El repentino anuncio por parte del Banco Central de Japón del cambio hacia los primeros pasos del endurecimiento de la política monetaria contribuyó a que el Yen japonés obtuviera ganancias récord frente a las demás divisas principales. En el caso del par USD/JPY, cayó desde el nivel de resistencia 137.47 hasta el nivel de soporte 130.56 en una sola sesión. Se trata del peor comportamiento diario del par de divisas en todo el año 2022.
El Banco de Japón amplió los topes para el rendimiento récord de los bonos del Estado, una medida sorpresiva que hizo subir el rendimiento de los bonos en todo el mundo y bajó las acciones en Asia. En un plan ampliamente inesperado y sorprendente, el Banco de Japón dijo el martes que permitiría que la curva de rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 10 años oscilara entre 50 puntos básicos a cada lado de su objetivo del 0%, por encima del máximo anterior de 25 puntos básicos.
El Banco de Japón no mencionó la inflación en su declaración política, pero dijo que el cambio tiene como objetivo "mejorar el rendimiento del mercado y fomentar una conformación más suave de toda la curva de rendimiento, manteniendo al mismo tiempo unas condiciones financieras acomodaticias." Japón se mostró reacio entre los principales países industriales a permitir que subieran los rendimientos. Países de Europa y Estados Unidos subieron agresivamente las tasas de interés para luchar contra la inflación. El BoJ introdujo los topes anteriores para el control de la curva de rendimiento en septiembre de 2016, con la esperanza de elevar la inflación cerca de su objetivo del 2% después de un prolongado período de malestar económico e inflación estancada. Debido al lento crecimiento económico, el Gobierno recurrió principalmente al gasto para combatir la inflación en lugar de subir las tasas de interés.
A principios de este mes, el Parlamento japonés aprobó un presupuesto suplementario de 29 trillones de Yenes ($206 billones) destinado a contrarrestar el impacto en las finanzas de los hogares del aumento de los precios de los alimentos y los servicios públicos y la debilidad en el precio del USD/JPY. Como reacción al anuncio, los rendimientos de los bonos subieron en todo el mundo, pero las acciones cayeron inmediatamente en Asia.
"El Nikkei 225 japonés cerró con una caída del 2.5%".
Pronóstico del USD/JPY:
- No cabe duda de que el movimiento de ayer contribuyó fuertemente a convertir la tendencia general del par USD/JPY a bajista (bearish).
- Este desplome fue suficiente y fuerte para que todos los indicadores técnicos, sin excepción, se movieran a fuertes niveles de sobreventa.
- Los traders de Forex podrían aprovechar el derrumbe para comenzar a pensar en comprar. Los niveles de soporte de 130.00 y 128.60 serán los más apropiados para pensar.
Sigo prefiriendo comprar el USD/JPY desde cualquier nivel a la baja, ya que la divergencia en el futuro del endurecimiento de la política monetaria por parte de los bancos centrales y los resultados económicos acabarán favoreciendo al Dólar estadounidense. Según el gráfico de Forex diario, será importante que los toros vuelvan a acercarse a la resistencia de 137.50 para recuperar el control. Hoy, el par de divisas se verá afectado por el cambio en la política del Banco Central Japonés y la lectura de la confianza del consumidor estadounidense.
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