El EUR/USD alcanzó sus niveles más bajos en el largo plazo la semana pasada y se enfrentará a una batalla para mantenerse por encima de un nivel cercano al soporte técnico alrededor de 0.9911 en los gráficos en los próximos días. Esto es así hasta que el ánimo se ilumine en los mercados globales o el peso que representa la Unión Europea en aligerar el diferencial.
La moneda única europea se desmarcó de la tendencia en otros lugares al repuntar frente al Dólar durante la sesión de apertura de la nueva semana de trading. Las ganancias del EUR/USD se extendieron sólo hasta el nivel de resistencia de 1.0055, y se establecieron en torno al nivel de 1.0010 al momento de escribir el análisis. El Euro no fue capaz de mantener una recuperación inicial por encima de la paridad y podría necesitar una marcada mejora en el apetito de riesgo de los inversores para evitar nuevas pérdidas en los próximos días.
El fuerte rendimiento bajista (bearish) se produce después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asustara el viernes a los mercados financieros, provocando pérdidas en los activos de riesgo, al advertir que es posible que las tasas de interés estadounidenses suban a un "nivel restringido" y se mantengan en él "durante algún tiempo", hasta que en caso de desaceleración económica en Estados Unidos.
Carol Kong, economista y analista de divisas del Commonwealth Bank of Australia, comentó: "El valor del EUR/USD ha recuperado parte de las pérdidas causadas por Powell y está trading cerca de la paridad". Los futuros del Gas Natural en Europa cayeron cerca de un 20% después de que Alemania dijera que sus almacenes de Gas se estaban llenando más rápido de lo previsto, lo que supuso un cierto alivio para el Euro y las empresas. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que la Unión Europea está buscando intervenir para romper el vínculo entre los precios del Gas y la electricidad. Todavía no se han anunciado los detalles del plan de intervención de la Unión Europea.
En general, los precios del Gas Natural han lastrado al Euro y a otras divisas regionales en los últimos meses, pero han supuesto un alivio para muchos al retroceder desde los máximos históricos alcanzados en agosto el lunes, mientras que la moneda única europea podría haberse beneficiado también de la evolución de la política del BCE. Algunos miembros del consejo de administración del Banco Central Europeo también aprovecharon el simposio de Jackson Hole para convencer a los mercados de sus esfuerzos por combatir la inflación. Como señaló Isabelle Schnabel, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, al igual que Powell, no había más remedio que seguir la senda de la normalización para controlar la inflación aunque la Eurozona entrara en recesión.
Las perspectivas de la política monetaria del Banco Central Europeo volverán a ser el centro de atención a principios de esta semana con la publicación de las cifras de la inflación alemana y europea en general correspondientes a agosto, el martes y el miércoles. Esto podría afectar a las expectativas del mercado sobre la magnitud del movimiento de las tasas de interés la próxima semana.
“El EURUSD sigue siendo sensible a los cambios en los precios del Gas en Europa y también es probable que responda esta semana a los datos económicos de EE.UU, incluida la publicación del jueves del PMI manufacturero del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) y los datos de las Nóminas No Agrícolas en EE.UU del viernes”.
Pronóstico del EUR/USD:
- No hay cambios en mi opinión técnica sobre el comportamiento del par EUR/USD.
- La tendencia general sigue siendo bajista (bearish).
- La estabilidad por debajo del precio de paridad apoya a los Osos para seguir bajando y las pérdidas se detuvieron recientemente por las señales del Banco Central Europeo sobre el futuro del endurecimiento.
Esto debilita los esfuerzos de recuperación del Euro. Los intentos más cercanos de rebote al alza son actualmente 1.0075, 1.0120 y 1.0200, y la última resistencia para romperla apoya un cambio de dirección inicial.
Sigo prefiriendo vender Euro/Dólares desde cualquier nivel alcista (bullish) hasta que se resuelva definitivamente la crisis energética en Europa. Por otro lado, los Osos están dispuestos a moverse hacia los niveles de soporte 0.9945 y 0.9870, respectivamente, si los datos de empleo de Estados Unidos son más fuertes de lo esperado.
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