La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior escribí que las mejores operaciones de la semana serían
- Larga de USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de €135.47. Esto se estableció el lunes y produjo una operación perdedora del 0.15%.
- Corto de BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18.500. Esto no se estableció.
- Corto en ETH/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993. Esto no se estableció.
Las noticias están actualmente dominadas por temas políticos que no tienen mayor impacto económico. Después de más de cuatro meses, la guerra en Ucrania se ha desvanecido de su antiguo lugar como noticia principal y parece tener poco efecto en los mercados, excepto el posible peso de los temores de recesión mundial. Aunque se habla mucho de una subida de los precios de las materias primas agrícolas tales como el Trigo y el Maíz, en los últimos días se han producido fuertes caídas de los precios de las materias primas.
La semana pasada estuvo dominada por la continuación del escaso apetito por el riesgo. El mercado bursátil estadounidense sigue en un mercado bajista (bearish). El primer semestre de 2022 fue el peor para el mercado bursátil estadounidense desde 1970. El USD se está fortaleciendo. ¿Buscas la mejor plataforma para hacer trading? Haz clic aquí.
La semana pasada se produjo un movimiento direccional general notablemente a la baja, aunque las tendencias válidas siguen siendo efectivas en los mercados Forex y de criptodivisas. Como ya estamos en julio, es posible que estemos a punto de entrar en una calma veraniega de mercados aburridos y sin rupturas al alza (breakout). Esto suele ocurrir durante los meses de julio y agosto, de ahí el adagio "vende en mayo y vete".
La semana pasada se publicaron muy pocos datos económicos importantes, por lo que la volatilidad del mercado fue tan baja. Los resultados fueron los siguientes
- Datos del Indice de Precios PCE Subyacente de EE.UU.: Aumentaron un 0.3% en términos intermensuales, por debajo del 0.4% que se esperaba, lo que da cierta esperanza de que la inflación en EE.UU. pueda haber alcanzado ya su punto máximo.
- La Inflación Anual de la Eurozona será del 8.6% en junio de 2022, frente al 8.1% de mayo, según una estimación preliminar de la UE.
- Los Datos de Confianza del Consumidor de EE.UU. Fueron un poco más bajos de lo esperado, lo que sugiere que la demanda de los consumidores se está reduciendo.
- Datos del PMI Manufacturero de EE.UU.: Fueron un poco más bajos de lo esperado, lo que suele ser bajista para el dólar.
El mercado Forex vio un nuevo avance del USD la semana pasada. El Dólar canadiense, el Franco suizo y el Yen japonés también son monedas fuertes. El resto de las principales divisas son débiles, especialmente la Libra Esterlina.
Las tasas de infección por coronavirus a nivel mundial volvieron a aumentar la semana pasada en contra de la tendencia descendente a largo plazo, lo que sugiere que nos encontramos en una nueva oleada importante, posiblemente impulsada por la nueva subvariante omicron BA5. Los crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en Albania, Bangladesh, Brunei, Croacia, Irak, Israel, Líbano, Pakistán, Qatar, Suiza, Reino Unido, Austria, Bahrein, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Guatemala, Haití, Italia, México, Malta, Marruecos y los EAU.
La Semana que Viene: Del 4 de Julio al 8 de Julio de 2022
Es probable que la próxima semana en los mercados sea considerablemente más volátil que la anterior, ya que hay más publicaciones de datos de gran impacto programadas para esta semana. Son, por orden de importancia probable
- Actas de la Reunión del FOMC de EE.UU.
- Datos de las Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
- IPC suizo
- Tasas de Interés al Contado de Australia y Declaración de Tasas de Interés
- Ofertas de Empleo JOLTS en EE.UU.
- Datos de Empleo en EE.UU.
- Datos de Empleo en Canadá
El lunes 4 de julio es festivo en Estados Unidos.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico de precios semanal que aparece a continuación muestra que el Índice del Dólar de EE.UU. imprimió una barra exterior alcista (bullish) después de caer para terminar la semana en un nuevo máximo de 20 años, en línea con la tendencia a largo plazo, la cual es alcista (bullish). Esto es significativo, ya que la ruptura de nuevos máximos sugiere que el precio seguirá subiendo en los próximos días.
Cabe señalar que la tendencia alcista (bullish) a largo plazo del USD se ha visto impulsada, hasta ahora, por el aumento de la inflación y de los tasas de interés. Sin embargo, a medida que la economía estadounidense se acerque a una recesión estadística, el USD podría estar más sujeto a presiones bajistas (bearish).
Parece prudente operar en largo con el USD durante la próxima semana, a menos que se vea afectado por la publicación de las actas de la reunión del FOMC, lo que es poco probable.
BTC/USD
El precio del Bitcoin volvió a caer la semana pasada, pero no por una gran cantidad, después de pasar la semana anterior haciendo una pequeña consolidación después de que recientemente hubiera estado cayendo muy fuertemente en línea con su tendencia bajista (bearish) a largo plazo. La semana terminó con una barra envolvente bajista (bearish) que está cotizando muy cerca de su mínimo, lo que sugiere que una ruptura bajista (bearish) más fuerte podría estar muy cerca.
Parece que el Bitcoin puede seguir cayendo. El precio podría llegar fácilmente a la zona de los $13k técnicamente, lo que significa que una operación corta aquí podría ser interesante.
Estoy preparado para entrar en una operación corta si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18.500 durante esta semana.
El gráfico de precios de abajo muestra que $13.788 parece ser el nivel de soporte técnico que podría significar un estallido completo de la burbuja de Bitcoin.
ETH/USD
Al igual que Bitcoin, Ethereum también cayó durante la semana pasada y se mantiene cerca de su mínimo, en línea con una tendencia descendente a largo plazo que le ha hecho perder una gran cantidad de valor, hasta un 30% hace dos semanas.
Parece que Ethereum todavía puede caer más, y el momento de la ruptura a la baja (breakdown) mayor parece cercano. El precio podría alcanzar fácilmente la zona de $571 técnicamente, lo que significa que una operación corta aquí todavía podría ser interesante.
Estoy preparado para entrar en una operación en corto si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993 durante esta semana.
El gráfico de precios de abajo muestra que $571 parece el nivel de soporte técnico que podría significar un estallido completo de la criptoburbuja.
GBP/USD
En las últimas semanas y meses se ha visto mucha fuerza en general en el USD, pero la Libra Esterlina también se está destacando últimamente como una divisa especialmente débil debido a las expectativas de que la inflación llegue pronto a más del 11%, así como a otros problemas económicos, lo que hace que el par de divisas GBP/USD sea interesante para operar en corto.
El precio ha hecho recientemente nuevos mínimos de 2 años, lo que es técnicamente significativo, y cerró la semana pasada en el precio de cierre semanal más bajo visto en 2 años después de caer durante la semana.
Hay buenas razones para ser bajista (bearish) aquí, pero técnicamente vimos algunas compras fuertes la semana pasada cuando el precio cotizó brevemente por debajo del número redondo en $1.2000. Por lo tanto, recomiendo esperar a un cierre diario por debajo del nivel de soporte en $1.1975 antes de considerar entrar en una operación corta aquí.
Conclusión
Considero que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana serán:
- Corto de GBP/USD después de un cierre diario (Nueva York) por debajo de $1.1975.
- Corto de BTC/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $18,500.
- Corto de ETH/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de $993.