La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para obtener un análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Comportamiento
Aunque los índices bursátiles estadounidenses se comportaron bastante bien la semana pasada, lo cierto es que terminaron el viernes a la baja, ya que se hundieron en las cotizaciones antes de entrar en el último fin de semana. Este resultado puede volver a encender las alarmas de los nerviosos especuladores que creían que estaba surgiendo una tendencia de compra.
El NASDAD, el EUR/USD y el USD/JPY recibirán mucha atención esta próxima semana debido a los fundamentos y al sentimiento del comportamiento. Los precios de las materias primas también resultarán intrigantes debido a las consideraciones meteorológicas:
- El NASDAQ Composite terminó la semana pasada con ganancias en general, pero mostró signos de venta intranquila al cierre de la semana.
- El importante anuncio de la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU. y la esperada subida de las tasas de interés el miércoles, además de los datos sobre el PIB y la inflación que terminarán la próxima semana, serán fundamentales.
- El par USD/JPY se comportó de manera agitada la semana pasada, ya que se movió a la vista de 138.910, pero terminó la semana cerca de 136.060 después de que se desencadenaran las ventas.
- El EUR/USD subió la semana pasada, alcanzando un máximo cerca de la marca de 1.02780, pero terminó la semana cerca de 1.02145.
- El Trigo alcanzó un máximo de aproximadamente 840.00 brevemente, pero cerró cerca de 755.50 a través de la fijación de precios de la CME y pone de manifiesto las condiciones rápidas de las materias primas.
La Semana que Viene: 25 de Julio - 29 de Julio de 2022
Los resultados del trading del NASDAQ Composite produjeron pérdidas el viernes, pero esto fue después de una semana de ganancias bastante fuertes. La temporada de ganancias está sobre nosotros y los resultados de las empresas tecnológicas están siendo examinados de cerca. Esta semana se presentarán más informes corporativos.
El dinero de la publicidad en las redes sociales está bajo presión, ya que las empresas miran a los usuarios y al gasto con ojos escépticos. Los consumidores se enfrentan a problemas en cuanto a la cantidad de dinero que tienen para derrochar en servicios, los cuales pueden ser vistos como algo no esencial. Los mercados bursátiles estadounidenses se encuentran ciertamente en una tendencia bajista (bearish) a largo plazo y los resultados del viernes fueron un recordatorio.
Los resultados positivos de la semana pasada pueden ser suficientes para atraer de nuevo algunas compras especulativas, pero los traders deben tener cuidado. La sincronización de la tendencia es una tarea peligrosa y las próximas combinaciones de política de la Reserva Federal y de datos económicos de EE.UU. de esta semana podrían suponer un problema. Es de esperar que haya volatilidad, sobre todo el jueves y el viernes próximos.
Los traders conservadores deberían permanecer atentos y simplemente observar los resultados. Los traders de Forex que tengan la fuerza emocional de vender el NASDAQ Composite u otros índices también tendrán que tomar decisiones difíciles. Las condiciones de inestabilidad prevalecerán. La gestión del riesgo será esencial esta semana.
Política Monetaria y Datos Importantes para la Última Semana de Julio
Se espera que la Reserva Federal de EE.UU. suba sus tasas de interés clave en otro 0.75% el miércoles de esta semana. De confirmarse esta medida, la tasa de interés clave aumentaría hasta el 2.50%. Sin embargo, las instituciones financieras y los especuladores ya han digerido en gran medida esta noticia.
Un movimiento inferior al 0.75% sería una sorpresa, pero es poco probable que ocurra. La inflación estadounidense ha empezado a mostrar signos de ralentización en algunos aspectos, pero los datos clave adicionales llegarán el jueves y el viernes de esta semana a través de las cifras del PIB adelantado y del gasto personal básico de los consumidores.
Lo que las casas financieras y los traders quieren saber es la perspectiva de la Reserva Federal de los Estados Unidos con respecto a la política de las tasas de interés para los próximos meses. Mientras que una subida de las tasas de interés hasta el 2.50% se considera algo casi seguro, la pregunta es cuánto más subirá la Fed en el futuro. Las respuestas a estas preguntas no están claras, sobre todo si se tiene en cuenta que las cifras de la inflación y del PIB estadounidense siguen siendo problemáticas a la hora de discernirlas.
Ciertamente, a la Fed no le gustaría desencadenar una recesión, pero si los precios al consumo siguen subiendo, la compra de bienes se reducirá a medida que las carteras vayan adelgazando. Las condiciones agitadas de la renta variable, a pesar de las ganancias obtenidas a principios de la semana, seguirán recibiendo mucha atención y volverán a ser problemáticas para las instituciones financieras si sus perspectivas siguen siendo sombrías. Esto podría crear más presión a la baja sobre los índices de renta variable.
Los precios de las materias primas también siguen siendo preocupantes. Los precios de la energía siguen siendo elevados. Sí, han salido de los ratios de los vértices y se han hundido hasta lo que podría considerarse un territorio casi amable para el petróleo. Sin embargo, los precios de los alimentos, a través de materias primas como el Trigo y el Maíz, siguen siendo volátiles. El Precio del Trigo bajó, pero se empieza a escuchar una nueva preocupación a través de los traders de la Bolsa Mercantil de Chicago: el efecto del clima caluroso en todo el hemisferio norte y los posibles problemas de rendimiento en Norteamérica en las granjas.
10 Datos Clave para la Próxima Semana que los Traders Deben Vigilar:
- EE.UU.: Confianza del Consumidor del CB - martes
- EE.UU.: Ventas de Viviendas Nuevas - martes
- Australia: IPC - miércoles
- EE.UU.: Declaración del FOMC - miércoles
- EE.UU.: Tasas de los Fondos Federales y Conferencia de Prensa - miércoles
- Alemania: IPC Preliminar - Jueves
- EE.UU.: PIB Avanzado - Jueves
- Japón: IPC Básico de Tokio - viernes
- Canadá: PIB - viernes
- EE.UU.: Índice de Precios PCE Básico - viernes
La Acción del Precio del EUR/USD ha Sido Alcista (bullish) a Corto Plazo, pero ¿Puede Continuar?
El EUR/USD ha visto una acción de precios alcista (bullish) recientemente y los compradores del par de divisas pueden haber sido sorprendidos por los resultados "positivos" ya que la cotización del EUR/USD subió por encima de la paridad con fuerza. Sin embargo, el EUR/USD sigue bajo sombras e incluso la próxima subida de las tasas de interés por parte de la Fed, aunque el BCE haya subido las tasas también recientemente, no calmará las aguas de la negociación. Quieres favorecer tus operacionesa través de los análisis más sobresalientes del par EUR/USD. Clic aquí.
Si las cifras del PIB avanzado siguen siendo sólidas en EE.UU., esto podría estimular más movimientos agresivos (hawkish) por parte de la Reserva Federal en los próximos meses. Aunque no quieran admitirlo, la Reserva Federal de EE.UU. necesita enfriar el gasto de los consumidores para crear presiones adicionales con el fin de domar la inflación. El Producto Interior Bruto tiene una gran parte de su porcentaje basado en los hábitos de los consumidores estadounidenses.
La acción comercial de esta semana en el EUR/USD puede permanecer más bien tranquila antes del anuncio de la Fed e incluso ser alcista (bullish) y especular con una subida. Sin embargo, si las cifras de EE.UU. a través del PIB adelantado y los precios al consumo siguen siendo preocupantes el jueves y el viernes, fundamentalmente esto podría provocar vientos en contra y crear una presión bajista (bearish) en el EUR/USD mientras que el USD podría fortalecerse si las casas financieras ven los datos como una razón para una política más dura por parte de la Fed de EE.UU. a medida que termina la próxima semana.
El USD/JPY Probó Nuevos Máximos, pero Bajó al Acercarse el Fin de Semana
El USD/JPY se mantiene cerca de los máximos de largo plazo, y es probable que esto no desaparezca esta próxima semana. Sí, el precio del USD/JPY se hundió bastante antes de entrar en el fin de semana. En todo caso, esto debería servir como señal de advertencia para que los traders a los que no les gusta la gran volatilidad tengan mucho cuidado en los próximos días. La semana que viene, en la que se publicarán datos políticos y económicos de Estados Unidos, probablemente provoque una cantidad suprema de fluctuaciones en las operaciones.
Con las vacaciones que se avecinan para muchos en el mundo financiero, esta semana de trading puede ver cantidades extremas de volumen. El nivel de 136.000 podría considerarse un soporte importante, pero si se tambalea la pregunta que los especuladores querrán hacerse es cuál es el escenario de recompensa del riesgo. ¿Es más probable que el USD/JPY sufra una gran caída de valor o que el par de divisas continúe probando gradualmente su rango superior? Esto mientras los datos económicos de Estados Unidos siguen siendo preocupantes, la Fed de Estados Unidos sigue siendo agresiva (hawkish) y el Banco de Japón sigue siendo conservador (dovish), y este escenario puede no cambiar pronto.
La pregunta que mejor se puede plantear es la posibilidad de que los temores sobre la inflación en EE.UU. se desvanezcan de repente esta semana, la respuesta es que las cifras de inflación no se resolverán pronto. Y esta puede ser la clave para que el USD/JPY avance esta semana. Se espera que el USD/JPY se mantenga dentro de su rango de valores más alto, puede que no pruebe nuevos máximos en los próximos días, pero si puede ver los ratios de 136.000 y 137.000 de nuevo.
Los Precios de las Materias Primas Deben Ser Vigilados por el Clima
Los precios de las materias primas han bajado durante el último mes y medio, ya que el celo especulativo ha empezado a apaciguarse. Los precios de los cereales, como el Trigo y el Maíz, han bajado drásticamente y esto puede ayudar a la crisis de inflación que se observa a nivel internacional entre los productos alimentarios. Sin embargo, las dramáticas noticias sobre las condiciones meteorológicas en EE.UU. y Europa podrían provocar una oleada de actividad en los próximos días en los futuros de cereales y para los traders de CFD de materias primas.
Hay preocupaciones legítimas sobre el rendimiento de los cultivos que se verán sometidos a estrés si las altas temperaturas continúan y no disminuyen rápidamente. Las condiciones meteorológicas son siempre un factor que influye en los precios de las materias primas de los cereales, pero debido a las condiciones de nerviosismo que existen en el mercado a nivel internacional debido a la guerra de Ucrania y a los problemas logísticos a nivel mundial, ahora no es un buen momento para crear repentinamente más preocupaciones sobre los suministros de cereales.
Los precios de los granos deben ser monitoreados y el sentimiento de comportamiento tendrá un efecto de las condiciones de trading. Los traders deben ser cautelosos y saber que las condiciones agitadas podrían volver a dispararse en el Trigo y el Maíz si las condiciones meteorológicas no mejoran.
Conclusión
Los mercados financieros serán seguramente volátiles esta semana, ya que las casas comerciales y los especuladores reaccionarán al importante flujo de noticias que se producirá con toda seguridad esta última semana de julio:
- Hay que vigilar el precio del NASDAQ Composite. Una caída por debajo del nivel de soporte de 11.700.00 podría significar problemas y producir más ventas agitadas si el sentimiento se ve afectado.
- El USD/JPY terminó la semana pasada en mínimos y será volátil con el anuncio de la política de la Fed de EE.UU., los ratios de 136.000 a 138.000 deben ser vigilados. La gestión del riesgo es esencial. Las condiciones de inestabilidad son una certeza.
- El EUR/USD ganó la semana pasada y es posible que se haya digerido la próxima subida de las tasas de interés por parte de la Fed, pero es poco probable que la tendencia alcista (bullish) del EUR/USD pueda avanzar sustancialmente.
- Los precios de las materias primas dentro de los cereales, incluido el trigo, experimentarán volatilidad, ya que los traders reaccionan a las noticias agrícolas debido al clima caluroso y a las duras condiciones de cultivo en el hemisferio norte.
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