Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en el trading de Forex / CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que pueda utilizar para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos se ven afectados por los fundamentos macroeconómicos, los factores técnicos y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, que podrían explotarse con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 15 de enero, escribí que las mejores oportunidades de trading para la semana probablemente serían las posiciones largas en Oro en términos de USD y en el par de divisas EUR/USD, y las posiciones cortas en el par de divisas USD/JPY. El Oro en USD ganó un 0.30%. El par de divisas USD/JPY terminó la semana con una subida del 1.33%, y el par de divisas EUR/USD terminó la semana con una subida del 0.21%. Estas operaciones arrojaron una pequeña pérdida promedio del 0.27%, por lo que, en general, no fue una gran decisión.
La actualidad está dominada por una mayor inclinación hacia el riesgo que se observa en los mercados al final de la semana, con las acciones subiendo un poco y el USD casi sin cambios a lo largo de la semana. El acontecimiento principal fue la publicación de la política monetaria del Banco de Japón, en la que algunos analistas esperaban una sorpresa de línea dura (hawkish), pero al final el Banco mantuvo el curso completo de sus políticas. El viernes, el gobernador del Banco de Japón, Kuroda, reafirmó las medidas de control de la curva de rendimientos del Banco e indicó una continuación de las políticas monetarias moderadas (dovish), lo que provocó una caída del Yen.
La otra noticia importante de la semana fue que la inflación británica cayó ligeramente, tal y como se esperaba, pero sigue mostrando una tasa anualizada superior al 10%, por lo que el mercado prevé más subidas de tasas por parte del Banco de Inglaterra, lo que provocó una subida de la Libra Esterlina. La inflación canadiense cayó según lo previsto.
Los mercados bursátiles asiáticos terminaron la semana mayoritariamente al alza, con el Índice Hang Seng alcanzando su nivel más alto en seis meses, el Índice Nikkei 225 subiendo, y el Índice S&P 500 mostrando indicios de que probablemente se produzca un cruce alcista en las próximas semanas. También suben varias materias primas. El mercado Forex registró una mayor fortaleza del Dólar neozelandés la semana pasada, y el Yen japonés fue la divisa principal más débil.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo volvieron a descender la semana pasada por quinta semana consecutiva, según datos oficiales, y se registraron las cifras globales más bajas desde julio de 2020. Sin embargo, hay informes creíbles que sugieren millones de nuevas infecciones después de que las medidas de "cero covid" de China se eliminaran recientemente, y es probable que las vacaciones del año nuevo chino de esta semana las impulsen. El aumento más significativo de nuevos casos confirmados de coronavirus se está produciendo en China.
Lo que Viene en la Semana: Del 22 al 27 de Enero de 2023
Es probable que la próxima semana los mercados registren un nivel de volatilidad similar o superior al de la semana pasada, ya que se publicarán algunos datos importantes, como el informe mensual de política monetaria del Banco de Canadá. Las principales publicaciones programadas, por orden de importancia, son:
- Índice de precios PCE subyacente de EE.UU.
- PIB adelantado de EE.UU.
- IPC Australia
- IPC Nueva Zelanda
- Tasas de interés a un día, declaración de tasas e informe de política monetaria del Banco de Canadá
- PMI de servicios de EE.UU.
- Flash PMI manufacturero y de servicios británico
En China es festivo toda la semana debido al año nuevo chino. El miércoles también es festivo en Australia.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
En el gráfico semanal, el índice del Dólar estadounidense muestra una pequeña vela doji, que suele indicar indecisión direccional. El mínimo de la semana rechazó el nivel de soporte que se muestra en 101.07, lo cual es una señal negativa para los osos.
El USD se encuentra dentro de una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, y el precio sigue cotizando muy por debajo de los niveles de hace 3 y 6 meses.
No me gusta operar en contra de las tendencias a largo plazo, por lo que esta semana solo estaré en posiciones cortas en el USD. Sin embargo, hay indicios de que la tendencia bajista (bullish) va a hacer una pausa o un retroceso alcista más profundo, por lo que los traders deben ser cautelosos y estar atentos a esto.
XAU/USD (Oro)
La semana pasada el valor del Oro imprimió una pequeña vela alcista (bullish) casi-doji que supuso el cierre semanal más alto visto desde abril de este año. El precio también alcanzó un nuevo máximo a largo plazo y cerró por encima del máximo de la semana pasada, señales alcistas (bullish).
No hay niveles de resistencia cercanos, por lo que el precio puede avanzar con bastante facilidad a la gran cifra redonda de $2.000.
A pesar de que la vela casi-doji puede significar indecisión en el mercado, el panorama técnico sigue siendo alcista (bullish).
Es probable que el precio del Oro siga subiendo esta semana.
EUR/USD
La semana pasada, el par de divisas EUR/USD registró una pequeña vela alcista (bullish) casi-doji que supuso el cierre semanal más alto en diez meses. El precio también alcanzó un nuevo máximo a largo plazo, estas son señales alcistas, pero hay que decir que la tendencia alcista (bullish) parece un poco débil.
No hay niveles de resistencia cercanos, por lo que el precio probablemente pueda avanzar con bastante facilidad hasta los $1.0937 como mínimo.
A pesar de que la vela casi doji puede significar indecisión en el mercado, el panorama técnico sigue siendo alcista (bullish).
Es probable que el precio de este par de divisas siga subiendo esta semana, en línea con su tendencia a largo plazo. Las tendencias a largo plazo son estadísticamente muy fiables en este par de divisas.
GBP/USD
La semana pasada el par de divisas GBP/USD registró una vela alcista considerable que supuso el cierre semanal más alto en más de siete meses. El precio cerró cerca de la parte superior del rango de la semana, que es otra señal alcista (bullish), lo que sugiere un impulso saludable en la Libra Esterlina.
El avance de la Libra se vio impulsado por los datos relativamente elevados de la inflación en el Reino Unido, que actualmente se sitúa en una tasa anualizada del 10.5%, lo que hace pensar al mercado que es muy probable que el Banco de Inglaterra vuelva a subir las tasas en breve.
Es probable que el precio de este par de divisas siga subiendo esta semana, en línea con su tendencia a largo plazo. Sin embargo, los toros deberían vigilar el máximo anual en $1.2437, que probablemente actúe como una fuerte resistencia, al menos cuando sea tocado por primera vez.
BTC/USD
En las dos últimas semanas el precio del Bitcoin ha subido con fuerza, con rangos por encima del promedio y cierres muy próximos a los máximos de los rangos. El precio alcanzó su nivel más alto desde agosto, después de muchas semanas consolidándose por encima de los $16k.
Este es un desarrollo técnicamente significativo y sugiere el comienzo de una nueva tendencia alcista a largo plazo, lo que ha tendido a ser estadísticamente bastante fiable en Bitcoin.
Lo principal que los toros deben vigilar son los niveles de resistencia clave que se encuentran actualmente entre $25.400 y $23.162, no me sorprendería si esta área detiene el avance, al menos temporalmente.
Conclusión
Veo la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana como probablemente estar largo en el Oro en términos de USD y el par de divisas EUR/USD.
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