Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con divisas y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, que podrían explotarse de manera rentable. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior, del 18 de diciembre, escribí que las mejores oportunidades de inversión para la semana probablemente serían una operación larga en la Plata frente al Dólar estadounidense (XAG/USD) tras un cierre diario por encima de $24.15 y en el par de divisas EUR/USD tras un cierre diario superior a los dos cierres diarios anteriores. La operación con la Plata no cuajó, pero el par EUR/USD dio entrada a $1.0622, y el precio terminó la semana 8 pips por debajo, un descenso inferior al 0.01%.
La actualidad está dominada por la revisión al alza por parte del Banco de Japón de su política de control de la curva de rendimientos, que dio un gran impulso al Yen y situó las posiciones cortas en los futuros del Yen en su nivel más bajo desde agosto, y los datos finales del PIB de EE.UU., superiores a lo esperado, cuya tasa de crecimiento anualizada fue del 3.2%, frente al 2.9% que se había previsto. También se publicaron las actas de la reunión del Banco de la Reserva de Australia, en las que se indicaba que el Banco había considerado seriamente la posibilidad de bajar las tasas de interés o de no subirlas en absoluto, lo que el mercado interpretó de forma ligeramente pesimista para el Dólar australiano.
El único otro dato importante publicado la semana pasada fue el de la inflación canadiense, que mostró un descenso anualizado pero que, de hecho, fue ligeramente superior a lo esperado, con un aumento intermensual del 0.1%.
Los mercados bursátiles mundiales terminaron la semana prácticamente sin cambios, excepto el índice japonés Nikkei 225, que cerró con una fuerte caída debido sobre todo a la nueva fortaleza del Yen japonés. El mercado Forex registró la semana pasada una mayor fortaleza del Yen japonés, mientras que el Dólar neozelandés fue la divisa más débil.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo descendieron ligeramente la semana pasada, según datos oficiales. Sin embargo, hay informes creíbles que sugieren millones de nuevas infecciones en las medidas de "cero covid" aplicadas recientemente en China. Los crecimientos más significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en China, Japón, Nueva Zelanda y Taiwán.
Lo Que Viene en la Semana: Del 26 al 30 de Diciembre de 2022
Es probable que la próxima semana en los mercados se observe un menor nivel de volatilidad, ya que no hay publicaciones de datos importantes programadas, y dado que es la semana de las vacaciones de navidad/año nuevo.
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
En el gráfico de precios semanales, el índice del USD muestra una vela bajista (bearish) que muestra una pequeña caída durante la semana. El anterior nivel de soporte en 102.94 ha vuelto a actuar como resistencia efectiva. El gráfico es claramente bajista (bearish).
La tendencia alcista a largo plazo del USD ha finalizado técnicamente, y vemos que ya se ha establecido una nueva tendencia bajista (bearish) a largo plazo con el precio cerrando por debajo de los niveles de hace 3 y 6 meses.
La dirección a corto plazo del USD parece ser bajista (bearish) por debajo de 104.92. Por lo tanto, sería aconsejable tomar posiciones cortas en el USD durante la próxima semana.
XAG/USD (Plata)
La semana pasada, el valor de la Plata mostró una vela envolvente alcista (bullish) que marcó el precio más alto desde abril de este año. Hay impulso alcista (bullish), pero la resistencia de $24.15 también es significativa y un golpe potencial para los toros que esperan que el precio alcance el gran número redondo de $25.
Aunque la mayoría de las materias primas no están rindiendo con fuerza en el mercado actual, los metales preciosos como el de la materia prima del Oro y la Plata han sido notables excepciones. Otros metales no preciosos, como el de la materia prima del Cobre, también han obtenido buenos resultados.
Creo que la Plata continuará subiendo, pero quiero ver un cierre diario (Nueva York) por encima de $24.15 antes de hacer cualquier nueva entrada en largo.
EUR/USD
La semana pasada, el par de divisas EUR/USD subió e imprimió una vela interna, pero nada que parezca sólidamente alcista (bullish). Sin embargo, el Euro ha resistido en períodos de fortaleza del Dólar estadounidense y conserva cierta fortaleza.
Este par está mostrando claramente una tendencia alcista (bullish) a largo plazo, con el cierre semanal más alto visto desde junio. Estas tendencias suelen ser estadísticamente bastante fiables en este par de divisas, que también suele ser el par de divisas más barato para operar.
Como el precio se ha estado consolidando dentro de un retroceso, no entraré en una operación larga en este par de divisas hasta que tengamos un cierre diario superior a los dos cierres diarios anteriores.
USD/JPY
La semana pasada el par de divisas USD/JPY imprimió una vela envolvente bajista (bearish) con un rango saludable, alcanzando un nuevo mínimo de 4 meses, aunque en el gráfico de precios de abajo es obvio que la vela semanal tiene una mecha inferior significativa que pone en duda la tendencia bajista (bearish).
Tenemos que profundizar en lo que ocurrió la semana pasada: el Banco de Japón introdujo un cambio de política que permitía subir los rendimientos de sus bonos del Tesoro a 10 años, lo que hizo que el Yen resultara mucho más atractivo para los inversores. El primer día tras el anuncio, este par de divisas cayó casi 700 pipos, su mayor movimiento diario a la baja en más de 24 años. Esto sucedió en un solo día, y desde entonces el precio se ha ido recuperando en su mayor parte sin volver a probar el mínimo de 4 meses.
Puede que al Yen no le quede mucho impulso bajista (bearish) ahora mismo, pero sin duda está mostrando una tendencia bajista a largo plazo y será propenso a más periodos de fortaleza. Por este motivo, creo que una nueva entrada en corto puede tener sentido si conseguimos un cierre diario (Nueva York) por debajo de €131.56.
Conclusión
Veo probable que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana sea una operación larga en la Plata frente al USD (XAG/USD) tras un cierre diario por encima de $24.15 y en el par de divisas EUR/USD tras un cierre diario superior a los dos cierres diarios anteriores. Una operación corta en el par de divisas USD/JPY también será atractiva tras un cierre diario por debajo de €131.56.
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