- Los futuros del XAU/USD extendieron sus pérdidas al final de la semana de operaciones acortadas.
- Según las operaciones, el precio del metal amarillo bajó como consecuencia del sólido informe de inflación de EE.UU.
- Esto provocó una subida de los rendimientos del Dólar y de los bonos del Tesoro estadounidense, en medio de las crecientes expectativas de que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés estadounidenses con la llegada del verano.
- Las fuertes ventas del Oro, en medio de las ganancias del Dólar estadounidense, alcanzaron el nivel de soporte de $1809 la onza, el precio más bajo del Oro en dos meses.
Las operaciones de venta provocaron un descenso semanal de los precios del Oro de alrededor del 2%, que se suma a su pérdida en lo que va de año del 0.6%. En el mismo comportamiento, los precios de la Plata, materia prima hermana del Oro, cayeron por debajo del nivel de los $21 la onza. En general, el metal blanco registró un descenso semanal del 4%, con lo que su caída desde principios del año 2023 hasta la fecha se acerca al 14%.
En general, la inflación estadounidense fue la comidilla de la jornada del viernes, ya que la medida de inflación preferida por la Reserva Federal se situó por encima de lo esperado. El índice anual de gastos de consumo personal (PCE) subió al 5.4% en enero, frente al 5.3% de diciembre. Esta cifra superó las expectativas de los economistas, que la situaban en el 4,8%. Los precios de los gastos de consumo personal subieron un 0.6% mensual, impulsados por el aumento de los costos de los servicios públicos y la energía.
El índice de precios subyacente de los gastos de consumo personal aumentó un 0.6% el mes pasado, frente al 0.4% de diciembre. También se situó por encima de las expectativas del mercado del 0.4%. Los precios subyacentes del PCE aumentaron hasta el 4,7% interanual, por encima de las expectativas del mercado del 4.3%. Por su parte, la previsión de inflación de la Universidad de Michigan para el próximo año subió al 4.1% en febrero, desde el 3.9% de enero. La previsión a cinco años se mantuvo sin cambios en el 2.9%.
Entre otros datos económicos del viernes, la Oficina de Análisis Económico (BEA) informó de que la renta personal y el gasto personal subieron un 0.6% y un 1.8%, respectivamente. Los permisos de construcción en EE.UU. subieron un 0.1%, hasta 1.339 millones de unidades, mientras que las ventas de viviendas nuevas en EE.UU. aumentaron un 7.2%, hasta 670.000 unidades.
Las cifras masivas de inflación han sacudido los mercados de Wall Street, haciendo que los inversores sigan cambiando sus expectativas sobre las tasas de interés.
En consecuencia, el rendimiento del mercado de bonos del Tesoro estadounidense subió en general, ya que el rendimiento de referencia de los bonos a diez años subió más de nueve puntos básicos, hasta el 3.975%. El rendimiento de los bonos a un mes subió 3.3 puntos básicos, hasta el 4.624%, mientras que el de los bonos a 30 años aumentó 8.2 puntos básicos, hasta el 3.96%.
En general, el mercado del Oro es sensible a la subida de las tasas de interés porque puede afectar al costo de oportunidad de mantener lingotes que no rinden. Sin embargo, la Casa Blanca se mostró optimista respecto a los datos de gastos de consumo personal, afirmando que la administración "ha hecho progresos en materia de inflación".
La tasa de inflación anual fue menor en enero que en verano, mientras que la tasa de desempleo estadounidense se mantuvo en su nivel más bajo en 50 años, o cerca de él, y las nóminas de los hogares aumentaron. "También hemos seguido avanzando desde los datos de este informe, con los precios de la gasolina bajando de nuevo, ahora más de $1.60 desde el pico del verano pasado tras la increíble invasión de Putin", añadió el Presidente de EE.UU. Joe Biden en un comunicado.
Mientras tanto, el índice del Dólar estadounidense (DXY), una medida del billete verde frente a una cesta de otras divisas importantes, subió por encima de 105.00 el viernes, registrando una ganancia semanal del 1.3%. Por lo general, una ganancia más fuerte es mala para las materias primas denominadas en Dólares, porque las encarece para los inversores extranjeros.
En otros mercados de metales, los futuros del Cobre cayeron a $3.9525 la libra. Los futuros del Platino cayeron a $909.40 la onza. Los futuros del Paladio cayeron a $1.375,00 la onza.
Análisis Técnico del XAU/USD:
A corto plazo y según el comportamiento del gráfico horario, parece que el precio del XAU/USD cotiza dentro de una formación de canal bajista (bearish). Esto indica un sesgo bajista (bearish) significativo a corto plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los osos tratarán de ampliar la actual senda de descensos hacia los $1810 o por debajo de los $1801 la onza. Por otro lado, los toros buscarán ganancias de reversión en torno a los $1827 o más arriba en los $1836 la onza.
A largo plazo, y según el gráfico diario, parece que el metal amarillo XAU/USD cotiza dentro de una formación de canal descendente. Esto indica un fuerte sesgo bajista (bearish) a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los osos tendrán como objetivo obtener ganancias a largo plazo en torno a los $1.791 o por debajo de los $1.766 la onza. Por otro lado, los toros buscarán ganancias en torno a los $1847 o por encima de los $1873 la onza.
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