La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay tendencias muy fuertes en el mercado ahora mismo, que pueden ser fáciles de explotar de forma rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 13 de noviembre, escribí que las mejores operaciones de la semana probablemente serían hacer operaciones a corto plazo en el par de divisas USD/JPY con el objetivo de los ¥137.04 y en el valor del par XAU/USD con el objetivo de los $1809. No fueron buenas opciones, ya que no se alcanzó ningún objetivo y ambos activos terminaron la semana moviéndose en la dirección opuesta.
Las noticias están dominadas por el miembro del FOMC, Bostic, que aboga por una ralentización del ritmo actual de subidas de tasas de la Fed, desde la reciente serie de subidas de tasas del 0.75%. Bostic considera que sólo queda un 0.75% a 1.00% más de subidas en el ciclo actual. La creciente sensación de que la inflación ha tocado techo hace que el mercado espere una actitud más moderada por parte de la Reserva Federal en el futuro. Esta sensación ha persistido a pesar de que la inflación británica ha vuelto a subir hasta alcanzar un nuevo récord de 41 años, mientras que la inflación canadiense también sigue siendo bastante elevada a pesar de que también muestra signos de haber tocado techo.
Los mercados empezaron la semana con una mejora del sentimiento de riesgo, con el Dólar estadounidense que siguió vendiéndose y las bolsas subiendo débilmente. Sin embargo, esto cambió hacia el final de la semana pasada. Todavía hay algunos episodios de fuerza residual del billete verde. El rendimiento del Tesoro estadounidense a 2 años subió con fuerza el jueves y el viernes.
En otras noticias importantes de EE.UU., el partido republicano ha tomado un estrecho control de la Cámara de Representantes de EE.UU. Esto dificultará las cosas para el presidente Biden, pero los republicanos tendrán que tener en cuenta su escasa mayoría. Los republicanos de la Cámara de Representantes han declarado que su máxima prioridad será investigar al Presidente y a su hijo Hunter, que ya se enfrenta a una investigación judicial.
La otra noticia importante para el mercado de la semana pasada fue el dato del IPP en EE.UU., que fue menor de lo esperado, con un aumento intermensual del 0.2%, por debajo del 0.4% que se había previsto. Esto da más peso a la teoría de que la inflación estadounidense ha empezado por fin a experimentar un descenso significativo. En EE.UU. también se registraron buenos datos de ventas minoristas, que superaron las expectativas.
La semana pasada, el mercado Forex registró una mayor fortaleza en Nueva Zelanda. La moneda más débil fue el Franco suizo.
Las tasas de infección por coronavirus se mantuvieron estables en un nivel históricamente bajo la semana pasada, continuando una tendencia a la baja que comenzó hace 4 meses. Las cifras no han sido tan bajas desde el final de la primera oleada en el verano de 2021. Los únicos crecimientos significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general en este momento están ocurriendo en China, Japón, las Islas Salomón y Tuvalu.
Lo que Viene en la Semana: Del 21 al 25 de Noviembre de 2022
La semana que viene es probable que los mercados tengan un bajo nivel de volatilidad, ya que, aunque hay algunos datos importantes programados, ninguno de ellos parece tener un fuerte impacto. Además, la semana pasada ya vimos una fuerte disminución de la volatilidad. Las publicaciones programadas son:
- Las Actas de la reunión del FOMC
- Declaración de Política Monetaria y Tasas Oficiales del RBNZ
- Datos Flash del PMI de Servicios de EE.UU.
- Datos Flash del PMI de Servicios y Manufacturas del Reino Unido, Alemania y Francia
El jueves será festivo en Estados Unidos y el miércoles en Japón.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
El gráfico de precios semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una pequeña vela de martillo alcista (bullish) que rechazó el nivel de soporte que se muestra en el gráfico de precios más abajo en 104.92. Esto podría ser visto como una señal alcista (bullish), pero la vela semanal tuvo un rango relativamente pequeño que disminuye su impacto como una indicación alcista (bullish).
La tendencia alcista (bullish) a largo plazo del USD está en serios problemas y podría terminar, ya que finalmente hemos visto cifras de inflación que están disminuyendo significativamente, lo que sugiere que la Fed no estará bajo tanta presión para hacer más subidas fuertes de tasas, esto es apoyado por los recientes comentarios de Bostic. Lógicamente, esto traerá consigo un valor más bajo para el USD, pero valores más altos para las acciones, las materias primas y otros activos de riesgo.
Es muy difícil predecir la dirección a corto plazo del USD, por lo que puede ser prudente mantenerse al margen del mercado Forex esta semana, o buscar cuidadosamente operaciones a corto plazo que no impliquen al USD.
GBP/USD
La semana pasada el par de divisas GBP/USD imprimió una vela débilmente alcista (bullish) que cerró con una mecha superior significativamente grande.
La tendencia fuertemente alcista (bullish) a largo plazo del USD probablemente haya terminado, y la Libra Esterlina mostró cierta fortaleza a corto plazo, aunque ésta se evaporó hacia el final de la semana pasada.
A pesar de la subida general del precio durante la semana pasada, el sentimiento tendrá que volverse a enfriar sobre el billete verde antes de que podamos ver una nueva subida. Esto puede ocurrir cuando los mercados abran el lunes tras los comentarios de Bostic, miembro del FOMC, que espera que no haya más de otro 1% de subidas de tasas dentro del actual ciclo de endurecimiento.
USD/CAD
La semana pasada el precio del USD/CAD imprimió una vela alcista (bullish) razonablemente grande que cerró cerca de la parte superior de su rango semanal. La vela semanal estuvo cerca de ser una vela interna, pero rompió el mínimo de la semana anterior por unos pocos pips.
Este par de divisas destaca por el claro avance del USD, por lo que vemos cierta debilidad relativa en el Loonie, que puede verse favorecida por la debilidad del precio del Petróleo WTI, el cual tiende a liderar al Dólar Canadiense al ser Canadá un gran productor de crudo.
No hay niveles de resistencia claros hasta los $1.3524, por lo que el precio puede tener mucho más espacio para subir.
Conclusión
Veo las mejores oportunidades en los mercados financieros esta semana como muy poco claras, siendo las mejores oportunidades las operaciones a corto plazo, ya sea en largo del USD/CAD si el sentimiento del USD es alcista (bullish), o en largo del GBP/USD si el sentimiento del USD vuelve a ser bajista (bearish).
¿Estás listo para operar con nuestro análisis semanal de Forex? Preparamos una lista de los mejores brókers para operar en Forex que vale la pena utilizar.