana pasada el precio cayó bruscamente, alcanzando un nivel cercano a la paridad, y haciendo su cierre semanal más bajo en 19 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el gráfico diario concluyó la semana con una fuerte barra alcista (bullish), lo que sugiere que podríamos ver una subida en el precio. Si esta barra alcista (bullish) es eliminada por una fuerte reversión bajista (bearish), sería una señal muy bajista (bearish).
Sugiero esperar a un cierre diario por debajo de $1.0100 antes de considerar entrar en una operación corta aquí.
USD/JPY
La semana pasada el Dólar estadounidense avanzó con fuerza, pero el Yen japonés también lo hizo, por lo que el precio del par de divisas USD/JPY avanzó poco. Sin embargo, después de haber visto retrocesos en las principales contrapartes del USD, el EUR/USD y el GBP/USD, puede ser que se exprese una mayor fortaleza del Dólar frente a otras divisas como el Yen japonés.
Las rupturas a alza (breakout) suelen ser más potentes después de períodos de consolidación, y hemos visto que el precio cotiza bastante por debajo de los recientes máximos a largo plazo.
Estoy preparado para tomar una operación larga en este par de divisas si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por encima de ¥136.66 (idealmente por encima del número redondo de ¥137.00).
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean:
- Corto de EUR/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.0100.
- Estar largo del USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de €136.66 (idealmente €137.00).
Puede utilizar uno de los mejores brókers de Forex para operar este pronóstico semanal de Forex.