Los mercados están mostrando una fuerte tendencia contra el dólar estadounidense, impulsados por la caída de la tasa de inflación de EE.UU..
Análisis Fundamental y Sentimiento del Mercado
En mi artículo anterior, del 8 de enero, escribí que las mejores oportunidades de inversión para la semana probablemente serían las posiciones largas en oro en USD y en el par EUR/USD, y las posiciones cortas en el par USD/JPY.
- El oro en USD ganó un 2,91%.
- El par USD/JPY bajó un 3,22%
- El par EUR/USD subió un 1,81%
Estas operaciones dieron una ganancia media del 2,65%, por lo que, en general, hice una excelente elección.
La actualidad está dominada por el optimismo ante los datos de inflación de EE.UU. publicados el jueves pasado, que mostraron un descenso de la tasa de inflación, que cayó mes a mes un 0,1%, mientras que la tasa anualizada bajó del 7,1% al 6,5%, casi exactamente en línea con las expectativas, lo que da esperanzas de que la Reserva Federal pueda reducir la inflación sin provocar una recesión, a pesar de que EE.UU. ya está técnicamente en recesión según la definición tradicional basada en datos.
- Los datos del jueves hicieron que muchos activos de riesgo avanzaran con firmeza al final de la semana.
- El descenso de la inflación en EE.UU. está provocando un aumento de las expectativas de una ralentización del ritmo de subidas de tipos de la Reserva Federal y un giro más rápido hacia una eventual estabilidad de los tipos, lo que está presionando a la baja al dólar e impulsando algunos activos de riesgo, a pesar de que el descenso había sido ampliamente esperado.
- Los mercados bursátiles mundiales terminaron la semana mayoritariamente al alza, con el DAX alcanzando su nivel más alto en casi un año, y el S&P 500 mostrando signos de que un cruce alcista llegará probablemente en las próximas semanas.
- Varias materias primas también suben con fuerza.
- En el mercado de divisas, el yen japonés fue la moneda más fuerte la semana pasada, mientras que el dólar estadounidense fue la divisa más débil.
- Las tasas de infección por coronavirus en todo el mundo volvieron a descender la semana pasada por cuarta semana consecutiva, según datos oficiales. Sin embargo, hay informes creíbles que apuntan a millones de nuevas infecciones tras la reciente derogación de las medidas chinas de "cero covirus".
- Los crecimientos más significativos de nuevos casos confirmados de coronavirus en general se están produciendo ahora mismo en China, Japón y Taiwán.
- Una nueva subvariante omicrónica se está haciendo dominante en EE.UU., lo que está causando cierta preocupación.
La semana que Viene: 16 de Enero - 20 de Enero de 2023
Análisis Técnico
Índice del Dólar Estadounidense
- En el gráfico semanal, el índice del dólar estadounidense muestra una vela bajista de gran tamaño, casi sin mecha superior ni inferior. Es una vela bajista.
- También vemos al Dólar dentro de una tendencia bajista a largo plazo, con el precio continuando operando muy por debajo de sus niveles de hace 3 y 6 meses.
- La dirección del dólar a corto y largo plazo es bajista, no hay señales alcistas. Por lo tanto, sería aconsejable realizar operaciones cortas con el dólar durante la próxima semana.
XAU/USD (Oro)
- El precio también superó el nivel de resistencia clave anterior en $1879.50 USD que ahora puede convertirse en un buen soporte.
- No hay niveles clave de resistencia por encima, por lo que el precio probablemente pueda avanzar con bastante facilidad hacia la gran cifra redonda de los $2.000 USD.
- El panorama técnico es indudablemente alcista, y seguimos viendo un impulso mucho mejor aquí que en la plata.
- Es probable que el precio del oro siga subiendo esta semana.
- Creo que la nueva subida del mercado de valores estadounidense aumentará la presión para que el valor del Oro siga subiendo.
EUR/USD
La semana pasada el par EUR/USD experimentó una fuerte subida, con un rango superior a la media y sin mecha inferior. El precio alcanzó su nivel más alto en casi 10 meses, pero el viernes se vio frenado por un nivel de resistencia en $1,0837 USD. Sin embargo, cabe señalar que este par de divisas tiende a moverse con bastante lentitud, por lo que los retrocesos menores no son nada inusual, incluso dentro de movimientos de tendencia muy fuertes.
- El gráfico de precios a continuación muestra cómo las últimas semanas alcistas han hecho una ruptura fuerte e impulsiva de la antigua línea de tendencia bajista a largo plazo que había estado impulsando el precio a la baja.
- Este par está mostrando claramente una tendencia alcista a largo plazo, y estas tendencias suelen ser estadísticamente bastante fiables en este par de divisas.
- Estoy contento de permanecer largo de este par de divisas.
- Si el precio puede establecerse por encima de $1.0837 a finales de esta semana, será una señal alcista, y probablemente desencadenará un mayor avance hasta al menos $1.0900.
USD/JPY
La semana pasada el par de divisas USD/JPY imprimió una vela bajista considerable con un rango saludable, cerrando muy cerca de su mínimo. Seguimos viendo una tendencia bajista válida a largo plazo, con el precio terminando la semana en un nivel no visto desde mayo de 2022.
- Este par ha sido clave en el mercado de divisas durante las últimas semanas, en el punto de mira tanto por su volatilidad relativamente alta y su movimiento de precios dentro de la tendencia, como porque ambas divisas han estado sujetas a nuevos datos económicos fundamentales y de los bancos centrales.
- Los datos del IPC (inflación) de EE.UU. publicados la semana pasada mostraron un descenso continuado de su tasa anualizada del 7,1% al 6,5%, en línea con las expectativas del mercado. Aunque se esperaba este dato, desencadenó una venta masiva del dólar estadounidense, que ya se encuentra en una fuerte tendencia bajista.
- Por otro lado, el yen japonés es la divisa más fuerte en el mercado de divisas, en parte debido al reciente giro del Banco de Japón, que se ha alejado de su anterior política monetaria extremadamente pesimista. El Banco de Japón se reunirá esta semana, por lo que es posible que diga algo que acelere la tendencia o provoque un cambio de tendencia temporal.
- Como seguimos viendo una tendencia bajista válida a largo plazo, me alegro de estar corto en este par de divisas.
AUD/USD
La semana pasada, el par de divisas AUD/USD subió con firmeza y cerró bastante cerca de su máximo. El precio alcanzó su nivel más alto desde agosto, pero es posible que el viernes se viera frenado por un nivel de resistencia en $0,6993 USD, que confluye con el gran número redondo de $0,7000 USD.
- El gráfico de precios a continuación muestra cómo las últimas semanas alcistas han hecho una ruptura fuerte e impulsiva de la antigua línea de tendencia bajista a largo plazo que había estado impulsando el precio a la baja.
- Es probable que veamos precios más altos durante la próxima semana, pero la resistencia cerca de $0.7000 USD puede ser difícil de romper. Si el sentimiento de riesgo continúa, es muy probable que el Aussie suba.
Conclusión
Veo que la mejor oportunidad en los mercados financieros esta semana probablemente sea estar largo de Oro en términos de USD y el par de divisas EUR/USD, y corto del par de divisas USD/JPY también.
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