La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos y afectados por los fundamentos macro, factores técnicos, y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para obtener un análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento de Comportamiento
El miércoles de la semana pasada, la Reserva Federal de Estados Unidos no sorprendió a nadie en absoluto. El banco central estadounidense subió sus tasas de interés clave en un 0.75%, lo cual era ampliamente esperado y simplemente cumplió con las expectativas.
Sin embargo, tras la subida de las tasas de interés, fueron los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, los que calmaron los corazones de las casas financieras. Dejó entrever un poco de esperanza en sus palabras, cuando habló de la posibilidad de que la Reserva Federal pudiera ser menos agresiva en cuanto a su política de intereses posiblemente a finales de año. Sin embargo, los analistas escépticos y los especuladores experimentados siguen desconfiando de la Reserva Federal de EE.UU. y de su capacidad para "controlar" la economía estadounidense. Favorece tus operaciones al conocer los pronósticos mensuales para agosto aquí.
El USD/JPY, el GBP/USD y el S&P 500 merecerán mucha atención esta semana, ya que las empresas de inversión y los traders reaccionan a las importantes variaciones de la semana pasada en el mercado Forex y en los índices bursátiles a través del sentimiento técnico y de comportamiento:
- El USD/JPY y los demás pares de divisas principales reaccionaron con fuertes movimientos.
- El USD perdió valor en el mercado de divisas el jueves y el viernes, ya que las casas financieras parecían estar satisfechas con el resultado de los pronunciamientos de la Fed estadounidense.
- La subida de las tasas de interés del 0.75% situó las tasas clave de los préstamos en Estados Unidos en el 2.50%.
- Sin embargo, no todo está claro en lo que respecta a la economía estadounidense, ya que mientras que el jueves el avance del PIB cayó y provocó que se hablara de una recesión, el viernes las cifras del índice de precios al consumo subieron más de lo previsto, lo que probablemente desencadenará un fuerte debate sobre la dirección de la economía estadounidense y lo que debería hacer la Reserva Federal a continuación.
- Los índices bursátiles mundiales subieron en su mayoría la semana pasada y el USD perdió algo de fuerza, pero los precios de las materias primas también subieron en muchos aspectos, lo que podría provocar suspicacias y preocupación por la inflación.
En Semana que Viene: 1 de Agosto - 5 de Agosto de 2022
El par de divisas USD/JPY fue un buen reflejo de los resultados de las operaciones en el mercado Forex durante la semana pasada, ya que la volatilidad aumentó en las horas previas al anuncio de la Fed de Estados Unidos, pero luego comenzó a exhibir una fuerte venta del USD. El USD/JPY abrirá esta semana de operaciones cerca de importantes ratios de soporte.
Los especuladores deberían ser cautos en la apertura del USD/JPY a primera hora del lunes, y estar atentos a la posibilidad de una reversión momentánea al alza mientras las casas financieras buscan el equilibrio. Esto significa que la venta del viernes puede haber sido un poco exagerada a algunos ojos y la compra puede seguir en la apertura. Sin embargo, si el USD/JPY no ve una compra sólida a principios de la semana que viene, podría ser una señal legítima de que las casas de inversión perciben que el USD/JPY todavía está en territorio de sobrecompra.
Si el USD/JPY rompiera por debajo de los 133.000 y comenzara a mostrar el potencial de desafiar el nivel de 132.500, sería intrigante. Sin embargo, técnicamente el USD/JPY se mantiene dentro de los elementos más altos de su rango de largo plazo. Si el nerviosismo por la política de la Reserva Federal de EE.UU. en comparación con los pronunciamientos del Banco de Japón se mantiene en un marcado contraste, el USD/JPY puede ser capaz de mantener los reinos más altos en los que se encuentra.
Los traders de Forex deberían estar preparados para condiciones agitadas en los próximos días. El viernes desde Japón se presentarán los datos del Gasto de los Hogares. Si bien esto no se considera la prueba estadística más importante con respecto a la economía japonesa, dará una idea de los hábitos de gasto de los japoneses, ya que algo de inflación golpea su panorama doméstico.
El USD/JPY podría desafiar los niveles de soporte que se presentan a continuación, pero desde una perspectiva de impulso los traders no deberían ser demasiado ambiciosos. Existe una razonable sospecha de que el USD/JPY podría reaccionar con retrocesos al alza si se ponen a prueba los ratios de 132.00 a 133.00. Los especuladores deberían tener cuidado, porque el USD/JPY es capaz de producir resultados rápidos como un rayo.
La Pregunta de a Quién Crees y los Datos Económicos Contrarios provocarán Nerviosismo
Los resultados de la semana pasada a través de los datos económicos, combinados con la subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU., seguramente provocarán una tormenta de debate y quizás incluso de ira. La medida de la Reserva Federal era ampliamente esperada, pero el pobre resultado del PIB adelantado de EE.UU. y un resultado de -0.9% hizo que la administración de la Casa Blanca reaccionara de una manera que puede ser percibida como de mal gusto; algunos pueden llamar a sus palabras una audaz mentira.
El gobierno de Biden se apresuró a afirmar que Estados Unidos no está en una recesión oficial. Sin embargo, las casas financieras considerarán las palabras de la Casa Blanca como semánticas. Lo que significa que no creen lo que se dice. Y para añadir fuego a la interpretación más bien política de los datos económicos que muestran que la economía estadounidense se está ralentizando, fueron los comentarios de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de que no creía que Estados Unidos estuviera en recesión. Hay que tener en cuenta que Yellen fue uno de los personajes que dijo que la inflación estadounidense del año pasado era transitoria. Tose, tose.
Esta semana se publicarán las cifras de desempleo de EE.UU. y, aunque los traders diarios recibirán muchas actualizaciones de sus servicios de operaciones sobre los datos de cambio de empleo no agrícola y su importancia, es realmente el dato de los ingresos promedio por hora de EE.UU. al que se debe prestar atención el próximo viernes. Los Estados Unidos siguen sufriendo la inflación, mientras la Reserva Federal sigue aumentando las tasas de interés y se niega a reconocer una recesión. La cifra de los ingresos será importante, porque si muestran una ganancia significará que los empleadores siguen bajo presión para dar a sus trabajadores más salario, incluso cuando sus negocios sufren.
La palabra estanflación viene a la mente. Sin embargo, aunque la palabra se piense y quizás se considere, los índices de renta variable lo hicieron bastante bien por segunda semana consecutiva. Sin embargo, los traders deben tener cuidado porque el impulso ascendente podría detenerse si el sentimiento de comportamiento volviera a cambiar repentinamente. Esta semana se conocerán los datos económicos de Europa y la política de tasas de interés del Banco de la Reserva de Australia e Inglaterra, además de las cifras de Estados Unidos.
10 Datos Clave para la Próxima Semana Los Traders Deben estar Atentos:
- Alemania: Ventas al por Menor - lunes
- EE.UU.: PMI Manufacturero del ISM - lunes
- Australia: Tasas de Interés del RBA - martes
- Nueva Zelanda: Variación del empleo - miércoles
- EE.UU.: ISM Services PMI - miércoles
- Reino Unido: Informe de Política Monetaria del Banco de Inglaterra - jueves
- Reino Unido: Tasas Oficiales del Banco de Inglaterra - jueves
- Japón: Gasto de los Hogares - viernes
- EE.UU.: Ganancia Promedio por Kora - viernes
- EE.UU.: Cambio de Empleo no Agrícola - viernes
El GBP/USD Produce Ganancias Mientras el Banco de Inglaterra Espera y se Prepara para Subir de Nuevo
La cotización del par GBP/USD se revalorizó a finales de la semana pasada, al igual que muchas de las principales divisas. La Libra esterlina ha tenido problemas durante los últimos meses, pero mientras la situación política comienza a mostrar signos de claridad y el Banco de Inglaterra sigue reaccionando con incrementos de las tasas de interés que imitan a la Fed de Estados Unidos, los inversores pueden permanecer más bien tranquilos.
El GBP/USD subió hasta casi 1.22500 a finales de la semana pasada, antes de retroceder. Sin embargo, el GBP/USD se mantuvo dentro de sus límites superiores a corto plazo y el comercio de esta semana debería ser oportuno para los traders que buscan apostar. La tendencia bajista (bearish) a largo plazo puede ponerse en duda, pero ¿el reciente movimiento al alza será realmente una señal de que las compras serán duraderas? Los traders deberían esperar una situación agitada esta semana. Sí, el Banco de Inglaterra supuestamente subirá sus tasas de interés, pero esto es conocido y ya ha sido digerido en el par de divisas GBP/USD.
Si el GBP/USD puede abrir la semana con un valor sostenido cerca del precio actual y luego escenificar una subida incremental por encima del ratio 1.22000, esto podría intrigar a los compradores y hacer que se vuelvan más alcistas (bullish). El anuncio del Banco de Inglaterra será el jueves, pero los traders estarán totalmente activos antes de la subida de las tasas de interés.
El GBP/USD puede tener algo de espacio adicional para subir, pero los traders no deberían caer en la tentación de apuntar a objetivos poco realistas. Si el GBP/USD superara el nivel de 1.22500 y terminara por encima de este valor, podría interpretarse como una señal alcista (bullish). Sin embargo, los movimientos a la baja que pongan a prueba la marca de 1.21000 también deberían considerarse.
El S&P 500 se Mueve al Alza mientras los Inversores se Apresuran, Aunque Sigue Habiendo Dudas
El S&P 500 ha vuelto a registrar una sólida semana de ganancias y se sitúa por encima de la barrera de los 4.000 puntos. Dos semanas de sólidas ganancias pueden estar abriendo el apetito de los especuladores que han visto ganar a los índices de renta variable y creen que hay más por venir. La temporada de resultados ha tenido poco efecto en las perspectivas más bien alcistas (bullish) mostradas por los inversores en las dos últimas semanas. Es posible que las casas de inversión crean que la Reserva Federal de EE.UU. se verá obligada a reducir su política agresiva (hawkish) más pronto que tarde. Y quizás tengan razón. Conoce el valor del S&P 500 hoy.
Sin embargo, no hay que olvidar la larga tendencia bajista (bearish) de la renta variable estadounidense. Sí, las ganancias producidas en las dos últimas semanas seguirán recibiendo mucha atención, y las fuentes de los medios de comunicación y los inversores que quieren que usted compre le harán saber que las ganancias obtenidas en las dos últimas semanas son significativas. La sincronización de las tendencias del mercado sigue siendo extremadamente difícil; quizás los traders que se perdieron las dos últimas semanas de subidas se vean tentados a comprar ahora. Si hay espacio adicional para subir, la respuesta es sí. Sin embargo, también hay que ser precavido.
Hay que recordar que el mes de agosto es cuando las casas financieras suelen tener a sus trabajadores de vacaciones. Por lo general, hay pocas noticias y sólo hay murmullos de debates sobre la economía. Sin embargo, éste no es el caso de este mes de agosto, las preguntas siguen siendo destacadas en relación con el panorama económico de Estados Unidos y hay poca claridad.
Los precios de la energía siguen siendo elevados y preocupantes, y dos semanas de subidas de las acciones no son suficientes para hacer olvidar la tendencia a la baja que se ha manifestado con fuerza desde principios de 2022. Los traders deben utilizar la gestión del riesgo con prudencia y no apalancarse en exceso si van a buscar posiciones compradoras esta próxima semana en los índices de renta variable. Comprar puede ser la apuesta correcta a corto plazo, pero aún así podría resultar peligroso.
Conclusión
Las condiciones agitadas son una certeza en el mercado Forex esta semana que viene, ya que las casas de inversión reaccionan a la fuerte venta del USD en todos los ámbitos, y los índices de renta variable deben ser observados con cautela, ya que el optimismo se agita en las mentes de los especuladores:
- Si el USD/JPY cae por debajo del nivel de 133.000, esto resultaría interesante, pero podría dar lugar a una oportunidad para que se produzcan retrocesos al alza que busquen beneficios rápidos en un mercado de divisas que se tambalea.
- El GBP/USD, que produjo sólidas ganancias la semana pasada, sigue bajo la sombra del escrutinio de los bancos centrales, pero el comportamiento alcista (bullish) puede tener espacio para atravesar al alza. Sin embargo, las condiciones rápidas seguramente producirán resultados agitados mientras los inversores tratan de encontrar un equilibrio "justo".
- El S&P 500, junto con sus principales homólogos de los índices de renta variable, lo hizo muy bien. La subida de dos semanas es significativa, pero los traders deberían mantener cierta cautela porque las perspectivas económicas de EE.UU. siguen siendo preocupantes.
- Los precios de la energía siguen siendo preocupantes y continúan manteniendo la inflación elevada; hasta que los precios de la energía a través del petróleo caigan significativamente, los inversores pueden seguir nerviosos por los efectos económicos.
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