La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay tendencias muy fuertes en el mercado ahora mismo, que pueden ser fáciles de explotar de forma rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 16 de octubre escribí que las mejores operaciones de la semana serían
- Corto en el par de divisas AUD/USD. El precio subió un 2.80%, produciendo una gran pérdida.
- Estar cautelosamente en el par de divisas USD/JPY hasta ¥150. El precio subió un 0.99% hasta llegar a ¥150, produciendo una ganancia.
Estas operaciones produjeron una pérdida promedio total del 0.91%.
La actualidad está dominada por la subida de tasa de la semana pasada del 0.75% por parte del FOMC y del Banco de Inglaterra, ambas ampliamente esperadas. La subida del FOMC, por supuesto, acaparó toda la atención, y fue acompañada de un lenguaje agresivo que ayudó a impulsar el rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años hasta un máximo de varios años por encima del 5%, antes de retroceder rápidamente, ya que el lenguaje implica que la Fed podría subir las tasas por encima del 5% en 2023. Esta publicación también hizo que el USD se fortaleciera, pero también cedió sus ganancias al final de la semana.
Un elemento secundario que ayudó a animar un poco a los mercados al final de la semana fueron los datos de empleo más fuertes de lo esperado en EE.UU., donde el total de las nóminas no agrícolas estuvo muy por encima de las expectativas, como en Canadá. Esto confirma los anteriores datos positivos del PIB, que sugieren que Norteamérica ya no está en recesión, si es que alguna vez lo estuvo a principios de este año, e hizo que las acciones subieran y el billete verde bajara el viernes.
Los detalles de los datos económicos importantes que se publicaron la semana pasada pueden resumirse como sigue:
- Tasa y Declaración de los Fondos Federales del FOMC: la Fed subió las tasas en un 0.75% como se había esperado ampliamente y utilizó un lenguaje fuerte (hawkish) para indicar que las tasas podrían superar el 5% en 2023.
- Nóminas no Agrícolas de EE.UU.: El resultado fue muy superior a las expectativas, lo que demuestra que la economía de EE.UU. sigue siendo sólida, lo que provocó una subida de las acciones y una caída del Dólar.
- Banco de Inglaterra: Subió las tasas en un 0.75%, tal como se esperaba.
- Banco de la Reserva de Australia: Subió las tasas un 0.25%, como se esperaba.
- IPC Suizo (Inflación): Mostró un aumento intermensual inferior al esperado, de sólo el 0.1%.
- Ofertas de Empleo en EE.UU. (JOLTS): Se situaron muy por encima de las expectativas, mostrando la fortaleza de la economía estadounidense.
- Empleo en Canadá: El mes pasado se crearon muchos más puestos de trabajo netos de lo que se había estimado, lo que sugiere la fortaleza de la economía canadiense.
- Índice PMI de Servicios ISM de EE.UU.: El resultado fue ligeramente peor de lo esperado.
- ISM Manufacturero de EE.UU.: El resultado fue ligeramente alto, lo que sugiere un sector manufacturero más fuerte.
- Empleo en Nueva Zelanda: Se crearon demasiados puestos de trabajo, pero la tasa de desempleo general siguió aumentando ligeramente.
En el mercado Forex se observó una relativa fortaleza del Dólar neozelandés la semana pasada. La moneda más débil fue la Libra Esterlina.
Las tasas de infección por coronavirus a nivel mundial disminuyeron la semana pasada, continuando una tendencia iniciada hace casi 4 meses. El único crecimiento significativo de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en estos momentos se está produciendo en Japón.
Lo que Viene en la Semana: Del 7 de Noviembre al 11 de Noviembre de 2022
La semana que viene es probable que los mercados tengan un nivel de volatilidad similar al de la semana pasada, ya que, aunque solo hay unos pocos datos importantes programados, estos incluyen datos de inflación de Estados Unidos muy importantes.
- Datos del IPC (Inflación) de EE.UU.
- Elecciones al Congreso de EE.UU. (mitad de mandato)
- Datos del PIB del Reino Unido
- Sentimiento del consumidor preliminar de la UoM en EE.UU.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico semanal de precios muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela casi martillo débilmente bajista (bearish) que cerró cerca del nivel de soporte principal más cercano que se muestra en el gráfico de precios a continuación en 110.00. Estas son señales bajistas (bearish), aunque no hay duda de que la tendencia a largo plazo es muy alcista (bullish), pero la tendencia ascendente parece haberse ralentizado y puede estar haciendo una reversión importante.
Creo que lo principal a vigilar aquí es si el precio puede establecerse por debajo del actual nivel de soporte más cercano en 110.00. Eso significaría que la tendencia alcista (bullish) está en serios problemas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los rendimientos del USD alcanzaron máximos históricos sólo la semana pasada, por lo que aún no hay que descartar el billete verde.
Si va a operar contra el USD, probablemente tenga más sentido estar en largo en las divisas de las materias primas, que están subiendo gracias a los datos de empleo y crecimiento locales más fuertes.
USD/CAD
La semana pasada, el par de divisas USD/CAD imprimió una gran vela exterior bajista (bearish) que cerró muy cerca del mínimo de su rango. Estamos viendo cierta debilidad en el USD a medida que surgen datos económicos que muestran una sorprendente solidez en las principales economías a pesar de una serie de subidas de tasas. Los datos son especialmente sólidos en Canadá, que está mostrando un fuerte crecimiento del empleo y un crecimiento del PIB mejor de lo esperado.
Hay un impulso bajista (bearish) aquí, aunque no es especialmente fuerte ni a largo plazo, pero el caso bajista (bearish) se ve reforzado por el hecho de que no hay un soporte clave fuerte obvio hasta la zona de $1.3225, lo que podría impedir un mayor movimiento a la baja en el corto plazo.
NZD/USD
La semana pasada, el par de divisas NZD/USD imprimió una gran vela alcista (bullish) que cerró bastante cerca del máximo del rango semanal. Es el tercer avance semanal consecutivo después de que se alcanzaran los mínimos de varios años en octubre.
La tendencia fuertemente alcista (bullish) a largo plazo del USD está ahora en entredicho, y el USD es fuerte, al igual que todas las divisas de las materias primas.
Es probable que el billete verde no se mueva mucho hasta que se publiquen los datos del IPC (inflación) de EE.UU. a finales de la semana, por lo que podríamos ver un movimiento ascendente continuado en línea con el saludable impulso a corto plazo a favor del kiwi. Sin embargo, los traders de Forex pueden preferir emparejar el NZD con una divisa principal más débil, como la Libra Esterlina.
Quien opere este par de divisas en largo debería tener cuidado con la resistencia potencial en el próximo número redondo de 0.6000.
AUD/USD
La semana pasada el par de divisas AUD/USD imprimió una barra interior alcista (bullish) que cerró no muy lejos del máximo del rango semanal. Es el tercer avance semanal consecutivo después de que en octubre se alcanzaran los mínimos de varios años.
La tendencia fuertemente alcista (bullish) a largo plazo del USD está ahora en entredicho, y el Dólar australiano es fuerte, al igual que todas las divisas de las materias primas. Sin embargo, cabe destacar que el Dólar neozelandés es aún más fuerte, por lo que sería mejor operar con el NZD/USD ahora mismo en lugar de con este par de divisas.
Es probable que el Dólar estadounidense no se mueva mucho hasta que se publiquen los datos del IPC (inflación) de EE.UU. a finales de la semana, por lo que podríamos ver un movimiento continuo al alza en línea con el saludable impulso a corto plazo aquí a favor del australiano. Sin embargo, los traders pueden preferir emparejar el AUD con una divisa principal más débil, como la Libra Esterlina.
Quien opere con este par de divisas en largo debería tener cuidado con la resistencia potencial en 0,6520.
Conclusión
Veo que las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana probablemente sean hacer operaciones largas a corto plazo en el CAD y el NZD y utilizar la GBP u otra divisa principal que muestre debilidad a corto plazo como contrapartida corta.
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