Es muy probable que la diferencia entre el éxito y el fracaso en las operaciones con y CFD dependa principalmente de los activos que elija para operar cada semana y en qué dirección, y no de los métodos exactos que utilice para determinar las entradas y salidas de las operaciones.
Por lo tanto, al comenzar la semana, es una buena idea mirar el panorama general de lo que se está desarrollando en el mercado en su conjunto, y cómo tales desarrollos y se ven afectados por los fundamentos macro, factores técnicos, y el sentimiento del mercado. Hay algunas tendencias válidas a largo plazo en el mercado en este momento, las cuales podrían ser explotadas con ganancia. Siga leyendo para conocer mi análisis semanal.
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior del 22 de enero, escribí que las mejores oportunidades de inversión para la semana serían las posiciones largas en Oro en USD y en el par de divisas EUR/USD. El Oro en USD ganó un 0,09% y el par EUR/USD terminó la semana con una subida del 0,10%. Estas operaciones dieron una pequeña ganancia media del 0,10%.
La actualidad está dominada por una mayor inclinación hacia el riesgo que se observa en los mercados a medida que bajan las expectativas de inflación, especialmente en EE.UU., y surge un mayor optimismo de que la Fed pueda empezar a detener las subidas de tasas sin haber provocado una recesión. En este contexto, los mercados bursátiles y el Dólar australiano han sido, como era de esperar, los más alcistas de la semana. Los datos de los precios subyacentes del consumo público básico de EE.UU. se ajustaron a lo previsto, por lo que no se vieron alteradas estas perspectivas de menor inflación, y los datos del PIB adelantado de EE.UU. se situaron un poco por encima de lo esperado, con un aumento del 2.9% en lugar del 2.6%, lo que consolidó el ambiente positivo.
El Banco de Canadá subió su tasa de interés un 0.25%, hasta un 4.50% relativamente alto, pero los mercados consideraron que se trataba de un aumento ligeramente "pesimista (dovish)", ya que el Banco dejó claro que pensaba que su política de endurecimiento había funcionado al ralentizar la economía, insinuando que las subidas están a punto de terminar. Esto debilitó un poco el Loonie.
La otra noticia importante de la semana fue el aumento de la inflación australiana por encima de lo previsto, a una tasa anualizada del 8.4%, muy por encima del 7.6% esperado. Esto aumenta la probabilidad de subidas más fuertes de las tasas y tuvo el efecto de impulsar firmemente al Aussie durante la semana.
Los mercados bursátiles mundiales terminaron la semana mayoritariamente al alza, destacando el índice Hang Seng, que alcanzó su punto más alto en 11 meses. También subieron varias materias primas. El mercado Forex registró la mayor fortaleza del Dólar australiano la semana pasada, mientras que el Yen japonés volvió a ser la divisa principal más débil.
Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo volvieron a descender la semana pasada por sexta semana consecutiva, según datos oficiales, y se registraron las cifras globales más bajas desde julio de 2020. Sin embargo, hay informes creíbles que sugieren la aparición de millones de nuevas infecciones tras la reciente eliminación de las medidas de "cero covid" de China.
Lo que Viene esta Semana: Del 30 al 23 de Febrero de 2023
Es probable que la semana que viene los mercados registren un nivel de volatilidad mucho mayor que la semana pasada, ya que hay programadas varias publicaciones importantes, entre ellas la tasa y la declaración de los fondos federales del FOMC. Las principales publicaciones programadas, por orden de importancia, son:
- Declaración del FOMC estadounidense y tasa de los fondos federales: se espera una subida del 0,25% al 4,75%.
- Nóminas no Agrícolas de EE.UU.
- Comunicado del BCE sobre la tasa principal de refinanciación y la política monetaria.
- Tipo de interés oficial y resumen de política monetaria del Banco de Inglaterra
- Datos del PIB canadiense
- Datos de confianza del consumidor del CB de EE.UU.
- US JOLTS Ofertas de empleo
- US ISM Servicios PMI
- Datos de desempleo de Nueva Zelanda
- Datos del PMI manufacturero ISM de EE.UU.
Análisis Técnico
Índice del Dólar de EE.UU.
En el gráfico semanal, el índice del Dólar estadounidense muestra una segunda vela doji pequeña consecutiva, que suele indicar indecisión direccional. Además, fue una vela interna, lo que es aún más indicativo de indecisión y de una posible reversión direccional. El mínimo de la semana rechazó el nivel de soporte mostrado en 101.07 por segunda semana consecutiva, lo que es una señal negativa para los osos.
El Dólar se encuentra dentro de una tendencia bajista (bearish) a largo plazo, y el precio sigue cotizando muy por debajo de los niveles de hace 3 y 6 meses.
No me gusta operar en contra de las tendencias a largo plazo, por lo que esta semana solo estaré en posiciones cortas del billete verde. Sin embargo, cada vez hay más indicios de que la tendencia bajista (bearish) va a hacer una pausa o un retroceso alcista(bullish) más profundo, por lo que los traders deberían ser cautelosos y estar atentos a esto.
XAU/USD (Oro)
La semana pasada el precio del Oro volvió a imprimir una vela doji alcista (bullish) que supuso el cierre semanal más alto visto desde abril de este año. El precio también alcanzó un nuevo máximo a largo plazo, lo que es una señal alcista (bullish). Sin embargo, el impulso alcista se está desvaneciendo, como lo demuestra el hecho de que el cierre semanal no superó el precio máximo de la semana anterior.
No hay niveles de resistencia cercanos, por lo que el precio probablemente puede avanzar con bastante facilidad a la gran cifra redonda de $2.000, aunque hay algunas señales de que la manija de $1.950 está proporcionando cierta resistencia.
A pesar de las dos velas doji consecutivas, el panorama técnico sigue siendo alcista (bullish), aunque débilmente.
Es probable que el Oro siga subiendo esta semana.
EUR/USD
La semana pasada, el par de divisas EUR/USD registró una vela doji que supuso el cierre semanal más alto en diez meses. El precio también alcanzó un nuevo máximo a largo plazo, estos son signos alcistas (bullish), pero el impulso alcista ciertamente se está desacelerando.
También es significativo, y posiblemente una señal bajista (bearish), que el precio se viera frenado por el cercano nivel de resistencia de $1.0937.
A pesar de las velas doji consecutivas, que pueden significar indecisión en el mercado, el panorama técnico sigue siendo débilmente alcista (bullish).
Es probable que el precio de este par de divisas siga subiendo esta semana, en línea con su tendencia a largo plazo. Las tendencias a largo plazo son estadísticamente muy fiables en este par de divisas.
AUD/USD
La semana pasada, el par de divisas AUD/USD registró una vela alcista (bullish) considerable que supuso el cierre semanal más alto en más de 5 meses. El precio cerró no muy lejos de la parte superior del amplio rango de la semana, que es otra señal alcista, lo que sugiere un impulso saludable en el Dólar australiano.
El avance del Aussie se vio impulsado por los datos de inflación australianos publicados la semana pasada, que superaron las expectativas, lo que hace pensar al mercado que es muy probable que el Banco de la Reserva de Australia vuelva a subir las tasas pronto.
Es probable que el precio de este par de divisas siga subiendo esta semana, en línea con su tendencia a largo plazo. Sin embargo, los toros deberían vigilar el máximo anual en $0.7141, que probablemente siga actuando como una fuerte resistencia, al menos cuando se toque de nuevo.
Índice del S&P 500
La semana pasada, el precio del Índice S&P 500 subió al igual que casi todos los demás índices bursátiles importantes.
El gráfico de precios diarios que se muestra a continuación incluye los promedios móviles simples de 50 y 200 días. Se puede observar que es muy probable que se produzca un cruce alcista (o cruce dorado) en los próximos días, en el que la MA de 50 días cruzará por encima de la MA de 200 días. Este cruce indica históricamente el inicio de un movimiento alcista (bullish) importante, por lo que podría ser una buena señal de compra a largo plazo.
A pesar de esta perspectiva más alcista (bullish), muchos analistas técnicos sólo se sentirán cómodos siendo plenamente alcistas en este índice una vez que el precio se haya establecido por encima del nivel de resistencia obvio que se muestra a continuación en 4121.
Es probable que mucho dependa esta semana de lo que haga y diga el FOMC el próximo miércoles.
Otros índices bursátiles importantes parecen aún más alcistas (bullish) que el índice S&P 500, incluido el índice NASDAQ 100.
BTC/USD
En la última semana, el precio del Bitcoin ha vuelto a subir. El precio ha alcanzado su nivel más alto desde agosto después de muchas semanas consolidándose por encima de los $16k.
Aunque la dirección y la tendencia son claramente alcistas (bullish), lo que ha tendido a ser estadísticamente bastante fiable en Bitcoin, el impulso alcista claramente se ha ralentizado mucho, y el precio se ha mantenido en el nivel de resistencia de $23.609.
Lo principal que deben vigilar los toros es si pueden lanzar una ruptura al alza (breakout) sostenida por encima de los $23.609. Sin embargo, incluso si pueden, hay dos niveles de resistencia más entre allí y el enorme número redondo en $25,000, así que no soy optimista de que el precio de Bitcoin pueda subir mucho más durante la próxima semana.
Conclusión
Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana probablemente sea la compra de Oro en términos de USD y el par de divisas EUR/USD. Si el índice S&P 500 hace un cruce alcista (cruz dorada), puede ser una gran señal de entrada para una inversión a largo plazo.
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