- En una sesión de negociación muy limitada debido a las vacaciones, el precio del par de divisas EUR/USD se movió en un rango entre el nivel de soporte de 1.0658 y el nivel de resistencia de 1.0700.
- Se ubicó alrededor del nivel de 1.0660 al momento de escribir el análisis, a la espera de alguna novedad.
- El par de divisas euro-dólar permanecerá en modo de espera hasta la reacción de eventos importantes e influyentes, encabezados por el anuncio del contenido de las minutas de la última reunión de la Reserva Federal de EE. UU., las cifras de inflación en la eurozona y luego las cifras del mercado Laboral de EE. UU.
El miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Joachim Nagel, dijo que se necesitan medidas adicionales para frenar las crecientes expectativas de los precios futuros y devolver la inflación al objetivo del 2%. “Nuestras encuestas mensuales de empresas y hogares muestran un aumento significativo en las expectativas de inflación a largo plazo”, dijo Nagel en una entrevista con Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen publicada en el sitio web del Bundesbank el lunes. “Creo firmemente que debemos tomar más medidas de política monetaria para detener y revertir esta tendencia”.
Por su parte, el Banco Central Europeo elevó las tasas de interés en 250 puntos básicos el año pasado y los funcionarios dijeron que vendrán más aumentos. La gobernadora del Centro Europeo, Christine Lagarde, dijo la semana pasada que permitir que la inflación se afiance "sería peor". Nagel se hizo eco de esos sentimientos y dijo que sería un error actuar con tanta reticencia ahora por temor a que los mayores costos de endeudamiento perjudiquen el crecimiento económico. "Entonces tendremos que endurecer la política mucho más en el futuro y, por lo tanto, ejercer más presión sobre la economía", agregó Nagel.
Nagel también dijo: “Soy optimista de que Alemania podrá evitar una recesión severa y saldremos con calma con una recesión moderada. Confío en que seremos capaces de domar la alta tasa de inflación en el mediano plazo”, agregó. “Existe un riesgo claro de efectos de segunda ronda más fuertes porque los acuerdos salariales más altos que se alcancen podrían prolongar el período de altas tasas de inflación prevalecientes”.
Los bonos europeos subieron considerablemente el primer día de cotización en 2023, en una señal de que los inversores están aprovechando la reciente venta masiva para obtener algunos de los rendimientos más altos en más de una década antes de que la inflación comience a disminuir. En consecuencia, el precio del bono a 10 años cayó 14 puntos básicos hasta el 2,43%, retrocediendo desde el nivel más alto desde 2011 que tocó la semana pasada. Los rendimientos de los valores equivalentes italianos cayeron 16 puntos básicos. Los movimientos probablemente fueron impulsados por volúmenes de negociación inferiores a lo habitual, con los principales mercados aún cerrados por vacaciones.
Los golpes a los mercados de renta fija por el ritmo agresivo de las subidas de tipos del Banco Central Europeo pueden haber ido demasiado lejos para algunos, en medio de las señales iniciales de que la inflación se está desacelerando. Los datos del viernes mostrarán que las ganancias anuales en los precios al consumidor se redujeron al 9,5% en diciembre, desde el 10,1% del mes anterior, según los medios de 28 pronósticos en una encuesta de Bloomberg.
Pronóstico del EUR/USD
Los alcistas aún están tratando de penetrar la resistencia del EUR/USD en 1.0730 para poder obtener un mayor control alcista (bullish). Debe tenerse en cuenta que el par de divisas interactuará fuertemente con la política futura tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal de EE. UU. y el futuro energético en la eurozona, especialmente con la continuación de la guerra ruso-ucraniana.
Sigo prefiriendo vender el EUR/USD desde cada nivel superior. Por otro lado, de acuerdo con el desempeño en el gráfico diario a continuación, la ruptura del EUR/USD del nivel de soporte en 1.0570 será importante para informar las esperanzas alcistas (bullish) actuales.
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