Los futuros del Oro terminaron la semana pasada por encima de los $1.850 la onza, pero los precios cayeron por tercera semana consecutiva, ya que el mercado se prepara para una nueva subida de las tasas de interés estadounidenses. El precio del metal amarillo ha sufrido junto con los mercados financieros en general debido al temor a que el banco central estadounidense siga apretando el gatillo para subir las tasas de interés en su batalla por vencer a la inflación.
El precio del XAU/USD cayó hasta el nivel de soporte de $1819 la onza, el precio más bajo en casi dos meses, y repuntó al detenerse las ganancias del Dólar, hasta el nivel de $1843 la onza. En consecuencia, el precio del metal precioso registró una pérdida semanal de alrededor del 1.2%, reduciendo sus ganancias anuales desde principios de 2023 hasta la fecha, al 1.25%.
El precio del Oro cotiza ahora en su nivel más bajo desde finales de diciembre. En el mismo comportamiento, el precio de la Plata, materia prima hermana del Oro, intentó ganar algo de impulso. El viernes subió ligeramente hasta $21.76 la onza. Sin embargo, el metal blanco registró un descenso semanal del 1%, ampliando su pérdida en lo que va de año en un 10%.
El principal factor para las materias primas metálicas y los mercados financieros mundiales es la política de la Reserva Federal estadounidense. Aunque había cierta esperanza de que el banco central estadounidense pulsara pronto el botón de pausa en sus esfuerzos de relajación cuantitativa, la reciente oleada de datos de inflación ha puesto en duda la narrativa de reducción de la inflación.
El presidente de la Fed de San Luis, James Bullard, y la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, indicaron que abogaban por nuevas subidas de tipos en la reunión de política monetaria del FOMC de este mes, y añadieron que el banco central debería subir las tasas de interés.
Estos comentarios apoyaron tanto al índice del Dólar estadounidense (DXY) como a los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice del Dólar estadounidense DXY, que mide el comportamiento de la divisa estadounidense frente a una cesta de otras divisas importantes, probó el nivel de 104.00 y registró una ganancia semanal del 0.3%. El rendimiento de referencia a 10 años cayó casi 2 puntos básicos el viernes, pero actualmente cotiza por encima del 3.82%. En general, una ganancia más fuerte es mala para las materias primas denominadas en Dólares, porque las encarece para los inversores extranjeros. Además, el mercado del Oro es sensible a las fluctuaciones de las tasas de interés porque puede afectar al coste de oportunidad de mantener lingotes que no rinden.
El índice de precios al consumo (IPC) de EE.UU. se situó en el 6.4% interanual, por encima de las previsiones, y subió un 0.5% mensual, por encima de lo esperado. El índice de precios a la producción bajó al 6% interanual, pero subió un 0.7% interanual.
En otros mercados de metales, los futuros del Cobre cayeron a $4.1155 la libra. Los futuros del Platino cayeron a $921.40 la onza. Los futuros del Paladio cayeron a $1494.50 la onza.
A finales de la semana pasada, los índices bursátiles estadounidenses cayeron en los mercados de Wall Street y los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron después de que los datos mostraran que los precios de producción estadounidenses repuntaron en enero más de lo esperado, lo que confirma las continuas presiones inflacionistas que pueden empujar a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de interés. Según el anuncio oficial, el índice de precios a la producción para la demanda final subió un 0.7% el mes pasado, la mayor subida desde junio, y un 6% respecto al año anterior, apoyado por el aumento de los costos energéticos. Tras la publicación de los datos, la presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, afirmó en unas declaraciones preparadas que veía "argumentos económicos convincentes" para iniciar otra subida de 50 puntos básicos este mismo mes.
En consecuencia, las ganancias de las acciones se borraron el miércoles, ya que el valor del índice S&P 500 y el monto del índice del Nasdaq 100 cayeron un 0.5%. La rentabilidad del bono de referencia del Tesoro a 10 años subió en un momento dado hasta casi el 3.87%, el nivel más alto de este año. Los datos fueron desiguales. La construcción de nuevas viviendas en EE.UU. cayó por quinto mes consecutivo en enero, ya que la subida de las tasas hipotecarias siguió frenando la demanda de viviendas, pero las solicitudes semanales de subsidio de desempleo cayeron a 194.000, por debajo de las expectativas de 200.000.
Los datos económicos de EE.UU. publicados el pasado jueves añadieron más detalles a los responsables de la política federal que planean la senda de repunte de las tasas de interés, después de que las ventas minoristas de EE.UU. registraran en enero el mayor aumento en casi dos años.
Pronóstico del XAU/USD Hoy:
- El intento de recuperación del viernes pasado no estuvo a la altura del precio del XAU/USD en absoluto a la oportunidad de rebotar al alza, ya que el control de los osos sigue siendo más fuerte.
- De acuerdo con el rendimiento en el gráfico de Forex diario a continuación, se espera que el precio del Oro seguirá disminuyendo a niveles de soporte más fuertes, el más cercano a los que son actualmente $1825 y $1790, respectivamente.
- Este último nivel puede considerarse para comprar Oro, esperando el momento de un rebote al alza.
Por otra parte, y para el mismo período de tiempo, los toros necesitan mover el precio del Oro al nivel de resistencia de $1882 la onza para controlar la tendencia en lugar del aspecto bajista (bearish) actual. Para hoy se espera una sesión tranquila debido a la festividad estadounidense.
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