A pesar del reciente repunte, el metal precioso ha tenido un año horrible, el cual comenzó cuando la Reserva Federal empezó a subir las tasas de interés en EE.UU. y a reducir su balance de $8.9 trillones. Pero con la inflación disparada y los datos débiles, ¿puede el precio del Oro volver a probar el nivel de los $1.700?
El precio del XAU/USD (Oro) subió hasta el nivel de $1671 la onza al comienzo del trading de esta semana, antes de volver a estabilizarse en torno al nivel de $1655 la onza, en un momento en el que busca estímulos para salir del actual canal descendente. El precio del Oro (XAU/USD) vuelve a registrar una pérdida semanal de alrededor del 1%, la cual se suma a su pérdida en lo que va de año de alrededor del 9%. Y el precio de la Plata, la materia prima hermana del Oro, vuelve a apuntar al nivel de los $19. Los futuros de la Plata subieron a 18,79 dólares la onza. El precio del metal blanco cayó más de un 4% la semana pasada, sumándose a las pérdidas del mercado de los osos.
En general, el mercado de metales se benefició de la subida de los mercados financieros mundiales, cuyo efecto fue sobre el Dólar estadounidense y el mercado de bonos. Los inversores siguen buscando una posible bajada de tasas la semana que viene, tras una serie de malos resultados económicos en los últimos días.
Impacto de la Inflación Sobre el Merado del Oro
Los datos de la inflación en EE.UU. fueron terribles para el metal amarillo, ya que impulsaron una subida de 75 puntos básicos por parte de la Reserva Federal el mes que viene. Y no sólo eso, ya que la inflación parece tan obstinada, puede que tenga que ir más allá de lo que se había anticipado, dijo Craig Erlam, analista jefe de mercado de Oanda, en una nota. "Esto no augura nada bueno para el Oro a corto plazo. Los mínimos de ayer, en torno a los $1.640, podrían volver a ponerse a prueba en breve, y después los mínimos de finales de septiembre".
Además, el índice Empire State del estado de Nueva York cayó el lunes a -9.1 en octubre, peor que las expectativas del mercado de -4. A finales de esta semana se publicarán los datos de producción industrial, manufacturera y de vivienda.
Según los Factores que Afectan al Mercado del Oro.
- El índice del dólar (DXY), que mide el comportamiento de la moneda estadounidense frente a una cesta de divisas, cayó un 0.66%, hasta 112.56, desde una apertura en 113.22.
- En general, el índice ha subido más de un 17% desde principios de 2022 hasta la fecha.
- El precio más bajista (bearish) es el de las materias primas denominadas en dólares, ya que hacen más cara la compra para los inversores extranjeros. Otro factor que afecta al mercado.
- Los rendimientos del mercado del Tesoro de EE.UU. estaban en su mayoría en rojo, con el rendimiento de referencia a 10 años cayendo 8.8 puntos básicos hasta el 3.918%.
- El bono a un año bajó 2.2 puntos básicos hasta el 4.462%, mientras que el rendimiento del bono a 30 años cayó 4.6 puntos básicos hasta el 3.929%.
- El entorno de tasas de revalorización suele ser malo para los lingotes que no rinden porque aumenta la posibilidad de mantener este tipo de activos.
En otros mercados de metales, los futuros del Cobre subieron a $3.445 la libra. Los futuros del Platino subieron a $917.60 la onza. Los futuros del Paladio subieron a $2.026.00 la onza.
Pronóstico del XAU/USD
De acuerdo con el rendimiento en el gráfico diario de abajo, el precio del XAU/USD (Oro) sigue dentro de un rango de canal bajista (bearish), y no habrá una ruptura al alza (breakout) incial en el Oro del canal sin estabilidad por encima de la resistencia de $1700 la onza. Esto puede motivar a los toros a realizar más operaciones de compra y así cambiar la dirección de la tendencia. De acuerdo con el actual rendimiento bajista (bearish), los niveles de soporte 1648 y 1630 serán los más importantes para los osos, y al mismo tiempo desde el último nivel y menos que él, es mejor comprar Oro de nuevo.
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