La sesión de trading de la semana pasada en su totalidad se caracterizó por alcistas (bullish) que dominaron el desempeño del par EUR/USD, y sus ganancias durante esas transacciones fueron alcistas (bullish), hacia el nivel de resistencia de 1.0888, el más alto para el par de divisas en nueve meses, y cerró la semana cotizando estable en torno al nivel de 1.0855, y sus ganancias se produjeron principalmente en medio de la caída del Dólar después de calmar las expectativas sobre el futuro de endurecimiento de la política del Banco Central de EE.UU, además de las indicaciones recientes de que el Banco Central Europeo está decidido a endurecer hasta el récord se contiene la inflación causada por la guerra ruso-ucraniana.
Según el análisis económico, la tasa de cambio del EUR/USD cotiza tras el anuncio de que el IPP alemán de diciembre superó (mensualmente) al -1.2 % con una variación del -0.4 %. El equivalente también superó el 20.8% con una variación del 21.6%, mientras que la balanza por cuenta corriente desestacionalizada de noviembre superó las previsiones de 2.8 y 9.3 billones de Euros, respectivamente, con 13.6 y 13.4 billones de Euros, respectivamente.
Desde EE.UU, las aprobaciones de construcción de EE.UU. para diciembre no alcanzaron la cifra de 1.37 millones con un peaje más bajo de 1.33 millones (mensual). Las viviendas iniciadas para el período de pronóstico superaron los 1.359 millones con un aumento en los ingresos de 1.382 millones. Las solicitudes iniciales de desempleo de EE.UU. para la semana que finalizó el 13 de enero superaron el recuento de solicitudes esperado en 214K con una disminución general de 190K. Por otra parte, la Encuesta Manufacturera de la Fed de Filadelfia de enero superó la lectura esperada de -11 con una lectura de -8.9.
Factores de Influencia y Expectativas para el Euro/Dólar:
El banco central de EE.UU. está en camino de reducir las tasas de interés de EE.UU. a mediados de 2023 según una nueva investigación, y como resultado, el Euro se valorizará "significativamente" frente al Dólar. Como resultado, TS Lombard, una firma de asesoría y proveedor independiente de investigación económica, informa que ha cambiado sus puntos de vista como resultado y ahora es un "Dólar bearish".
Eso es según Skylar Montgomery Koning, analista senior de TS Lombard. En su opinión, se espera que la Fed suba las tasas de interés de EE.UU. en otros 25 puntos básicos en febrero, pero TS Lombard dice que este será el último basado en la evidencia clara de que la inflación se está desacelerando y el primer recorte seguirá a mediados de año. .
La economía de los EE.UU. se está desacelerando bruscamente con la última señal proveniente de las ventas minoristas de los EE.UU, que cayeron un -1.1% tanto en gastos generales como básicos en diciembre, que fue más fuerte de lo que esperaban los mercados con un -0.8%. En consecuencia, el precio del Dólar disminuyó después de estas cifras, y la tasa de cambio del EUR/USD subió a un nuevo máximo de varios meses en 1.0887, antes de volver a caer al mínimo de 1.08.
Por su parte, James Knightley, economista internacional jefe de ING Bank, dice: “Tenemos más evidencia de actividad débil y un contexto inflacionario cada vez más moderado, lo que indica claramente que estamos en el final del juego en términos de aumentos de tasas por parte de la Fed”. En consecuencia, ING espera dos aumentos adicionales de 25 puntos básicos en el ciclo, pero "a medida que las fuerzas recesivas se intensifican y el riesgo de inflación retrocede, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed más adelante en el año aumentan".
TS Lombard dice que el mercado se moverá hacia el precio en las recesiones y los recortes correspondientes, creando una presión a la baja sobre los rendimientos y una pendiente ascendente en la curva de rendimiento. Se espera que los rendimientos de los bonos de EE.UU. rindan por debajo de los de otros lugares, lo que hará que el Dólar baje frente a varias monedas.
Pronóstico del EUR/USD Hoy:
- A corto plazo, y de acuerdo con el desempeño en el gráfico de Forex diario, parece que el EUR/USD cotiza dentro de una formación de canal alcista (bullish), por ende el precio alcanzó brevemente un nuevo máximo de 9 meses.
- Esto indica un importante impulso alcista (bullish) a corto plazo en el sentimiento del mercado.
- Los toros buscarán extender la serie actual de ganancias hacia 1.0871 o más arriba hasta la resistencia 1.0887.
- Por otro lado, los osos buscarán aprovechar posibles retrocesos alrededor de 1.0835 o por debajo del nivel de soporte de 1.0815.
A largo plazo, y de acuerdo con el desempeño en el gráfico diario, parece que el par de divisas EUR/USD cotiza dentro de un canal alcista (bullish) pronunciado. Esto indica que existe un fuerte impulso alcista (bullish) a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los toros buscarán ganancias a largo plazo alrededor de 1.0931 o más en la resistencia 1.1037. Por otro lado, los osos apuntarán a ganancias de retroceso alrededor de 1.0724 o más bajas en el soporte de 1.0608.
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