La tasa de cambio EUR/USD ha entrado en la nueva semana de trading con la primavera en su mano. Podría tratar de extender su incipiente recuperación en los próximos días, a menos que el rebote temporal se vea obstaculizado por las posibles repercusiones en la política monetaria de las cifras de inflación de EE.UU que se publicarán el martes.
El precio del EUR/USD subió y puso a prueba su promedio móvil de 55 días en torno a la resistencia de 1.0196 después de los comentarios agresivos (hawkish) de los responsables de la política del Banco Central Europeo durante el fin de semana y en medio de un nuevo éxito del ejército ucraniano en su intento de expulsar a las fuerzas rusas del país.
Reuters citó a varios funcionarios el domingo cuando informaron de que parte del consejo de gobierno del Banco Central Europeo ve un mayor riesgo de que las tasas de interés europeas tengan que subir hasta el 2% o más con el fin de reducir la inflación hasta el nivel objetivo del 2% en los próximos años. El informe se publicó pocos días después de que el Banco Central Europeo anunciara la mayor subida de tasas de la historia de la unión monetaria, que elevó la tasa de depósito negativa única al 0.75%, aunque no sirvió de mucho para el Euro.
"Los bancos centrales del G10 están ahora más en línea con la cantidad de endurecimiento de la Fed, y los diferenciales se han movido en general contra el Dólar recientemente", dice Derek Halpenny, analista de MUFG. "Si a esto se le añade la creciente expectativa de que Europa afronte el recorte del presidente Putin en el suministro energético de Europa de frente con un enorme apoyo financiero, se obtiene una mezcla más apropiada para el riesgo y bajista para el Dólar".
“Otro factor que contribuye a la subida del Euro puede ser el desastre que se está produciendo en las fuerzas armadas rusas en Ucrania, que parecen estar inmersas en un atolladero militar especial después de que un contraataque militar ucraniano haya invadido muchos bastiones rusos de importancia estratégica”.
Esto se produjo después de que la televisión estatal rusa admitiera el viernes que sus fuerzas armadas habían sufrido importantes derrotas cerca de Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, según un informe de Reuters, con funcionarios rusos incluso describiendo la operación como una "gran victoria" para las fuerzas ucranianas. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky declaró el sábado: "Desde principios de septiembre, ya se han liberado unos 2.000 kilómetros de nuestro territorio. Y estos días, los militares rusos están mostrando lo mejor de sí mismos: mostrando su espalda".
Las Divisas, Muy Sensibles esta Semana
Probablemente sería muy positivo para las divisas europeas que las derrotas rusas y las victorias ucranianas marcaran el principio del fin del conflicto en Ucrania, que causó un trastorno económico masivo junto con todo el sufrimiento humano causado directamente por la invasión.
Sin embargo, esto aún no está claro, y todas las divisas serán sensibles de todos modos esta semana a los detalles de las cifras de inflación de EE.UU que se publicarán el martes, y que podrían dar forma a la postura de la política monetaria de la Reserva Federal antes de la decisión sobre las tasas de interés de septiembre de la próxima semana. La inflación en EE.UU se ha suavizado en los últimos meses, pero no lo suficiente como para convencer a la Fed de que se suavizará lo suficiente como para poder cumplir su objetivo de inflación del 2% en breve, mientras que los comentarios recientes de los responsables de la política monetaria de la Fed sugieren que los responsables de las tasas de interés, se han vuelto más duros en las últimas semanas.
Pronóstico del EUR/USD para hoy:
- Las ganancias del par EUR/USD siguen siendo limitadas y están bajo más presión, ya que el Dólar sigue siendo más fuerte con las expectativas de subida de tasas y los datos económicos positivos de Estados Unidos.
- En consecuencia, las ganancias del Euro-Dólar seguirán siendo limitadas e inestables y podrían estar dentro de los niveles de resistencia de 1.0210 y 1.0300, respectivamente.
- Esto es así en caso de que las cifras de inflación de EE.UU sean inferiores a las esperadas.
- El ZEW alemán podría seguir en tendencia descendente.
Por el contrario, los Osos tendrán el ímpetu de recuperar el control sobre el rendimiento del Euro-Dólar si vuelve a los niveles de soporte de 1.0055 y 1.0000. Sigo prefiriendo vender el EURUSD desde cualquier nivel alcista (bullish).
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