La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay tendencias muy fuertes en el mercado ahora mismo, que pueden ser fáciles de explotar de forma rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior, del 9 de octubre, escribí que las mejores operaciones de la semana serían las siguientes
- Corto del par de divisas AUD/USD. El precio cayó un 2.61%, produciendo una gran ganancia.
- Larga del par de divisas USD/JPY. El precio subió un 2.31%, produciendo una gran ganancia.
Estas operaciones produjeron una gran ganancia promedio del 2.46%.
La noticia está dominada sobre todo por la publicación, el jueves pasado, de los datos del IPC (inflación) de EE.UU., que mostraron un aumento intermensual del 0.4% cuando se esperaba un aumento de sólo el 0.2%. Esto hizo que los mercados esperasen un enfoque más agresivo (hakish) por parte de la Fed, lo que ha impulsado al Dólar estadounidense ante la expectativa de una subida de tasas, con el rendimiento del Tesoro a 2 años subiendo a un nuevo máximo de 15 años por encima del 4.50%. El rendimiento a 10 años superó el 4%. Las noticias sobre la inflación en EE.UU. también hicieron que las acciones bajaran inicialmente, y el índice S&P 500, que es calve, cayó a un nuevo mínimo de 2 años en 3500 antes de recuperarse con bastante fuerza el jueves, antes de volver a caer el viernes y terminar la semana a la baja.
El Yen japonés siguió debilitándose por novena semana consecutiva. Aunque se esperaba una intervención del Banco de Japón para respaldar al Yen por encima de los ¥ 145, el par de divisas USD/JPY terminó la semana con una fuerte subida hasta casi los ¥ 149, sin obtener ninguna respuesta, salvo unas suaves palabras del Ministro de Finanzas japonés. Puede ser que el Banco de Japón decidiera que el movimiento del mercado estaría impulsado por los datos de la inflación de Estados Unidos y que, de todos modos, no se podría detener una caída del Yen frente al Dólar. Otra posibilidad es que el Banco espere que el movimiento se agote de forma natural en la gran cifra redonda de los ¥150 o cerca de ella.
El Reino Unido fue noticia esta semana, ya que el gobierno británico dio un drástico giro de 180 grados tras la reacción muy negativa del mercado a sus planes de recorte de impuestos anunciados recientemente. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir para respaldar la Libra y los mercados británicos mediante la compra de bonos (gilts). La Primera Ministra Truss ha despedido al Canciller (Ministro de Finanzas) Kwarteng después de poco más de un mes en el cargo y ha anunciado que se ha abandonado el plan de recorte de impuestos, lo que hizo que la Libra subiera un poco durante la semana.
Los detalles de los datos económicos importantes que se publicaron la semana pasada pueden resumirse de la siguiente manera:
- Datos del IPC (inflación) de EE.UU.: Aunque la tasa anualizada cayó ligeramente hasta el 8.1%, los datos intermensuales mostraron un aumento del 0.4%, cuando sólo se había esperado un 0.2%, lo que llevó a una perspectiva más pesimista sobre la inflación.
- Actas de la reunión del FOMC - Los miembros de la Reserva Federal reiteraron su determinación de seguir subiendo las tasas mientras sea necesario para revertir la alta inflación.
- PIB del Reino Unido: No se había esperado ningún cambio mensual en el crecimiento económico durante el mes, pero la economía británica tuvo un rendimiento inferior, contrayéndose un 0.3%.
- Datos del Indice de Precios de Producción de EE.UU.: Al igual que los datos del IPC, los datos intermensuales mostraron un aumento del 0.4% cuando sólo se había esperado un 0.2%.
- Datos de las Ventas al por Menor en EE.UU.: No mostraron ningún cambio mensual, cuando se esperaba un aumento del 0.2%.
- Sentimiento Preliminar de los Consumidores en EE.UU.: Fue ligeramente superior a lo esperado.
En el mercado Forex se observó una relativa fortaleza del Dólar estadounidense y de la Libra Esterlina durante la semana pasada. Las divisas más débiles fueron el Yen japonés y el Dólar australiano.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo disminuyeron la semana pasada. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se están produciendo en Austria, Alemania, Italia y Singapur.
Lo que Nos Espera en la Semana: 17 de Octubre - 21 de Octubre de 2022
La semana que viene es probable que los mercados tengan un nivel de volatilidad más bajo, ya que, aunque hay varias publicaciones de datos de inflación de las principales economías, sólo hay una publicación de los bancos centrales, y no es importante. Los temas programados son, por orden de importancia probable
- IPC del Reino Unido (inflación)
- IPC canadiense (inflación)
- IPC de Nueva Zelanda (inflación)
- PIB de China
- Actas de la reunión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia
- Desempleo en Australia
- Índice manufacturero Empire State de EE.UU.
- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia de EE.UU.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico semanal de precios muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela cercana al doji, débilmente alcista (bullish), que cerró a un precio de cierre máximo de 20 años. Estas son señales alcistas (bullish), y no hay duda de que la tendencia a largo plazo es muy alcista (bullish), pero la tendencia ascendente parece haberse ralentizado y puede estar mostrando cierta inestabilidad.
Los toros pueden tener otra razón para ser cautelosos, ya que vimos una venta bastante fuerte desde la zona de 114.00 hace dos semanas.
Puede ser una buena idea buscar sólo operaciones largas en el USD durante la próxima semana, aunque centradas en las principales divisas más débiles, como el Yen japonés y el Dólar australiano. Se trata de una tendencia alcista (bullish) muy potente y a largo plazo en la divisa más importante del mercado Forex.
USD/JPY
La semana pasada el par de divisas USD/JPY imprimió otra fuerte vela alcista (bullish) que volvió a hacer el cierre semanal más alto desde 1998. El precio de cierre estuvo muy cerca del máximo de la semana en una volatilidad superior a la media. Han sido 9 semanas consecutivas al alza. Estas son señales alcistas (bullish).
Vale la pena vigilar este par de divisas esta semana, ya que el Yen japonés está notablemente débil, y la intervención prevista del Banco de Japón a este nivel aún no se ha materializado. Si observamos el gráfico de precios que aparece a continuación, veremos que este par se encuentra en una tendencia alcista (bullish) muy fuerte a largo plazo. El problema para los toros es que el Banco de Japón puede intervenir en cualquier momento, sobre todo si el precio alcanza el gran número redondo y el nivel psicológico de ¥150. También es posible que se produzcan muchas tomas de ganancias naturales en ese nivel, por lo que si se alcanza, el precio no podrá subir mucho más.
Si una intervención del Banco de Japón para apoyar al Yen tendría éxito es una cuestión abierta.
AUD/USD
La semana pasada, el par de divisas AUD/USD imprimió una gran vela bajista (bearish) que hizo que el par de divisas volviera a alcanzar su precio más bajo desde el pánico del coronavirus de mayo de 2020. La vela cerró bastante cerca de su mínimo. Estas son señales bajistas (bearish).
Los osos se apoyan fundamentalmente en que el Dólar australiano ya estaba débil cuando el Banco de la Reserva de Australia anunció una subida de tasas menor de la esperada hace dos semanas, lo que ayudó a desencadenar una nueva caída en el valor de la moneda. Esto es un viento de cola bajista (bearish).
El hecho de que el precio se haya establecido con bastante facilidad por debajo del antiguo nivel de soporte clave de $0.6327 es una señal muy bajista (bearish).
El Dólar australiano es actualmente la divisa más débil en el mercado Forex después del Yen japonés, pero a diferencia del Yen es muy poco probable que reciba alguna intervención de apoyo por parte de su banco central.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean las posiciones cortas en el par de divisas AUD/USD y las posiciones largas prudentes en el par de divisas USD/JPY, la cual sigue siendo propensa a la intervención del Banco de Japón, especialmente en ¥150.
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