Desde el comienzo de la semana, el precio del Oro se ha esforzado por superar el nivel de resistencia de $1850 para evitar un nuevo desplome. En medio de la continua fortaleza del Dólar estadounidense, la presión bajista (bearish) aumentó sobre el precio de la onza de Oro, con pérdidas que afectaron al nivel de soporte de $1831, que se mantiene estable a su alrededor al momento de escribir el análisis. En general, los precios del Oro sufrieron un golpe afectados por las crecientes expectativas de que la Reserva Federal pueda subir aún más las tasas de interés en EE.UU. en medio del aumento de la inflación de los precios. Se trata de una inversión completa de lo que muchos esperaban desde noviembre.
Con todo, los precios del Oro están retrocediendo una pérdida semanal de alrededor del 1%, lo que reduce sus ganancias anuales a menos del 1%. En el mismo comportamiento, los precios de la Plata, la materia prima hermana del Oro, coqueteaban con el nivel de los $22 la onza. En general, el precio del metal blanco bajó un 0.6% la semana pasada, sumándose a su descenso desde principios del año 2023 hasta la fecha en torno al 10%.
En general, las expectativas cambiantes en torno a las tasas de interés han lastrado mucho las acciones y las materias primas metálicas. Ademas, con la narrativa anti inflacionista recibiendo un golpe y muchos funcionarios de la Reserva Federal abogando por una subida de tasas, los inversores están empezando ahora a subir más las tasas en la segunda mitad de 2023.
Los inversores examinarán las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de este mes, que podrían dar una idea de lo que piensan los miembros encargados de fijar las tasas sobre el panorama económico actual. Mientras tanto, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró a la CNBC que el banco central estadounidense necesita ser más agresivo a la hora de elevar las tasas de interés para que la inflación vuelva al 2%.
Aumentar las tasas de interés puede frenar la inflación. Tenemos que subir las tasas de interés de forma agresiva para poner un tope a la inflación, y luego ver cómo la política monetaria se abre camino a través de la economía. "Siempre podemos dar marcha atrás", declaró el lunes a Business News Network.
El índice del Dólar estadounidense (DXY), que mide la evolución del billete verde frente a una cesta de divisas principales, subió a 104.40. En general, una subida más fuerte es mala para las materias primas denominadas en Dólares, ya que encarece su compra para los inversores extranjeros. Mientras tanto, el rendimiento del mercado de bonos del Tesoro estadounidense subió en general, con el rendimiento de referencia a 10 años subiendo 12.6 puntos básicos hasta el 3.954%. El rendimiento a un mes cayó casi 1 punto básico, hasta menos del 4.59%, mientras que el rendimiento a 30 años subió 9.2 puntos básicos, hasta el 3.98%.
En otros mercados de metales, los futuros del Cobre subieron a $4.217 la libra. Los futuros del Platino subieron a $947.30 la onza. Los futuros del Paladio subieron a $1.528,50 la onza.
Pronóstico del XAU/USD:
- Sin cambios en mi opinión técnica sobre el comportamiento del precio del Oro hasta el momento, la tendencia general se volvió bajista (bearish) y la continuación de la fortaleza del Dólar de EE.UU. a partir del contenido de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de EE.UU.
- La tasa de crecimiento de la economía de EE.UU. y las cifras de empleo, como el precio del Oro puede estar sujeto a un mayor impulso a la baja que mueve los precios hacia los niveles de soporte de $1818 y $1778, respectivamente.
- Desde este último nivel se puede pensar en comprar, esperando el momento de un rebote al alza.
Por otro lado, en el mismo periodo de tiempo, y como he mencionado antes, los toros no volverán a controlar la tendencia sin dirigirse de nuevo hacia el nivel de resistencia de $1885.
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