La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay tendencias muy fuertes en el mercado ahora mismo, las cuales pueden ser fáciles de explotar de forma rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 2 de octubre escribí que las mejores operaciones de la semana serían
- Corto en el par de divisas NZD/USD. El precio subió un 0.17%, produciendo una pequeña pérdida.
- Larga en el par de divisas USD/JPY. El precio subió un 0.45%, produciendo una pequeña ganancia.
Estas operaciones produjeron una pequeña ganancia promedio general del 0.14%.
Las noticias están dominadas por un aparente consenso emergente en la Reserva Federal de EE.UU. en torno a una senda agresiva (hawkish), tras el aumento de las especulaciones a principios de la semana pasada sobre un posible giro moderado. A juzgar por los recientes comentarios de los miembros de la Fed, parece probable que la Fed esté decidida a actuar continuando con la subida de tasas hasta el 4.50% y manteniéndolas ahí mientras se evalúa la inflación, estando entonces preparada para subir más si la inflación sigue siendo persistente. Este consenso emergente ha impulsado al USD, ha hecho subir el rendimiento del Tesoro a 2 años hasta probar su reciente máximo de varios años, y ha hecho que los mercados bursátiles bajen fuertemente durante la semana, con un notable descenso durante el día viernes.
Otro acontecimiento significativo fueron los sólidos datos sobre el empleo en EE.UU. del viernes, los cuales enfatizaron que la economía de EE.UU. aún está bastante caliente, lo que hace que parezca más probable que se requieran nuevas subidas de tasas pronto, reforzando los argumentos bajistas (bearish) en los mercados de valores.
La OPEP acordó recortar la producción en 2 millones de barriles diarios, lo que hizo subir el precio del Petróleo WTI.
La atención mundial también ha vuelto a centrarse en la guerra de Ucrania, ya que tras la anexión rusa y un discurso ofensivo del presidente Putin, las fuerzas ucranianas parecen haber atacado con éxito un puente de importancia estratégica que une Crimea con Rusia. Esto también puede contribuir a reforzar el sentimiento de aversión al riesgo (risk-off), al igual que la firme advertencia del presidente Biden sobre las amenazas nucleares implícitas de Rusia, y la prueba de misiles de Corea del Norte de la semana pasada.
Los detalles de los datos económicos importantes publicados la semana pasada pueden resumirse de la siguiente manera:
- Cambio en el Empleo No Agrícola de EE.UU., Tasa de Desempleo, Ganancia Media por Hora: Se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo, por encima de los 248.000 esperados, mientras que la tasa de desempleo bajó inesperadamente del 3,7% al 3,5%. Los ingresos promedio por hora aumentaron un 0.3% mes a mes, tal como se esperaba.
- IPC Suizo (Inflación): Fue inferior a lo esperado, mostrando un descenso intermensual del 0.2%, cuando se preveía un aumento del 0.1%, lo que hace esperar una menor inflación en Europa.
- Datos del PMI de Servicios de EE.UU.: Se registraron ligeramente por encima de lo previsto.
- Datos del PMI Manufacturero de EE.UU.: Fueron algo más bajos de lo previsto.
- Tasa de Efectivo y Declaración de Tasas del RBA: El RBA subió las tasas sólo un 0.25% cuando se esperaba un aumento del 0.50%, lo que hizo que el australiano bajara durante la semana.
- Declaración Sobre las Tasas de Efectivo y las Tasas Oficiales del RBNZ: El RBNZ dejó las tasas sin cambios, tal como se esperaba.
- Datos del JOLTS de EE.UU. Sobre Ofertas de Empleo: Estos datos fueron peores de lo que se esperaba.
- Reuniones de la OPEP: La OPEP acordó reducir la producción diaria en 2 millones de barriles, el doble de lo esperado.
- Tasa de Desempleo y Cambio de Empleo en Canadá: Los datos fueron considerablemente mejores de lo esperado, con una tasa de desempleo que cayó del 3.7% al 3.5%.
En el mercado Forex se observó una relativa fortaleza del Dólar neozelandés, canadiense y estadounidense la semana pasada. La moneda más débil es el Dólar australiano.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo aumentaron la semana pasada por primera vez desde julio, pero el aumento y las cifras globales son pequeños. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se producen en Alemania, Austria, Finlandia, Italia, Liechtenstein, Micronesia, Singapur y Taiwán.
Lo Que Viene en la Semana: 10 de Octubre - 14 de Octubre de 2022
La próxima semana es probable que los mercados vean una mayor volatilidad, con la publicación del IPC de EE.UU. con gran potencial dramático. Las publicaciones previstas son, por orden de importancia, las siguientes
- Datos del IPC (Inflación) de EE.UU.
- Actas de la Reunión del FOMC
- PIB DEL REINO UNIDO
- Datos del Índice de Precios de Producción de EE.UU.
- Datos de las Ventas al por Menor en EE.UU.
- Sentimiento del Consumidor Preliminar de la UoM en EE.UU.
Este lunes 10 de octubre es festivo en Estados Unidos, Canadá y Japón.
Análisis Técnico
Índice del Dólar en EE.UU.
El gráfico semanal de precios muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela alcista (bullish) tipo pin o martillo que cerró cerca del máximo de su rango. También rechazó lo que parece ser un nuevo nivel de soporte confluente con el gran número redondo de 110.00. Estas son señales alcistas (bullish), y no hay duda de que la tendencia a largo plazo es muy alcista (bullish).
El Dólar estuvo muy dividido la semana pasada, pero ha ganado la suficiente fuerza como para avanzar ahora en casi todas partes.
Los toros pueden tener una pequeña razón para ser cautelosos, ya que el cierre de la semana pasada no fue un nuevo máximo, y antes vimos una venta bastante fuerte desde la zona de 114.00.
Sería conveniente buscar únicamente operaciones largas en el USD durante la próxima semana. Se trata de una tendencia alcista (bullish) muy potente y a largo plazo en la divisa más importante del mercado Forex.
USD/JPY
La semana pasada el par de divisas USD/JPY imprimió otra vela alcista (bullish) que volvió a hacer el cierre semanal más alto desde 1998. El precio de cierre estuvo justo en el máximo de la semana. Han sido 8 semanas consecutivas al alza. Estas son señales alcistas (bullish).
Vale la pena vigilar este par de divisas esta semana, ya que el USD ha recuperado su fuerza. Si se observa el gráfico de precios que aparece a continuación, se observa que este par se encuentra en una tendencia alcista (bullish) muy fuerte a largo plazo. El problema para los toros era que el Banco de Japón no quería ver el precio por encima del mango de ¥145, por lo que había intervenido en esta zona para detener cualquier nuevo avance más allá de ella. No obstante, parece que el precio se ha establecido con éxito por encima de ese número redondo clave en ¥145, por lo que es posible que el Banco trace una línea más alta en la arena en la que intervenir.
Si la intervención del Banco de Japón fracasa, o si el Banco opta por no intervenir, el precio podría hacer una subida espectacular e incluso llegar a los ¥150 rápidamente.
AUD/USD
La semana pasada, el par de divisas AUD/USD imprimió una vela de martillo bajista (bearish) bastante grande que hizo que el par de divisas alcanzara de nuevo su precio más bajo desde el pánico del coronavirus de mayo de 2020, y realizara su cierre semanal más bajo en más de una década. La vela cerró muy cerca de su mínimo. Estas son señales bajistas. (bearish)
Los bajistas se apoyan fundamentalmente en que el Dólar australiano, ya estaba débil cuando el Banco de la Reserva de Australia anunció la semana pasada una subida de tasas inferior a la esperada, lo que contribuyó a desencadenar una nueva caída del valor de la moneda. Este es un viento de cola bajista (bearish).
A pesar del panorama bajista (bearish), hay un nivel de resistencia importante que no está lejos y que podría molestar a los osos en $0,6327. Si el precio puede establecerse por debajo de ese nivel, será una señal muy bajista (bearish).
El Dólar australiano es actualmente la divisa más débil en el mercado de divisas después del Yen japonés, pero a diferencia del Yen es muy poco probable que reciba alguna intervención de respaldo por parte de su banco central.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean las posiciones cortas en el par de divisas AUD/USD y las posiciones largas en el par de divisas USD/JPY, cuyo riesgo de intervención por parte del Banco de Japón sigue siendo elevado.
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