Durante la jornada de ayer, las tasas de cambio del Euro cayeron con fuerza en medio de nuevas preocupaciones sobre el sistema bancario de la Eurozona, lo que podría significar que el Banco Central Europeo renuncie a subir las tasas de interés en 50 puntos básicos hoy jueves. El precio del par de divisas Euro cayó frente al Dólar estadounidense, EUR/USD, hasta el nivel de soporte de 1.0516, después de las fuertes ganancias de esta semana, alcanzando el nivel de resistencia de 1.0760, tras el colapso de varios bancos centrales mundiales.
A las pérdidas del Euro se sumó la interrupción de la cotización de las acciones de Credit Suisse, Societe Generale y muchas acciones de bancos italianos, debido a las fuertes pérdidas. Las caídas hacen temer que el rápido ritmo de subidas de las tasas de interés mundiales esté perjudicando al sector financiero de la Eurozona. Según las operaciones, las acciones de BNP Paribas bajaron un 11.5%, las de Societe Generale un 11.1%, las de Commerzbank un 9.5% y las de Deutsche Bank un 8.1&.
Fouad Razakzadeh, analista de City Index, comenta: "Los inversores entraron en pánico. Un baño de sangre, si se quiere". Y añade: "Esto sigue a una liquidación más amplia del sector tras el colapso de los bancos de Silicon Valley. La preocupación por otras crisis financieras, similares a la de 2008, se ha intensificado".
En general, la caída del Euro siguió el desplome de los rendimientos de los bonos a corto plazo en la Eurozona. El descenso de los rendimientos de los bonos significa que los inversores están reduciendo rápidamente sus expectativas de futuras subidas de tasas por parte del Banco Central Europeo, ya que el banco central puede arriesgarse a dañar el sistema del Euro si sigue una senda de subidas rápidas.
Mientras tanto, la estabilidad de la Libra Esterlina en relación con el Euro sugiere que los inversores no tienen preocupaciones similares sobre las acciones bancarias del Reino Unido. Al mismo tiempo, las acciones de los principales bancos británicos sufrieron una caída del orden del 4%, mucho menos acusada que las de la Eurozona.
Es posible que esto sea un reflejo de la obstinada negativa del Banco de Inglaterra a subir las tasas de interés en el Reino Unido con la rapidez que los inversores han llegado a esperar en el último año. La evolución de la situación hace prever que el BCE reconsidere su enfoque del ciclo de subidas de tasas en su decisión política del jueves.
En el mercado Forex, tanto el Euro como el Franco suizo cayeron con fuerza. Podrían producirse más pérdidas si las autoridades no resuelven rápidamente las dudas de los inversores sobre Credit Suisse. Y si el banco quiebra, podría tener importantes consecuencias para otros bancos europeos expuestos al asediado prestamista suizo. La rápida evolución de los mercados financieros ha hecho que la atención se desplace de la (actual) crisis bancaria de EE.UU. a Europa. En consecuencia, las acciones de Credit Suisse cayeron un 23%, y el índice Eurostoxx de bancos, un 8%. La presión en los mercados financieros volvió a ser la del lunes.
Pronóstico del EUR/USD Hoy:
- Según el comportamiento en el gráfico Forex diario que se muestra a continuación, el regreso de la cotización del EUR/USD a las inmediaciones del nivel de soporte 1.0500 pondrá fin a las aspiraciones de los toros de controlar el comportamiento.
- Los indicadores técnicos se moverán hacia niveles de sobreventa si el par de divisas se mueve hacia los niveles de soporte en 1.0480 y 1.0390, respectivamente.
- Por otra parte, y en el mismo periodo de tiempo, el regreso del Euro/Dólar hacia el nivel de resistencia de 1.0785 será importante para que la tendencia se vuelva alcista (bullish).
La reacción al anuncio de hoy del Banco Central Europeo, junto con los comentarios de la Gobernadora del Banco Central Europeo, Lagarde, y la evolución del sector bancario estadounidense y mundial, influirán en la dirección del par de divisas en lo que queda de semana. Sigo prefiriendo vender el par EUR/USD desde cualquier perspectiva al alza.
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