- Durante la sesión del viernes pasado, el precio del Oro XAU/USD retrocedió desde su máximo actual en 12 meses en el nivel de resistencia de $2009.
- Las ventas con toma de ganancias lo empujaron al nivel de soporte de $1935, antes de cerrar las operaciones en torno al nivel de $1977.
- Los toros intentan mantener el impulso alcista (bullish). El máximo psicológico histórico de 2000 dólares la onza.
Los pedidos de aeronaves no destinadas a la defensa superaron la variación prevista del 0% con una variación del 0.2%. Las solicitudes iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos superaron las expectativas en 201.000 con un recuento de 191.000. Antes de estos datos, la Reserva Federal subió la tasa de interés de referencia estadounidense en 25 puntos básicos, hasta el 5%, en línea con las expectativas. Los analistas esperan ahora que la tasa de interés estadounidense baje al 4.3% en un año y al 3.1% en dos años, antes de estabilizarse en el 2.5% a largo plazo.
Análisis del Mercado Bursátil:
La cotización del índice S&P 500 subió un 0.6% y registró su segunda subida semanal consecutiva. El Promedio Industrial Dow Jones subió un 0,4%, mientras que el Índice Nasdaq Composite cerró un 0.3% al alza. El optimismo llegó hacia el final de la semana, cuando los mercados se mostraban turbulentos por el temor a la vulnerabilidad de los bancos, presionados por la subida de las tasas de interés. Esto ha provocado una creciente preocupación por una posible recesión y una gran incertidumbre sobre lo que harán la Reserva Federal y otros bancos centrales con respecto a las tasas de interés en el futuro.
El viernes, la mayor atención se centró en Deutsche Bank, cuyas acciones cayeron un 8.5% en Alemania. A principios de este mes, las acciones del banco suizo Credit Suisse y la confianza en él cayeron tanto que los reguladores mediaron en su adquisición por su rival UBS. Credit Suisse se ha enfrentado a un conjunto relativamente único de problemas crónicos. Pero las quiebras del segundo y tercer banco estadounidense más grandes de la historia a principios de este mes arrojaron una luz más dura sobre todo el sector bancario.
Otros grandes valores bancarios europeos también cayeron el viernes, como el alemán Commerzbank (5.5%), el francés BNP Paribas (5.3%) y UBS (3.5%). Los valores bancarios cerraron mixtos en Wall Street. En un momento, JPMorgan Chase cayó un 1.5%, mientras que Bank of America subió un 0.6%.
En EE.UU., los inversores han estado persiguiendo principalmente a los bancos que podrían enfrentarse a un éxodo debilitador de clientes, similar al que contribuyó a provocar las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Los inversores se centraron en los bancos pequeños y medianos, y se consideró que los bancos que no alcanzan el tamaño de los "demasiado grandes para quebrar" presentaban mayores riesgos. First Republic Bank cerró con una caída del 1.4%. Ha bajado un 90% en el año.
Por su parte, la Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, dijo que en los casos en que el Gobierno vea un riesgo para el sistema en su conjunto, garantizará los depósitos de los clientes bancarios, incluso de aquellos con más de $250.000 asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Esto es lo que los reguladores han hecho tanto para Silicon Valley Bank como para Signature Bank. Pero esta semana Yellen también ha dejado de ofrecer una garantía general a todos los depositantes de todos los bancos.
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Los bancos con problemas de liquidez siguen haciendo cola esta semana para pedir dinero prestado a la Reserva Federal. Por su parte, la Reserva Federal de EE.UU. declaró el jueves pasado que los préstamos de emergencia a los bancos disminuyeron ligeramente la semana pasada, hasta $164 billones, pero siguieron siendo elevados. Una de las principales preocupaciones es que toda la presión sobre los bancos provoque un descenso de los préstamos a las PYME en todo el país. Esto, a su vez, podría provocar menos contrataciones, una economía más débil y una mayor probabilidad de una recesión que muchos economistas ya ven probable.
Aunque el mercado laboral se ha mantenido notablemente fuerte, otros sectores de la economía ya se están debilitando bajo el peso de la subida de tasas. El viernes, los informes económicos fueron dispares. Uno de ellos mostró que los pedidos de bienes manufacturados de larga duración fueron más lentos el mes pasado de lo que esperaban los economistas.
Análisis Técnico de los Precios del Oro:
A corto plazo, y según el gráfico horario, parece que el precio del Oro XAU/USD cotiza dentro de una formación de canal alcista (bullish). Esto indica un importante sesgo alcista a corto plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los toros buscarán extender la actual racha de ganancias hacia $1987 o más alto a $2005 la onza. Por otro lado, los osos tratarán de aprovecharse de los retrocesos en torno a los $1966 o por debajo del soporte de $1952.
A largo plazo, y según el gráfico diario, parece que el metal amarillo XAU/USD cotiza dentro de un canal alcista (bullish). Esto indica un fuerte sesgo alcista a largo plazo en el sentimiento del mercado. Por lo tanto, los toros estarán buscando montar el rally actual hacia $2022 o más alto a la resistencia de $2067. Por otro lado, los osos buscarán ganancias a largo plazo en torno a los $1932 o por debajo de los $1885 la onza.
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