La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 17 de julio, escribí que las mejores operaciones de la semana serían:
- Corto en el EUR/USD tras un cierre diario (Nueva York) por debajo de la paridad ($1.0000).
- Largo en el USD/JPY tras un cierre diario (Nueva York) por encima de €138.92 (idealmente €139.00).
Mi pronóstico no produjo ninguna operación, ya que ninguna de estas configuraciones surgió durante la semana, lo que fue suficiente para no tener problemas en el lado largo.
Actualmente, las noticias están dominadas por el aumento de los ingresos promedio por hora y los nuevos datos netos de las Nóminas no Agrícolas, las cuales se dieron a conocer la semana pasada. Estos datos sugieren que la economía estadounidense sigue avanzando y generando presiones inflacionistas, por lo que el mercado lo tomó como una señal de que la Reserva Federal tendrá que mantener un curso muy duro de subidas de tasas y un curso general más estricto de la política monetaria. Esto impulsó al USD y al rendimiento del USD a 2 años. Los ingresos promedio por hora en EE.UU. aumentaron un 0.5% durante el mes, mientras que se había previsto un aumento de sólo el 0.3%. Los puestos de trabajo no agrícolas aumentaron en 528.000, más del doble de lo previsto.
Se espera que los datos de la inflación estadounidense que se publicarán esta semana muestren un aumento intermensual del 0.2%, y que el IPC subyacente aumente un 0.5%.
El jueves pasado, el Banco de Inglaterra subió su tasa de interés básica en un 0.50%, como se esperaba, hasta alcanzar una nueva tasa del 1.75%. Sin embargo, el Banco degradó sus previsiones económicas y ahora espera que la inflación llegue hasta el 13% a finales de este año, además de una recesión de cinco trimestres que produzca una contracción económica del 2.2% del PIB. Se trata de una de las perspectivas más negativas vistas en cualquier país del G20.
Las perspectivas sobre el apetito por el riesgo no están claras. El mercado bursátil estadounidense sigue en un mercado bajista (bearish), pero volvió a subir la semana pasada, aunque la curva de rendimiento estadounidense sigue invertida. Estados Unidos ha registrado dos trimestres consecutivos de contracción del PIB, pero no está oficialmente en recesión. Si los EE.UU. están en recesión, la desaceleración es muy desigual hasta ahora.
Para recapitular, la semana pasada se publicaron algunos datos económicos importantes. Los resultados fueron los siguientes:
- Ganancias promedio por hora en EE.UU.: Se registró una tasa anualizada del 0.5%, frente al 0.3% esperado. Esto sugiere que las presiones inflacionistas siguen siendo fuertes.
- Nóminas no Agrícolas de EE.UU: Se crearon 528.000 nuevos puestos de trabajo, frente a los 250.000 previstos. Esto sugiere que las presiones inflacionistas siguen siendo fuertes.
- El Banco de Inglaterra subió las tasas de interés un 0.50%, hasta alcanzar una nueva tasa del 1.75%.
- El Banco de la Reserva de Australia aumentó sus tasas de interés en un 0.50%, hasta alcanzar una nueva tasa del 1.85%.
- Las ofertas de empleo en EE.UU. salieron casi como se esperaba.
- Los datos del IPC suizo mostraron una inflación sin cambios intermensuales. Se esperaba un descenso del 0.1%.
- Los datos de empleo en Canadá fueron ligeramente peores de lo esperado.
El mercado de Forex experimentó un firme avance del USD la semana pasada. El avance fue amplio, pero especialmente fuerte frente al Yen japonés, la Libra esterlina, el Dólar australiano y neozelandés.
Las tasas de infección por coronavirus a nivel mundial descendieron la semana pasada por tercera vez consecutiva. Los crecimientos más significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en Barbados, Chile, Japón, Corea del Sur, Rumanía y Serbia.
La Semana que Viene: 8 de Agosto - 12 de Agosto de 2022
Es probable que la próxima semana en los mercados muestre un mayor nivel de volatilidad que la semana pasada, ya que la publicación de los datos del IPC de EE.UU. se ha convertido en el principal evento del calendario de divisas del mes. Las publicaciones previstas son, por orden de importancia, las siguientes
- Datos del IPC de EE.UU.
- Datos del PIB británico
- Datos del IPP de EE.UU.
- Datos preliminares sobre el sentimiento del consumidor en EE.UU.
El jueves 11 de agosto es festivo en Japón.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
En el gráfico de precios semanal que se muestra a continuación, el Índice del Dólar estadounidense imprimió una vela alcista (bulish) que cerró al alza, en línea con la tendencia a largo plazo, que es alcista (bullish). Esto puede ser significativo, ya que el precio parece haber rechazado el nivel de soporte mostrado por la línea horizontal azul en el gráfico de precios de abajo, justo por debajo de la manija de 105.00, con una larga mecha inferior.
Probablemente sea una buena idea intentar operar el USD en largo durante la próxima semana, una vez que comience a subir de nuevo en marcos de tiempo más cortos. Esta es una tendencia muy poderosa a largo plazo en la moneda más importante del mercado Forex.
EUR/USD
La semana pasada este par de divisas imprimió una vela envolvente bajista (bearish), pero parece un poco débil ya que el cuerpo real es muy estrecho. Sin embargo, el precio se ha mantenido bastante cerca de sus recientes mínimos de 20 años por debajo del nivel de paridad, lo que sugiere que la tendencia bajista (bearish) aquí es fuerte y vale la pena persistir. Conoce el valor del par EUR/USD hoy.
El Euro ha estado mostrando una relativa fortaleza, pero estoy bastante seguro de que se moverá a la baja pronto, ya que vemos una fuerte venta cada vez que el precio se acerca a la manija de $1.0300.
Buscar operaciones cortas aquí cuando los gráficos horarios y de 4 horas comiencen a hacer máximos decisivos más bajos será probablemente la mejor estrategia aquí durante la próxima semana.
Índice S&P 500
El Índice S&P 500 se encuentra técnicamente en un mercado bajista (barish), pero subió la semana pasada por tercera semana consecutiva, aunque no por una gran cantidad. Sin embargo, es notable que el precio no está lejos de hacer un nuevo máximo de 2 meses.
Ha habido una acción de precios alcista (bullish) a corto plazo que ha permitido a los traders intradía beneficiarse de los largos en los días de impulso, pero los traders deberían alejar la vista y observar el nivel de soporte y resistencia que se ha impreso ahora en 4172, como se muestra en el gráfico de precios de abajo. Conoce el valor del S&P 500 hoy.
Un cierre diario esta semana por encima de 4172 será significativo para los alcistas (bullish) y sugerirá más subidas. Por otra parte, un fracaso tras una prueba de ese nivel seguido de un nuevo impulso bajista (bearish) podría ser una buena señal de entrada para las operaciones a corto plazo.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana estarán en la búsqueda de operaciones a corto plazo en el par de divisas EUR/USD, y en tratar de explotar el punto pivote en el índice S&P 500 en 4172 si se alcanza.
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