Pronóstico Forex Semanal - GBP/USD, EUR/USD

La semana pasada los mercados estuvieron tranquilos, pero se mantuvo la tendencia al riesgo y a la baja del USD, ya que se espera que la Reserva Federal y otros bancos centrales sean más dóciles (dovish).

La diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFDs es muy probable que dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.

Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos son afectados por los fundamentos macro, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay tendencias muy fuertes en el mercado ahora mismo, que pueden ser fáciles de explotar de forma rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.

Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado

En mi artículo anterior del 20 de noviembre escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana eran muy poco claras, y que las mejores oportunidades serían las operaciones a corto plazo, ya sea en largo del par de divisas USD/CAD si el sentimiento del USD es nuevamente alcista (bullish), o en largo del GBP/USD si el sentimiento del USD vuelve a ser bajista (bearish). Esta fue una buena decisión, ya que el par de divisas GBP/USD subió un 1.68%, mientras que el par de divisas USD/CAD cayó sólo un 0.07%, pues el sentimiento sobre el Dólar estadounidense fue sólidamente bajista (bearish) durante la mayor parte de la semana.

La actualidad está dominada por dos temas: La especulación sobre el alcance de un próximo "pivote blando (dovish)" de la Reserva Federal y posiblemente de otros grandes bancos centrales, y las medidas adoptadas por China para estimular su economía.

Las especulaciones sobre un giro más blando (dovish) de la Reserva Federal se han disparado desde que hace un par de semanas se publicaron datos sobre la inflación en EE.UU. por debajo de lo esperado, lo que sugiere que la inflación ha empezado por fin a descender de forma significativa. La semana pasada se publicaron las actas de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), en las que se indicaba que los miembros esperaban que las tasas alcanzaran su punto máximo en 2023, en torno al 5%, y que tal vez quedara otro 1% o 1.25% de subidas de tasas en este ciclo. Esta especulación ha contribuido a que el USD vuelva a subir después de haber alcanzado máximos de varias décadas hace unas semanas.

El banco central de China ha rebajado el coeficiente de reservas exigido a los bancos chinos, lo que tendrá el efecto de liberar $70 billones de liquidez adicional en la economía china. Se espera que esto impulse los mercados de valores chinos cuando empiecen a operar esta semana, y puede que también impulse las divisas fuertemente relacionadas con el comercio, como el Dólar australiano.

Los mercados terminaron la semana con una mejora del sentimiento de riesgo, ya que el billete verde siguió vendiéndose y las bolsas subieron.

La otra noticia de mercado más importante de la semana pasada fue sobre todo la subida de las tasas del 0.75% por parte del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda, que llevó sus tasas de interés hasta el 4.25%, la más alta de cualquier divisa importante en estos momentos. El RBNZ también pronosticó que Nueva Zelanda entrará en una recesión de un año en el tercer trimestre de 2023. Otros datos mostraron que las ventas de servicios en EE.UU. fueron más débiles de lo esperado, pero que tanto los servicios como la industria manufacturera están funcionando un poco mejor en el Reino Unido, Alemania y Francia de lo que se esperaba.

La semana pasada, el mercado Forex registró la mayor fortaleza de la Libra esterlina y el Dólar neozelandés. La moneda más débil fue el USD.

Las tasas de infección por coronavirus aumentaron muy ligeramente, pero se mantuvieron en un nivel históricamente bajo la semana pasada. Las cifras no han sido tan bajas desde el final de la primera oleada en el verano de 2021. Los únicos crecimientos significativos en nuevos casos confirmados de coronavirus en general en este momento están ocurriendo en China, Japón, el Reino Unido y Venezuela.

Lo Que Viene en la Semana: Del 28 de Noviembre al 2 de Diciembre de 2022

La próxima semana es probable que los mercados experimenten un mayor nivel de volatilidad, ya que hay varias publicaciones de datos importantes programadas, algunas de las cuales probablemente tendrán un fuerte impacto. Las publicaciones programadas son:

  1. Discurso público del presidente de la Fed, Powell
  2. PIB preliminar de EE.UU.
  3. Datos de las Nóminas No Agrícolas de EE.UU.
  4. Índice de precios PCE básico de EE.UU.
  5. Ofertas de empleo JOLTS en EE.UU.
  6. PIB canadiense
  7. IPC suizo (inflación)
  8. Testimonio del gobernador del RBA ante el Parlamento australiano
  9. Testimonio del Gobernador del Banco de Inglaterra ante el Parlamento británico
  10. PMI manufacturero del ISM de EE.UU.
  11. Desempleo en Canadá

Análisis Técnico

Índice del Dólar de EE.UU.

El gráfico de precios semanal muestra que el índice del Dólar estadounidense imprimió una vela envolvente bajista (bearish) que representó otra caída semanal. Sin embargo, el nivel de soporte que se muestra en el gráfico de precios a continuación en 104.92 ha seguido manteniéndose, de hecho, no fue probado, por lo que es ambiguo.

La tendencia alcista (bullish) a largo plazo del USD está en serios problemas y podría terminar, ya que finalmente hemos visto cifras de inflación que están disminuyendo significativamente, lo que sugiere que la Fed no estará bajo tanta presión para hacer más subidas de tasas más fuertes, esto es apoyado por las actas de la reunión de la Fed de la semana pasada que insinúan otro 1% a 1.25% de subidas de tasas en este ciclo. Lógicamente, esto va a traer un valor más bajo para el billete verde, pero valores más altos para las acciones, las materias primas y otros activos de riesgo.

La dirección a corto plazo del USD todavía parece incierta debido a este nivel de soporte en 104.92, por lo que puede ser prudente mantenerse al margen del mercado Forex esta semana, o buscar cuidadosamente operaciones a corto plazo que no involucren al USD, o que sean cortas para el USD.

Gráfico Semanal del Índice del Dólar de EE.UU.

GBP/USD

La semana pasada, el par de divisas GBP/USD imprimió una vela fuertemente alcista (bullish) que cerró por encima del máximo de la semana anterior, lo cual es una señal algo alcista (bullish).

La tendencia fuertemente alcista (bullish) a largo plazo del Dólar estadounidense probablemente haya terminado, y la semana pasada la Libra esterlina volvió a mostrar cierta fortaleza a corto plazo, de hecho, es una de las divisas principales más fuertes.

Creo que este par seguirá subiendo siempre que el USD sea débil, y la Libra siga fortaleciéndose un poco con una volatilidad superior a la habitual. Esto podría peligrar si el Gobernador del Banco de Inglaterra ofrece un panorama muy sombrío a corto plazo en sus comentarios públicos previstos para esta semana.

Gráfico Semanal del GBP/USD

EUR/USD

La semana pasada el par de divisas EUR/USD imprimió una vela envolvente alcista (bullish), pero la vela no rompió el máximo del rango de la semana anterior, por lo que la tendencia alcista (bullish) parece atenuada. Será difícil que los toros se convenzan de verdad hasta que el precio se establezca por encima del nivel de resistencia clave de $1.0486 o tal vez el gran número redondo ligeramente por encima de eso en $1.0500.

Creo que este par seguirá subiendo siempre y cuando el USD sea débil, aunque el par de divisas GBP/USD parece el mejor vehículo para las operaciones largas durante la próxima semana.

Gráfico Semanal del EUR/USD

Conclusión

Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana probablemente sean las operaciones largas a corto plazo muy cautelosas en el GBP/USD. Sin embargo, los traders de swing o de posición deberían ser muy cautelosos, ya que el promedio móvil de 50 días aún está por debajo del promedio móvil de 100 días, lo que demuestra que esta tendencia alcista (bullish) aún no se ha establecido realmente.

¿Estás listo para operar con nuestra proyección semanal de Forex? A continuación, le presentamos los mejores brókers de Forex para que pueda elegir.

Adam Lemon
Adam es un trader de tendencias, y cree que es importante que los operadores estén respaldados por una ventaja positiva estadísticamente probada, especialmente cuando son nuevos o inexpertos. Para ayudar a los traders novatos, Adam se centra principalmente en los pares de divisas Forex u otros instrumentos del mercado que tienen tendencias fuertes a largo plazo en sus precios. La otra especialidad de Adam es escoger líneas y zonas de soporte o probable resistencia para los traders intradía.

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