El par EUR/USD está partiendo del nivel de soporte de 1.0525, alcanzando el nivel de resistencia de 1.0760 y estabilizándose en torno al nivel de 1.0740 en el momento de redactar el análisis. Las ganancias del rebote se debieron principalmente a la debilidad del USD tras la divergencia de las cifras de empleo en EE.UU., además del desplome sucesivo de algunos bancos estadounidenses debido a más subidas de tipos en EE.UU..
Ayer se conocieron las cifras de la inflación estadounidense, que tampoco fueron favorables al USD. Hoy, la atención se centra en las cifras de ventas minoristas de EE.UU. y la lectura del IPP, que pueden tener un impacto en el curso de cierre del Euro/Dólar para esta semana.
El par de divisas EUR/USD cotiza afectado por los resultados de los últimos datos económicos, ya que se dio a conocer que el índice de precios al consumo de EE.UU., excluidos los alimentos y la energía, superó la variación prevista (mensual) en un 0.4%, registrándose una variación del 0.5%. Por otra parte, el equivalente (interanual) coincide con la variación esperada del 5.5%, por debajo del 5.6% de enero. El IPC general del periodo también estuvo en línea con la variación (interanual) estimada del 6%, por debajo del 6.4%, mientras que su equivalente (intermensual) coincidió con la variación esperada del 0.4%.
En la Unión Europea, todas las miradas estarán puestas en la actualización de la tasa de interés que el Banco Central Europeo publicará mañana jueves, ya que el mercado espera que suba la tasa de interés en 50 puntos básicos, hasta el 3%. Pero antes, los inversores estarán pendientes de la lectura del índice de precios al por mayor alemán de febrero, el miércoles. En Estados Unidos también se publicarán los datos de ventas al por menor más tarde.
En general, la moneda única europea (el Euro) ha sido una de las principales beneficiarias de los amplios descensos del precio del USD, desde que las presiones sobre la financiación de algunos pequeños prestamistas estadounidenses comenzaran a acumularse de forma dramática a raíz de las quiebras de Silicon Valley Bank y otras entidades durante el fin de semana, lo que llevó al mercado a replantearse las perspectivas de las políticas.
Stephen Gallo, analista de divisas de BMO Capital Markets, afirmó: "Si el BCE elude una subida de 50 puntos básicos esta semana o se retracta de su compromiso previo de realizar un movimiento de seguimiento en mayo, los inversores en divisas interpretarán la respuesta blanda (dovish) como una clara señal de pánico". Por otra parte, la continuación de una política de línea dura sin paliativos podría frenar el apetito por el riesgo. Suponiendo que el mercado de divisas siga muy nervioso durante el resto de la semana, yo esperaría que esta dinámica limitara las ganancias del EUR/USD en 1.0800".
Análisis Técnico del par EUR/USD:
- A corto plazo, parece que el par EUR/USD cotiza dentro de una formación de canal alcista (bullish).
- Esto indica un sesgo alcista (bullish) significativo a corto plazo en el sentimiento del mercado.
- Por lo tanto, los toros tratarán de extender el actual repunte hacia 1.0786 o más arriba hasta la resistencia de 1.0827.
- Por otro lado, los osos buscarán posibles ganancias en el retroceso hacia 1.0702 o por debajo del soporte 1.0663.
A largo plazo, y según el gráfico diario, parece que el par de divisas EUR/USD ha completado recientemente una ruptura ascendente desde la formación del canal descendente. Esto indica un cambio significativo en el sentimiento del mercado de bajista (bearish) a alcista (bullish). Por lo tanto, los toros tendrán como objetivo una ganancia de rebote extendida en torno a 1.0898 o más alto en la resistencia en 1.1028. Por su parte, los osos buscarán ganancias en torno a 1.0579 o por debajo del soporte de 1.0448.
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