Los bajistas aún controlan el desempeño del par de divisas EUR/USD, con pérdidas que afectan el nivel de soporte de 1.0520, antes de establecerse alrededor de 1.0618 al momento de escribir este artículo. Durante este desempeño, las próximas actas de la reunión del FOMC pueden tener un fuerte impacto en el movimiento del precio del euro frente al dólar, ya que la transcripción de la reunión de la Fed proporcionará más pistas sobre los planes del banco central de EE. UU. para este año.
El comunicado de diciembre mostró una ganancia del 0,50% como se esperaba, pero el tono del anuncio que lo acompañaba fue más agresivo de lo esperado. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, reiteró que no serán complacientes a la hora de bajar la inflación, lo que indica que puede seguir subiendo hasta mediados de año. Es probable que la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. también influya en el EURUSD, ya que los principales indicadores ya apuntan a una mayor debilidad en el mercado laboral. Los analistas esperan una desaceleración a solo 200K en el crecimiento del empleo para el mes de diciembre.
El euro no descansó mucho en sus ganancias después de la publicación de datos de inflación alemanes más débiles de lo esperado, lo que podría indicar que el pico de las expectativas de tasas de interés del Banco Central Europeo ya pasó. Los datos de inflación de Alemania para diciembre estuvieron muy por debajo de las expectativas, ya que la economía más grande de la eurozona se benefició de la reducción de los costos de la energía, aunque las presiones inflacionarias subyacentes se mantuvieron.
El euro se debilitó en todos los ámbitos después de que la agencia de estadísticas Destatis informara que la inflación general de precios al consumidor aumentó un 8,6 % interanual en diciembre, por debajo de las expectativas del 9,1 % y una caída sustancial desde el 10 % de noviembre. La caída mes a mes fue de -0.8%, casi triplicando la lectura esperada de -0.3% y acelerándose en el -0.5% reportado en noviembre.
El euro se fortaleció en diciembre después de la decisión de política del Banco Central Europeo en diciembre, ya que los responsables políticos indicaron que se necesitarían más subidas de tipos de interés en los próximos meses para volver a controlar la inflación. El tono adoptado por el BCE sorprendió a los mercados y los inversores elevaron sus expectativas de un máximo en los tipos de interés básicos del BCE y el Euro subió como respuesta. Sin embargo, si los próximos datos de inflación cayeran fuera del objetivo, como lo hicieron los números alemanes, esta "persistencia agresiva" podría desvanecerse, ya que algunos analistas sugieren que el "pico" ya ha quedado atrás.
Con todo, el EUR mirará ahora hacia la publicación de la inflación de la zona euro del viernes para tener una idea más clara de cómo están evolucionando los precios en toda la región. Una lectura fuerte podría socavar una vez más parte del rendimiento reciente del EUR. La baja inflación puede tener un impacto negativo en el precio del euro, pero los participantes del mercado de divisas deben ser conscientes de otras dinámicas relevantes.
El persistente impulso inflacionario en la Eurozona estuvo impulsado principalmente por el aumento de los precios de la energía, en particular del gas, que amenazaron la actividad económica en la Eurozona y aumentaron las expectativas de una recesión en 2023. Sin embargo, los precios del gas han caído considerablemente en las últimas semanas, mientras que los niveles de almacenamiento se han mantenido. Bueno, lo que indica una mejora significativa en la seguridad energética de la región.
Esto reduce las probabilidades de una recesión profunda y dañina, lo que es intrínsecamente positivo para las perspectivas del euro y explica por qué los participantes del mercado de divisas que no cotizan ahora mantienen una posición "larga" neta en el euro. De hecho, la moneda única europea tuvo un rendimiento superior en diciembre debido a la caída de los precios del gas. Esperamos más flexibilidad en las próximas semanas si esta dinámica continúa y los precios de la gasolina no vuelven a subir.
Análisis técnico del par
- El EUR/USD ha retrocedido recientemente a través del soporte de la línea de tendencia alcista visible en los marcos de tiempo a corto plazo, lo que indica que es posible una reversión de la tendencia alcista.
- El par ha rebotado desde el soporte alrededor de 1.0520 y está subiendo a los niveles de resistencia especificados por la herramienta de retroceso de Fibonacci.
- El precio está probando el nivel de Fibonacci del 50%, pero podría subir al nivel del 61,8% cerca de la línea de tendencia rota y la marca psicológica menor de 1,0650.
Esto también se alinea con la resistencia dinámica en los promedios móviles. El 100 SMA cruza por debajo del 200 SMA para confirmar que la presión bajista está aumentando, lo que indica que es probable que los niveles de resistencia se estabilicen. En este caso, el EUR/USD pronto podría llegar a la oscilación baja o más baja. El estocástico también se acerca al área de sobrecompra para reflejar el agotamiento entre los compradores, por lo que la tendencia bajista podría indicar que los vendedores tienen el control. El RSI tiene un poco más de espacio para correr antes de llegar al área de sobrecompra, por lo que la corrección puede continuar hasta que el oscilador baje.
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