En ausencia del Dólar estadounidense en medio de la preocupación por las elecciones estadounidenses, y hasta el anuncio de los datos estadounidenses más importantes hoy, el precio del par de divisas logró repuntar al alza con ganancias hacia el nivel de resistencia. 1.0096, pero con el retorno del Dólar por delante de las cifras de inflación de EE.UU, el par Euro-Dólar quedó expuesto a operaciones de venta. Se está asentando nuevamente en su impacto en torno a la tasa de paridad y es posible que se desplome muy por debajo de ella en el caso de que las cifras de inflación de EE.UU. vengan hoy más fuertes que las expectativas, lo que respalda un mayor endurecimiento de la política de la Reserva Federal de EE.UU.
Se espera que el IPC aumente
Es probable que la inflación de EE.UU. se modere levemente en los datos de octubre que se publicarán el jueves, y otra lectura superior a la esperada podría aplastar las expectativas de que la Reserva Federal dé un giro a la baja debido a fuertes aumentos de las tasas de interés. Los economistas esperan que el IPC sea una medida central que excluya tanto los alimentos como la energía refrigerada sobre una base anual, pero con tasas aún consistentes con una inflación alta y persistente. Se espera que el IPC general aumente más que el mes anterior desde junio, puesto que hemos tenido más bajas mientras se ha formado un doble techo.
Esto mantiene el quinto aumento consecutivo de 75 puntos básicos en las tasas de interés estadounidenses sobre la mesa para la reunión de la Reserva Federal el próximo mes, aunque los inversores se inclinan más alrededor de medio punto. Además, las tasas más altas han llevado a la Fed a buscar una tasa máxima más alta el próximo año de lo que esperaban los funcionarios hace dos meses. De cualquier manera, el mercado laboral aún ajustado subraya el potencial de una disminución relativamente lenta en los próximos meses de la inflación, que fue un factor clave en las elecciones de mitad de período de esta semana. La tasa de inflación anual general ha superado las expectativas en seis de los siete meses anteriores.
"Es probable que la sorpresa al alza se deba a la solidez fundamental, y con el informe de empleo resistente, aumentará el riesgo de que las tasas de interés deban subir más para contener la inflación".
En general, la Fed está realizando su mayor aumento de tasas desde la década de 1980 para controlar la demanda en toda la economía, incluido el empleo. Por su parte, el presidente del Banco Central de EE.UU, Jerome Powell, dijo la semana pasada que para acabar con la inflación, el banco central quiere ver condiciones más suaves en el mercado laboral, pero hasta ahora eso no ha sucedido de manera "obvia". El informe del viernes mostró que EE.UU. agregó más empleos de los esperados en octubre y que las ganancias promedio por hora se aceleraron a partir de septiembre. Aunque las ganancias salariales no han seguido el ritmo de la inflación, aún ayudan a brindar a los estadounidenses los medios para seguir gastando y aumentar los costos laborales para las empresas, lo que a su vez mantiene la presión alcista (bullish) sobre los precios.
Pronóstico EUR/USD Hoy:
- La estabilidad de los precios del EUR/USD se mantendrá por encima del precio de paridad, apoyando el movimiento alcista de los Toros.
- Como ya he mencionado, las ganancias del Euro seguirán siendo débiles y estarán sujetas a la venta de nuevo.
- Ya que el endurecimiento de la política monetaria está en el interés de la Reserva Federal de EE.UU. y los resultados económicos de EE.UU. más fuertes de la Eurozona, que se enfrenta a la incógnita debido a la continuación de la guerra ruso-ucraniana.
- La continuación de la venta en curso hacia el nivel de soporte 0.9880 pondrá fin a las expectativas alcistas actuales y devolverá al par de divisas a su trayectoria bajista (bearish) más amplia.
Por otro lado, de acuerdo con el desempeño durante el mismo período de tiempo, moverse hacia los niveles de resistencia 1.0110 y 1.0200 será importante para cambiar la perspectiva general del par al alza. Las cifras de inflación de EE.UU. de hoy determinarán el destino.
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